[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/02/03 105/02/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372
中國信託台灣優勢基金 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548
中國信託全球固定收益組合基金 14.25800 14.25520 0.00280 0.01964
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.06000 9.22000 -0.16000 -1.73536
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.17000 9.34000 -0.17000 -1.82013
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99970 9.99330 0.00640 0.06404
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.80350 8.79780 0.00570 0.06479
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34980 10.38760 -0.03780 -0.36390
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74060 9.77610 -0.03550 -0.36313
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.96050 9.99010 -0.02960 -0.29629
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96050 9.99010 -0.02960 -0.29629
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88560 10.88550 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.79060 13.85270 -0.06210 -0.44829
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元大2001基金 50.09000 50.62000 -0.53000 -1.04702
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49510 10.49390 0.00120 0.01144
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.01490 11.02200 -0.00710 -0.06442
元大上證50基金 24.33000 24.41000 -0.08000 -0.32773
元大大中華TMT基金-人民幣 9.31000 9.08000 0.23000 2.53304
元大大中華TMT基金-新台幣 9.41000 9.18000 0.23000 2.50545
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225
元大大中華價值指數基金-美元 8.75000 8.82300 -0.07300 -0.82738
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.90000 13.00400 -0.10400 -0.79975
元大中國平衡基金-人民幣 2.55000 2.53000 0.02000 0.79051
元大中國平衡基金-新台幣 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148
元大中國高收益點心債券基金 11.11050 11.10750 0.00300 0.02701
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15580 10.15890 -0.00310 -0.03052
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84820 9.85120 -0.00300 -0.03045
元大中國機會債券基金-新台幣 10.62110 10.63240 -0.01130 -0.10628
元大巴西指數基金 3.24500 3.41900 -0.17400 -5.08921
元大巴菲特基金 21.67000 21.94000 -0.27000 -1.23063
元大台商收成基金 19.39000 19.74000 -0.35000 -1.77305
元大台灣50單日反向1倍基金 20.32000 20.15000 0.17000 0.84367
元大台灣50單日正向2倍基金 16.99000 17.26000 -0.27000 -1.56431
元大台灣中型100基金 23.82000 24.15000 -0.33000 -1.36646
元大台灣加權股價指數基金 17.20800 17.34200 -0.13400 -0.77269
元大台灣卓越50基金 59.06000 59.45000 -0.39000 -0.65601
元大台灣金融基金 11.84000 12.05000 -0.21000 -1.74274
元大台灣高股息基金 21.60000 21.85000 -0.25000 -1.14416
元大台灣電子科技基金 25.61000 25.70000 -0.09000 -0.35019
元大全球ETF成長組合基金 9.76000 9.91000 -0.15000 -1.51362
元大全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.32000 -0.08000 -0.55866
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.92000 12.15000 -0.23000 -1.89300
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.95000 -0.18000 -2.01117
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.34000 10.53000 -0.19000 -1.80437
元大全球不動產證券化基金-美元 10.05400 10.25500 -0.20100 -1.96002
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.44000 -0.13000 -1.54028
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.89000 -0.10000 -1.45138
元大全球股票入息基金-美元配息 8.46200 8.61500 -0.15300 -1.77597
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.28000 9.45000 -0.17000 -1.79894
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.33000 -0.16000 -1.71490
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24340 8.27530 -0.03190 -0.38548
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11580 6.13950 -0.02370 -0.38602
元大全球新興市場精選組合基金 11.40000 11.53000 -0.13000 -1.12749
元大全球農業商機基金 15.11000 15.28000 -0.17000 -1.11257
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
元大印尼指數基金 8.14900 8.36200 -0.21300 -2.54724
元大印度指數基金 8.25100 8.37700 -0.12600 -1.50412
元大印度基金 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493
元大多多基金 15.04000 15.22000 -0.18000 -1.18265
元大多福基金 49.09000 49.60000 -0.51000 -1.02823
元大亞太成長基金 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.15290 9.20600 -0.05310 -0.57680
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.19180 8.23920 -0.04740 -0.57530
元大卓越基金 37.78000 38.14000 -0.36000 -0.94389
元大店頭基金 6.97000 7.02000 -0.05000 -0.71225
元大泛歐成長基金 &
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