[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/02/02 105/02/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
中國信託台灣優勢基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.25520 14.24660 0.00860 0.06037
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99330 9.98390 0.00940 0.09415
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79780 8.78960 0.00820 0.09329
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38760 10.34170 0.04590 0.44383
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77610 9.73300 0.04310 0.44282
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99010 9.96790 0.02220 0.22271
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99010 9.96790 0.02220 0.22271
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88550 10.88540 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.85270 13.84810 0.00460 0.03322
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元大2001基金 50.62000 50.81000 -0.19000 -0.37394
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49390 10.49020 0.00370 0.03527
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.02200 11.03690 -0.01490 -0.13500
元大上證50基金 24.41000 23.98000 0.43000 1.79316
元大大中華TMT基金-人民幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248
元大大中華TMT基金-新台幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-美元 8.82300 8.85200 -0.02900 -0.32761
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.00400 13.01800 -0.01400 -0.10754
元大中國平衡基金-人民幣 2.53000 2.54000 -0.01000 -0.39370
元大中國平衡基金-新台幣 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548
元大中國高收益點心債券基金 11.10750 11.11740 -0.00990 -0.08905
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15890 10.13160 0.02730 0.26945
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85120 9.82480 0.02640 0.26871
元大中國機會債券基金-新台幣 10.63240 10.62360 0.00880 0.08283
元大巴西指數基金 3.41900 3.37200 0.04700 1.39383
元大巴菲特基金 21.94000 22.12000 -0.18000 -0.81374
元大台商收成基金 19.74000 19.80000 -0.06000 -0.30303
元大台灣50單日反向1倍基金 20.15000 20.10000 0.05000 0.24876
元大台灣50單日正向2倍基金 17.26000 17.37000 -0.11000 -0.63328
元大台灣中型100基金 24.15000 24.18000 -0.03000 -0.12407
元大台灣加權股價指數基金 17.34200 17.39700 -0.05500 -0.31615
元大台灣卓越50基金 59.45000 59.77000 -0.32000 -0.53539
元大台灣金融基金 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135
元大台灣高股息基金 21.85000 21.71000 0.14000 0.64486
元大台灣電子科技基金 25.70000 25.80000 -0.10000 -0.38760
元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.24000 0.08000 0.56180
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 11.81000 0.34000 2.87892
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 8.69000 0.26000 2.99194
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.53000 10.22000 0.31000 3.03327
元大全球不動產證券化基金-美元 10.25500 9.98500 0.27000 2.70406
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.36000 0.07000 0.95109
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.80000 0.06000 1.03448
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.26000 0.18000 2.17918
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.74000 0.15000 2.22552
元大全球股票入息基金-美元配息 8.61500 8.59200 0.02300 0.26769
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27530 8.27050 0.00480 0.05804
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.13950 6.13590 0.00360 0.05867
元大全球新興市場精選組合基金 11.53000 11.40000 0.13000 1.14035
元大全球農業商機基金 15.28000 15.17000 0.11000 0.72512
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217
元大全球滿意入息基金-配息型 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.36200 8.30600 0.05600 0.67421
元大印度指數基金 8.37700 8.34900 0.02800 0.33537
元大印度基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
元大多多基金 15.22000 15.27000 -0.05000 -0.32744
元大多福基金 49.60000 49.76000 -0.16000 -0.32154
元大亞太成長基金 9.80000 9.65000 0.15000 1.55440
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20600 9.16470 0.04130 0.45064
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.23920 8.20230 0.03690 0.44987
元大卓越基金 38.14000 38.32000 -0.18000 -0.46973
元大店頭基金 &n
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