大成股份(600882)2011年第一季度報告

大成股份(600882)2011年第一季度報告

山東大成農藥股份有限公司
600882
2011 年第一季度報告
600882 山東大成農藥股份有限公司 2011 年第一季度報告
目錄
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情況 ............................................................................................................................2
§3 重要事項 ....................................................................................................................................3
§4 附錄 ............................................................................................................................................5
1
600882 山東大成農藥股份有限公司 2011 年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶責任。
1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席董事的說明 被委托人姓名
滕軍 董事 公務外出
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名 王繼文
主管會計工作負責人姓名 李軍
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 畢耜學
公司負責人王繼文、主管會計工作負責人李軍及會計機構負責人（會計主管人員）畢耜學聲
明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比上
本報告期末 上年度期末
年度期末增減(%)
總資產(元) 1,749,034,257.13 1,597,396,240.85 9.49
所有者權益（或股東權益）(元) 327,936,756.98 349,679,331.26 -6.22
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 1.53 1.64 -6.71
比上年同期增減
年初至報告期期末
(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 73,239,380.33 不適用
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.34 不適用
年初至報告期期 本報告期比上年
報告期
末 同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -25,582,760.34 -25,582,760.34 不適用
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.12 不適用
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/
-0.13 -0.13 不適用
股)
稀釋每股收益（元/股） -0.12 -0.12 不適用
加權平均凈資產收益率（%） -18.57 -18.57 不適用
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收
-8.31 -8.31 不適用
益率（%）
2
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扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目 金額
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統
3,344,549.44
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -117,283.55
所得稅影響額 -806,816.47
合計 2,420,449.42
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 27,692
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通股的數
股東名稱（全稱） 種類
量
中國化工農化總公司 65,266,717 人民幣普通股
靳君 2,388,112 人民幣普通股
張建軍 2,008,499 人民幣普通股
張志誠 1,282,600 人民幣普通股
胡潤全 1,143,009 人民幣普通股
李學鋒 1,091,759 人民幣普通股
郝鎖同 1,000,084 人民幣普通股
冉慶容 909,209 人民幣普通股
聯合礦業風險勘探有限
800,000 人民幣普通股
公司
李鵬 800,000 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產負債表主要變動項目
項目 2011 年 3 月 2010 年 12 月 增減變動
貨幣資金 140.57%
193,028,406.90 80,236,279.32
應收賬款 108.23%
83,203,619.99 39,958,433.02
預付款項 -37.62%
57,111,982.73 91,549,297.90
應付賬款 246,656,354.11 166,052,028.95 48.54%
其他應付款 80,579,501.74 11,712,450.33 587.98%
專項儲備 14,891,829.70 11,053,562.33 34.72%
變動情況說明：
3
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（1） 貨幣資金：本期與期初相比增加 140.57%，其主要原因是公司生產銷售進入旺季，為
保證公司正常生產經營，公司存量資金增加。
（2） 應收賬款：本期與期初相比增加 108.23%，其主要原因是公司經營進入生產旺季，銷
售量增加，應收賬款相應增加。
（3） 預付賬款：本期與期初相比減少 37.62%，其主要原因是是公司原預付購進的原材料
到貨開票。
（4） 應付賬款：本期與期初相比增加 48.54%，其主要原因是公司經營進入生產旺季，原
材料采購量增加，應付賬款相應增加。
（5） 其它應付款：本期與期初相比增加 587.98%，其主要原因是公司經營進入生產旺季，
經營外其他項目收支增加。
（6） 專項儲備：本期與期初相比增加 34.72%，其主要原因是公司按照規定計提的安全生
產費用尚未完全實際發生。
2、利潤表主要變動項目
項目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增減變動
銷售費用 6,079,267.13 2,973,865.48 104.42%
營業外收入 3,365,523.44 64,660.00 5104.95%
利潤總額 -24,490,272.53 -8,196,498.83 198.79%
變動情況說明：
（1） 銷售費用：本期與上年同期相比增加 104.42%，其主要原因公司本期公司加大了銷售
的力度，增加了銷售費用的投入。
（2） 營業外收入：本期與上年同期相比增加 5104.95%，其主要原因是公司本年公司申請
得到了社保補貼及困年企業補貼共計 332.45 萬元，去年同期無該類業務。
（3） 利潤總額：本期與上年同期相比減少 198.79%，其主要原因是公司本期由于市場等因
素的影響，產品價格下滑，以及原材料價格上漲產品成本上漲。
3、現金流量表變動項目：
