晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/15

2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元

項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月

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期初金額 6,284 6,672 7,325

現金流入-營運 14,319 14,102 14,266

現金流出-營運 (17,333) (17,663) (18,916)

現金流入-融資 9,000 9,000 12,000

現金流出-融資 (5,398) (4,786) (8,709)

期末餘額 6,672 7,325 5,966

(2)本公司103年截至12月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 126,000 99,292 26,708

長期借款 NTD 120,000 101,455 18,545

7.其他應敘明事項:無。