尖端醫：公告本公司104年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/01/30

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)104年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=60.32%

流動比率=50.01%

速動比率=42.38%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月

--------------------------------------------------------

期初餘額 21,479 37,284 24,699

現金流入 48,330 16,500 22,500

現金流出 32,525 29,085 25,265

期末餘額 37,284 24,699 21,934

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月

--------------------------------------------------------

融資額度 191,000 191,000 191,000

已用額度 191,000 191,000 191,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無