嘉實基金(160716)關于旗下基金持有“鹽湖鉀肥”恢復采用收盤價估值的公告

嘉實基金(160716)關于旗下基金持有“鹽湖鉀肥”恢復采用收盤價估值的公告

根據中國證券監督管理委員公告[2008] 38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的有關規定，自2011年3月7日起，嘉實基金管理有限公司已對旗下證券投資基金持有的“鹽湖鉀肥”股票采用“指數收益法”予以估值。
2011年3月28日，鹽湖鉀肥股票當日交易體現了活躍市場交易特征，交易價格反映了當日市場供求關系。根據《企業會計準則第22號》及證監會的有關規定和基金合同的約定，基金管理人與托管人協商一致，自2011年3月28日起對旗下證券投資基金持有的“鹽湖鉀肥（000792）”股票，恢復按估值日收盤價進行估值。
投資者可登錄基金管理人網站(www.jsfund.cn)或撥打客戶服務電話400-600-8800咨詢有關信息。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2011年3月30日

資訊來源：深圳證券交易所

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