[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 100/04/29 100/04/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 19.6600 19.7300 -0.0700 -0.3548
元大台股指數基金 9.9550 9.9730 -0.0180 -0.1805
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.0400 7.0200 0.0200 0.2849
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7800 6.7500 0.0300 0.4444
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.1400 6.1100 0.0300 0.4910
元大全球成長基金 15.5100 15.5000 0.0100 0.0645
元大全球組合基金 11.3761 11.4000 -0.0239 -0.2097
元大全球通訊基金 4.7600 4.7800 -0.0200 -0.4184
元大全球短期收益基金 10.0444 10.0657 -0.0213 -0.2116
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 16.5200 16.6100 -0.0900 -0.5418
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909
元大全球滿意入息基金-配息型 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000
元大印度基金 9.7300 9.8100 -0.0800 -0.8155
元大多元基金 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616
元大多多基金 18.7700 18.9000 -0.1300 -0.6878
元大多福基金 41.4400 41.6700 -0.2300 -0.5520
元大亞太成長基金 12.2700 12.2400 0.0300 0.2451
元大卓越基金 41.8800 42.0500 -0.1700 -0.4043
元大店頭基金 7.6600 7.7900 -0.1300 -1.6688
元大泛歐成長基金 9.7900 9.7000 0.0900 0.9278
元大高科技基金 14.7400 14.8900 -0.1500 -1.0074
元大華夏中小基金 9.9300 10.0600 -0.1300 -1.2923
元大新中國基金 10.5800 10.7000 -0.1200 -1.1215
元大新主流基金 18.6100 18.7600 -0.1500 -0.7996
元大新興市場債券組合(不配息型)基金 10.2474 10.2471 0.0003 0.0029
元大新興市場債券組合(配息型)基金 10.2474 10.2471 0.0003 0.0029
元大新興亞洲基金 11.1300 11.1000 0.0300 0.2703
元大萬泰貨幣市場基金 14.5391 14.5389 0.0002 0.0014
元大經貿基金 26.1000 26.3800 -0.2800 -1.0614
元大雙盈基金 21.7100 21.9200 -0.2100 -0.9580
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日盛MIT主流基金 9.9400 10.0200 -0.0800 -0.7984
日盛上選基金 23.3200 23.5500 -0.2300 -0.9767
日盛大中華基金 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527
日盛小而美基金 14.0800 14.1500 -0.0700 -0.4947
日盛日盛基金 10.3800 10.4500 -0.0700 -0.6699
日盛全球抗暖化基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279
日盛全球金融資產證券化基金 9.9707 9.9862 -0.0155 -0.1552
日盛亞洲星鑽基金 13.1300 13.1600 -0.0300 -0.2280
日盛金緻招牌組合基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009
日盛首選基金 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423
日盛高科技基金 9.5700 9.6400 -0.0700 -0.7261
日盛貨幣市場基金 14.1934 14.1932 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 27.1300 27.2200 -0.0900 -0.3306
日盛精選五虎基金 22.3600 22.4400 -0.0800 -0.3565
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台新1699貨幣市場基金 12.9669 12.9666 0.0003 0.0023
台新2000高科技基金 16.3100 16.3500 -0.0400 -0.2447
台新大中華基金 11.0700 11.1300 -0.0600 -0.5391
台新大眾基金 17.5400 17.6700 -0.1300 -0.7357
台新大眾貨幣市場基金 13.6252 13.6249 0.0003 0.0022
台新中印越概念基金 11.0200 11.1800 -0.1600 -1.4311
台新中國通基金 19.1100 19.2800 -0.1700 -0.8817
台新中國精選中小基金 10.3100 10.4700 -0.1600 -1.5282
台新主流基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000
台新北美收益資產證券化基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591
台新台新基金 8.8400 8.9800 -0.1400 -1.5590
台新全球ETF組合基金 10.6779 10.6947 -0.0168 -0.1571
台新全球增長組合基金 &n
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