項目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月增減變動
經營活動產生的現金流量凈
73,239,380.33 -44,267,397.39 117,506,777.72
額
投資活動產生的現金流量凈
-485,411.95 -784,313.68 298,901.73
額
籌資活動產生的現金流量凈
-32,600,274.90 -60,733,528.40 28,133,253.50
額
變動情況說明：
（1） 經營活動產生的現金流量凈額：本期與上年同期相比增加 11750.68 萬元，其主要原
因是公司本期加大了票據的結算量，貨幣資金支出較少。
（2） 投資活動產生的現金流量凈額：本期與上年同期相比增加 29.89%，其主要原因是本
期投資及資產購置增加。
（3） 籌資活動產生的現金流量凈額：本期與上年同期比增加 2813.32 萬元，其主要原因是
本年公司加大了融資力度，為公司的生產經營準備資金。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司于 2011 年 3 月 29 日召開了第七屆董事會第十二次會議，會議審議并通過了《關于山
4
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東大成農藥股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案>的議案》、《關
于公司與本次重大資產重組交易對方簽署關于重大資產置換、發行股份購買資產及股份轉
讓之框架協議>的議案》等議案，并且公告了《山東大成農藥股份有限公司重大資產置換及
發行股份購買資產暨關聯交易預案》的內容。目前公司重大資產重組涉及的資產審計、評估
工作正在進行中。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度
變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
本報告期內，公司無現金分紅政策。
山東大成農藥股份有限公司
法定代表人:王繼文
2011 年 4 月 14 日
§4 附錄
4.1
合并資產負債表
2011 年 3 月 31 日
編制單位: 山東大成農藥股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 193,028,406.90 80,236,279.32
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 17,103,226.61 21,179,000.00
應收賬款 83,203,619.99 39,958,433.02
預付款項 57,111,982.73 91,549,297.90
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 3,891,072.28 4,348,895.38
買入返售金融資產
5
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存貨 486,499,264.08 432,303,178.55
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 840,837,572.59 669,575,084.17
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 656,617.50 654,059.25
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 19,614,698.38 19,597,692.56
投資性房地產
固定資產 668,834,383.48 687,898,909.95
在建工程 12,286,965.89 10,366,439.34
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 185,292,176.86 186,525,232.54
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 21,511,842.43 22,778,823.04
其他非流動資產
非流動資產合計 908,196,684.54 927,821,156.68
資產總計 1,749,034,257.13 1,597,396,240.85
流動負債：
短期借款 955,630,000.00 911,230,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 51,200,000.00 66,200,000.00
應付賬款 246,656,354.11 166,052,028.95
預收款項 62,340,916.95 60,928,248.57
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 8,364,713.59 9,596,817.40
應交稅費 -13,690,027.38 -10,692,530.04
應付利息
應付股利
其他應付款 80,579,501.74 11,712,450.33
應付分保賬款
6
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保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 23,740,000.00
其他流動負債
流動負債合計 1,391,081,459.01 1,238,767,015.21
非流動負債：
長期借款 26,970,000.00 5,730,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 132,176.24 131,536.68
其他非流動負債
非流動負債合計 27,102,176.24 5,861,536.68
負債合計 1,418,183,635.25 1,244,628,551.89
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 213,726,422.00 213,726,422.00
資本公積 226,300,892.28 226,298,973.59
減：庫存股
專項儲備 14,891,829.70 11,053,562.33
盈余公積 37,706,407.22 37,706,407.22
一般風險準備
未分配利潤 -164,688,794.22 -139,106,033.88
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 327,936,756.98 349,679,331.26
少數股東權益 2,913,864.90 3,088,357.70
所有者權益合計 330,850,621.88 352,767,688.96
負債和所有者權益總計 1,749,034,257.13 1,597,396,240.85
公司法定代表人: 王繼文 主管會計工作負責人:李軍 會計機構負責人:畢耜學
母公司資產負債表
2011 年 3 月 31 日
編制單位: 山東大成農藥股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 191,958,738.31 79,295,297.97
交易性金融資產
應收票據 5,122,100.45 20,550,000.00
應收賬款 60,959,428.56 22,964,251.77
預付款項 28,452,622.28 67,554,861.48
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應收利息
應收股利
其他應收款 276,849,761.43 269,078,905.37
存貨 416,798,155.07 359,293,636.82
