[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/02/25 99/02/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 17.2400 17.5800 -0.3400 -1.9340
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7600 6.7400 0.0200 0.2967
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.3200 6.3000 0.0200 0.3175
元大全球成長基金 14.4400 14.4500 -0.0100 -0.0692
元大全球組合基金 12.5163 12.5208 -0.0045 -0.0359
元大全球通訊基金 4.4100 4.3900 0.0200 0.4556
元大全球新能源基金 10.7800 10.8700 -0.0900 -0.8280
元大全球農業商機基金 14.3200 14.4000 -0.0800 -0.5556
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949
元大全球滿意入息基金-配息型 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000
元大印度基金 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043
元大多元基金 9.8500 10.0200 -0.1700 -1.6966
元大多多基金 18.3600 18.6900 -0.3300 -1.7657
元大多福基金 38.3000 38.7500 -0.4500 -1.1613
元大亞太成長基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000
元大卓越基金 34.1500 34.5500 -0.4000 -1.1577
元大店頭基金 7.7400 7.9200 -0.1800 -2.2727
元大泛歐成長基金 9.9100 9.9900 -0.0800 -0.8008
元大高科技基金 14.0500 14.2800 -0.2300 -1.6106
元大強勢配置平衡基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
元大組合交易平衡基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083
元大新中國基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006
元大新主流基金 17.1100 17.4400 -0.3300 -1.8922
元大新興亞洲基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
元大萬泰基金 14.4740 14.4739 0.0001 0.0007
元大經貿基金 24.2300 24.5900 -0.3600 -1.4640
元大雙盈基金 20.2500 20.6000 -0.3500 -1.6990
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日盛上選基金 23.3000 23.5200 -0.2200 -0.9354
日盛大中華基金 6.5300 6.5200 0.0100 0.1534
日盛小而美基金 13.1300 13.2600 -0.1300 -0.9804
日盛日盛基金 11.6700 11.7900 -0.1200 -1.0178
日盛全球抗暖化基金 7.9800 8.0000 -0.0200 -0.2500
日盛全球金融資產證券化基金 10.2810 10.2813 -0.0003 -0.0029
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.0880 10.0867 0.0013 0.0129
日盛亞洲星鑽基金 13.3900 13.4100 -0.0200 -0.1491
日盛首選基金 8.4900 8.6100 -0.1200 -1.3937
日盛高科技基金 9.6700 9.7700 -0.1000 -1.0235
日盛債券基金 14.1221 14.1220 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 26.1700 26.5600 -0.3900 -1.4684
日盛精選五虎基金 17.2200 17.3600 -0.1400 -0.8065
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台新大中華基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032
台新主流基金 8.5600 8.7000 -0.1400 -1.6092
台新台新基金 7.3700 7.4600 -0.0900 -1.2064
台新全球ETF組合基金 10.4740 10.4523 0.0217 0.2076
台新真吉利基金 10.6329 10.6328 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.3752 12.5338 -0.1586 -1.2654
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台壽保台灣新趨勢基金 12.1600 12.2600 -0.1000 -0.8157
台壽保亞太不動產化基金A 6.5200 6.5300 -0.0100 -0.1531
台壽保亞太不動產化基金B 6.3000 6.3100 -0.0100 -0.1585
台壽保所羅門債券基金 12.0714 12.0714 0.0000 0.0000
台壽保阿波羅基金 8.1900 8.3100 -0.1200 -1.4440
台壽保美邦債券基金 11.7035 11.7035 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822
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台灣工銀1699債券基金 12.9014 12.9013 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 14.6400 14.8200 -0.1800 -1.2146
台灣工銀大眾基金 16.3400 16.5600 -0.2200 -1.3285
台灣工銀大眾債券基金 13.5558 13.5557 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805
台灣工銀中國通基金 15.4600 15.6900 -0.2300 -1.4659
台灣工銀北美收益資產化基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330
台灣工銀全球增長組合基金 11.3500 11.4000 -0.0500 -0.4386
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6710 9.6691 0.0019 0.0197
台灣工銀金鑽平衡基金 13.3200 13.4000 -0.0800 -0.5970
台灣工銀新台灣基金 11.1900 11.3100 -0.1200 -1.0610
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永豐大中華基金 11.4100 11.4300 -0.0200 -0.1750
永豐中小基金 41.0100 41.4300 -0.4200 -1.0138
永豐中概平衡基金 21.3400 21.4500 -0.1100 -0.5128
永豐主流品牌基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267
永豐永益平衡基金 16.2300 16.3400 -0.1100 -0.6732
永豐永豐基金 22.6500 22.9100 -0.2600 -1.1349
永豐全球平衡組合基金 11.3000 11.3100 -0.0100 -0.0884
永豐全球債券組合基金 9.4810 9.4654 0.0156 0.1648
永豐亞洲民生消費基金 11.8300 11.9000 -0.0700 -0.5882
永豐美元貨幣市場基金 11.1869 11.1868 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 12.9500 13.2300 -0.2800 -2.1164
永豐策略平衡基金 8.8987 8.8933 0.0054 0.0607
永豐債券基金 13.3413 13.3412 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 15.8100 16.0600 -0.2500 -1.5567
永豐環球趨勢資源基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053
永豐趨勢平衡基金 20.1900 20.2700 -0.0800 -0.3947
永豐雙核心組合基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456
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兆豐國際中小基金 12.6800 12.8000 -0.1200 -0.9375
兆豐國際巨龍領航基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130
兆豐國際生命科學基金 12.2300 12.1500 0.0800 0.6584
兆豐國際全球基金 29.5500 29.3700 0.1800 0.6129
兆豐國際國民基金 22.4100 22.7400 -0.3300 -1.4512
兆豐國際第一基金  
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