上緯企業：公告本公司董事會決議102年度辦理發行國內第一次無擔保可轉換公司債計畫變更案

第二條　第16款

1.董事會決議變更日期:104/01/23

2.原計畫申報生效之日期:102/08/02

3.變動原因:

(1)本公司於102年6月19日經董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債，總募集

金額為新台幣柒億壹仟萬元整，其中貳億陸仟萬元用以償還銀行借款、肆億伍仟萬元

用以轉投資海洋風力發電股份有限公司，該計畫案業經金融監督管理委員會「金管證

發字第1020026003號函」核准申報生效在案。

(2)償還銀行借款乙案已依原計畫進度，於102年第三季全數執行完畢。

(3)轉投資海洋風力發電股份有限公司乙案，已於102年11月通過行政院環境保護署之

環境影響評估，並於103年12月取得經濟部核發之「海洋竹南離岸式風力發電計畫第　

21號及第28號機組」籌備創設許可函，本公司已於103年第四季陸續投入新台幣肆億

元整予海洋風力發電(股)公司籌備處，考量投入資金應已足以支應風電示範機組前置

作業所需資金，故擬將剩餘資金計新台幣伍仟萬元整，轉做充實營運資金以節省利息

支出，續後工程及購置風機資金則擬俟取得主管機關核發之施工許可、規則合作夥伴

入股海洋風力發電(股)公司後，再共同討論以金融機構融資抑或資本市場募資支應。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

變更前資金計畫:

(1)償還銀行借款:260,000仟元

(2)轉投資風力發電事業:450,000仟元

變更後資金計畫:

(1)償還銀行借款:260,000仟元

(2)轉投資風力發電事業:400,000仟元

(3)充實營運資金:50,000仟元

5.預計執行進度:變更後計畫預計於104/03/31前執行完成。

6.預計完成日期:104/03/31

7.預計可能產生效益:充實營運金之用，以節省利息支出並改善財務結構。

8.與原預計效益產生之差異:

(1)償還銀行借款：無

(2)轉投資風力發電事業：原預計投資新台幣肆億伍仟萬元整，降低至肆億元整，

差額新台幣伍仟萬元將轉為充實營運資金之用。

(3)充實營運資金：變更後為新台幣伍仟萬元整。

9.本次變更對股東權益之影響:本次變更計畫無股權稀釋之慮，對股東權益無不利之

影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:未達募集資金總額20%，故不適用。

11.其他應敘明事項:無。