[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/01/20 104/01/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.46000 8.33000 0.13000 1.56062
中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.71000 0.14000 1.10149
中國信託全球固定收益組合基金 14.39220 14.40560 -0.01340 -0.09302
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17440 10.18170 -0.00730 -0.07170
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63300 9.63990 -0.00690 -0.07158
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82790 10.82770 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.63840 13.55710 0.08130 0.59969
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元大寶來2001基金 50.18000 49.70000 0.48000 0.96579
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14950 10.14690 0.00260 0.02562
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66960 10.67630 -0.00670 -0.06276
元大寶來上證50基金 29.24000 28.99000 0.25000 0.86237
元大寶來大中華價值指數基金 15.09100 15.39500 -0.30400 -1.97467
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.26000 2.33000 -0.07000 -3.00429
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.45000 11.80000 -0.35000 -2.96610
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99540 10.99270 0.00270 0.02456
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05950 10.06670 -0.00720 -0.07152
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97350 9.98070 -0.00720 -0.07214
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59060 10.60700 -0.01640 -0.15461
元大寶來巴西指數基金 5.46100 5.66100 -0.20000 -3.53294
元大寶來巴菲特基金 21.18000 20.97000 0.21000 1.00143
元大寶來台股指數基金 10.82300 10.72800 0.09500 0.88553
元大寶來台商收成基金 22.57000 22.28000 0.29000 1.30162
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.07000 19.26000 -0.19000 -0.98650
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.43000 21.08000 0.35000 1.66034
元大寶來台灣中型100基金 29.86000 29.52000 0.34000 1.15176
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.69200 18.53000 0.16200 0.87426
元大寶來台灣卓越50基金 66.84000 66.46000 0.38000 0.57177
元大寶來台灣金融基金 14.34000 14.27000 0.07000 0.49054
元大寶來台灣高股息基金 24.34000 24.18000 0.16000 0.66170
元大寶來台灣電子科技基金 29.21000 28.96000 0.25000 0.86326
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.11000 12.19000 -0.08000 -0.65628
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789
元大寶來全球成長基金 18.04000 18.09000 -0.05000 -0.27640
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.70680 8.74010 -0.03330 -0.38100
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.84850 6.87460 -0.02610 -0.37966
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548
元大寶來印尼指數基金 9.31400 9.37100 -0.05700 -0.60826
元大寶來印度指數基金 9.69300 9.70200 -0.00900 -0.09276
元大寶來印度基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
元大寶來多元基金 10.82000 10.71000 0.11000 1.02708
元大寶來多多基金 15.54000 15.38000 0.16000 1.04031
元大寶來多福基金 50.04000 49.52000 0.52000 1.05008
元大寶來亞太成長基金 10.57000 10.73000 -0.16000 -1.49115
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34220 9.39120 -0.04900 -0.52177
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71650 8.76220 -0.04570 -0.52156
元大寶來卓越基金 39.70000 39.24000 0.46000 1.17227
元大寶來店頭基金 7.29000 7.20000 0.09000 1.25000
元大寶來泛歐成長基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272
元大寶來高科技基金 12.18000 12.05000 0.13000 1.07884
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02240 16.02210 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81470 11.81450 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.37000 12.15000 0.22000 1.81070
元大寶來華夏中小基金 7.43000 7.73000 -0.30000 -3.88098
元大寶來新中國基金 8.24000 8.62000 -0.38000 -4.40835
元大寶來新主流基金 18.91000 18.73000 0.18000 0.96103
元大寶來新台灣基金 31.44000 31.16000 0.28000 0.89859
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.80000 11.92000 -0.12000 -1.00671
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83270 10.86380 -0.03110 -0.28627
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53170 9.55910 -0.02740 -0.28664
元大寶來新興亞洲基金 9.64000 9.76000 -0.12000 -1.22951
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89370 14.89340 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 28.20000 27.86000 0.34000 1.22039
元大寶來精準中小基金 17.48000 17.31000 0.17000 0.98209
元大寶來摩臺基金 32.11000 31.91000 0.20000 0.62676
元大寶來標智滬深300基金 17.03000 16.60000 0.43000 2.59036
元大寶來績效基金 &nbs
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