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 980,140,806.10 818,736,953.41
非流動資產：
可供出售金融資產 656,617.50 654,059.25
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 257,512,698.38 257,495,692.56
投資性房地產
固定資產 294,992,513.96 307,711,090.08
在建工程 2,745,191.37 985,392.62
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 185,286,764.86 186,519,636.04
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 25,732,193.74 25,822,882.84
其他非流動資產
非流動資產合計 766,925,979.81 779,188,753.39
資產總計 1,747,066,785.91 1,597,925,706.80
流動負債：
短期借款 955,630,000.00 901,230,000.00
交易性金融負債
應付票據 51,200,000.00 66,200,000.00
應付賬款 147,498,739.23 99,045,781.30
預收款項 56,148,308.34 56,539,138.86
應付職工薪酬 7,196,869.07 8,769,971.77
應交稅費 -11,585,818.24 -7,955,268.16
應付利息
應付股利
其他應付款 84,019,641.60 11,416,438.33
一年內到期的非流動負債 23,740,000.00
其他流動負債
流動負債合計 1,290,107,740.00 1,158,986,062.10
非流動負債：
8
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長期借款 26,970,000.00 5,730,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 132,176.24 131,536.68
其他非流動負債
非流動負債合計 27,102,176.24 5,861,536.68
負債合計 1,317,209,916.24 1,164,847,598.78
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 213,726,422.00 213,726,422.00
資本公積 229,883,630.96 229,881,712.27
減：庫存股
專項儲備 13,295,697.15 9,687,626.23
盈余公積 37,706,407.22 37,706,407.22
一般風險準備
未分配利潤 -64,755,287.66 -57,924,059.70
所有者權益（或股東權益）合計 429,856,869.67 433,078,108.02
負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,747,066,785.91 1,597,925,706.80
公司法定代表人: 王繼文 主管會計工作負責人:李軍 會計機構負責人:畢耜學
4.2
合并利潤表
2011 年 1—3 月
編制單位: 山東大成農藥股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 214,304,801.92 206,212,753.27
其中：營業收入 214,304,801.92 206,212,753.27
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 242,069,346.16 214,335,038.51
其中：營業成本 203,026,239.41 179,838,110.35
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 238,027.22 304,624.24
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銷售費用 6,079,267.13 2,973,865.48
管理費用 16,788,419.96 17,920,388.96
財務費用 13,497,897.23 13,298,049.48
資產減值損失 2,439,495.21
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 47,005.82 46,250.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -27,717,538.42 -8,076,034.74
加：營業外收入 3,365,523.44 64,660.00
減：營業外支出 138,257.55 185,124.09
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -24,490,272.53 -8,196,498.83
減：所得稅費用 1,266,980.61 4,805.74
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -25,757,253.14 -8,201,304.57
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -25,582,760.34 -8,157,376.25
少數股東損益 -174,492.80 -43,928.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.12 -0.04
（二）稀釋每股收益 -0.12 -0.04
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額
公司法定代表人: 王繼文 主管會計工作負責人:李軍 會計機構負責人:畢耜學
母公司利潤表
2011 年 1—3 月
編制單位: 山東大成農藥股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 200,571,072.93 192,683,635.57
減：營業成本 180,153,446.87 175,503,873.83
營業稅金及附加 210,485.37 117,986.62
銷售費用 5,982,971.34 2,965,300.18
管理費用 13,091,159.44 13,473,114.69
財務費用 11,550,576.88 12,289,673.20
資產減值損失 -362,756.40
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
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投資收益（損失以“－”號填列） 47,005.82 46,250.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -10,007,804.75 -11,620,062.45
加：營業外收入 3,345,523.44 64,380.00
減：營業外支出 78,257.55 150,001.09
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -6,740,538.86 -11,705,683.54
減：所得稅費用 90,689.10
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -6,831,227.96 -11,705,683.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
公司法定代表人: 王繼文 主管會計工作負責人:李軍 會計機構負責人:畢耜學
4.3
合并現金流量表
2011 年 1—3 月
編制單位: 山東大成農藥股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 64,595,791.63 117,696,371.36
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 149,854,408.32 3,412,748.74
經營活動現金流入小計 214,450,199.95 121,109,120.10
購買商品、接受勞務支付的現金 16,993,265.32 142,375,546.10
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
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600882 山東大成農藥股份有限公司 2011 年第一季度報告
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 15,791,271.48 20,313,565.43
支付的各項稅費 5,799,404.45 2,100,918.79
支付其他與經營活動有關的現金 102,626,878.37 586,487.17
經營活動現金流出小計 141,210,819.62 165,376,517.49
經營活動產生的現金流量凈額 73,239,380.33 -44,267,397.39
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 30,000.00 60,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 30,000.00 60,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
515,411.95 844,313.68
付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 515,411.95 844,313.68
投資活動產生的現金流量凈額 -485,411.95 -784,313.68
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 167,500,000.00 342,100,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 132,943,424.28 59,001,600.00
籌資活動現金流入小計 300,443,424.28 401,101,600.00
償還債務支付的現金 194,600,000.00 181,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11,695,155.86 10,235,128.40
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 126,748,543.32 269,800,000.00
籌資活動現金流出小計 333,043,699.18 461,835,128.40
籌資活動產生的現金流量凈額 -32,600,274.90 -60,733,528.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -33,712.15
五、現金及現金等價物凈增加額 40,153,693.48 -105,818,951.62
加：期初現金及現金等價物余額 67,274,713.42 144,791,017.85
六、期末現金及現金等價物余額 107,428,406.90 38,972,066.23
公司法定代表人: 王繼文 主管會計工作負責人:李軍 會計機構負責人:畢耜學
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600882 山東大成農藥股份有限公司 2011 年第一季度報告
母公司現金流量表
2011 年 1—3 月
編制單位: 山東大成農藥股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 68,358,518.50 112,561,230.72
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 153,481,416.71 2,446,572.03
經營活動現金流入小計 221,839,935.21 115,007,802.75
購買商品、接受勞務支付的現金 36,682,984.03 137,437,056.58
支付給職工以及為職工支付的現金 11,396,948.60 15,928,179.21
支付的各項稅費 4,474,841.55 1,103,437.03
支付其他與經營活動有關的現金 106,115,840.32 2,218,479.65
經營活動現金流出小計 158,670,614.50 156,687,152.47
經營活動產生的現金流量凈額 63,169,320.71 -41,679,349.72
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 30,000.00 60,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 30,000.00 60,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
515,411.95 622,718.91
付的現金
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 515,411.95 622,718.91
投資活動產生的現金流量凈額 -485,411.95 -562,718.91
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 167,500,000.00 332,100,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 181,612,353.34 59,001,600.00
籌資活動現金流入小計 349,112,353.34 391,101,600.00
償還債務支付的現金 184,600,000.00 181,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11,571,255.86 10,235,128.40
支付其他與籌資活動有關的現金 175,600,000.00 269,800,000.00
籌資活動現金流出小計 371,771,255.86 461,835,128.40
籌資活動產生的現金流量凈額 -22,658,902.52 -70,733,528.40
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600882 山東大成農藥股份有限公司 2011 年第一季度報告
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -33,712.15
五、現金及現金等價物凈增加額 40,025,006.24 -113,009,309.18
加：期初現金及現金等價物余額 66,333,732.07 142,962,572.71
六、期末現金及現金等價物余額 106,358,738.31 29,953,263.53
公司法定代表人: 王繼文 主管會計工作負責人:李軍 會計機構負責人:畢耜學
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資訊來源：上海證券交易所

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