[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/03/30 99/03/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.5200 18.3600 0.1600 0.8715
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2800 8.2000 0.0800 0.9756
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7800 7.7000 0.0800 1.0390
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.2000 7.1500 0.0500 0.6993
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.7400 6.6900 0.0500 0.7474
元大全球成長基金 15.5200 15.3700 0.1500 0.9759
元大全球組合基金 13.0444 12.9633 0.0811 0.6256
元大全球通訊基金 4.7000 4.6800 0.0200 0.4274
元大全球新能源基金 11.4100 11.2400 0.1700 1.5125
元大全球農業商機基金 14.9200 14.8300 0.0900 0.6069
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073
元大印度基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554
元大多元基金 10.7900 10.7700 0.0200 0.1857
元大多多基金 19.6200 19.4400 0.1800 0.9259
元大多福基金 41.1200 41.1900 -0.0700 -0.1699
元大亞太成長基金 12.0300 11.9900 0.0400 0.3336
元大卓越基金 36.0200 35.9900 0.0300 0.0834
元大店頭基金 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196
元大泛歐成長基金 10.4700 10.3600 0.1100 1.0618
元大高科技基金 15.2200 15.3000 -0.0800 -0.5229
元大強勢配置平衡基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024
元大組合交易平衡基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
元大新中國基金 10.2900 10.1800 0.1100 1.0806
元大新主流基金 18.2800 18.1400 0.1400 0.7718
元大新興亞洲基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788
元大萬泰基金 14.4768 14.4767 0.0001 0.0007
元大經貿基金 26.0300 25.9700 0.0600 0.2310
元大雙盈基金 21.5600 21.4700 0.0900 0.4192
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日盛上選基金 25.1800 25.2200 -0.0400 -0.1586
日盛大中華基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899
日盛小而美基金 14.3600 14.4100 -0.0500 -0.3470
日盛日盛基金 12.6800 12.6900 -0.0100 -0.0788
日盛全球抗暖化基金 8.4000 8.2700 0.1300 1.5720
日盛全球金融資產證券化基金 10.2796 10.2798 -0.0002 -0.0020
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1965 10.1674 0.0291 0.2862
日盛亞洲星鑽基金 14.3200 14.2900 0.0300 0.2099
日盛首選基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264
日盛高科技基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949
日盛債券基金 14.1258 14.1257 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 28.7600 28.8900 -0.1300 -0.4500
日盛精選五虎基金 18.7800 18.8500 -0.0700 -0.3714
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台新大中華基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916
台新主流基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094
台新台新基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564
台新全球ETF組合基金 10.6817 10.6499 0.0318 0.2986
台新真吉利基金 10.6355 10.6354 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.9169 12.9106 0.0063 0.0488
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台壽保台灣新趨勢基金 12.6800 12.7100 -0.0300 -0.2360
台壽保亞太不動產化基金A 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493
台壽保亞太不動產化基金B 6.4600 6.4500 0.0100 0.1550
台壽保所羅門債券基金 12.0737 12.0736 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000
台壽保美邦債券基金 11.7056 11.7056 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000
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台灣工銀1699債券基金 12.9048 12.9047 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.8300 15.8600 -0.0300 -0.1892
台灣工銀大眾基金 17.6700 17.6800 -0.0100 -0.0566
台灣工銀大眾債券基金 13.5594 13.5593 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.5700 11.4700 0.1000 0.8718
台灣工銀中國通基金 16.6800 16.5600 0.1200 0.7246
台灣工銀北美收益資產化基金 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905
台灣工銀全球增長組合基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6693 9.6631 0.0062 0.0642
台灣工銀金鑽平衡基金 13.8200 13.7900 0.0300 0.2176
台灣工銀新台灣基金 11.9000 11.9100 -0.0100 -0.0840
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永豐大中華基金 11.8000 11.7800 0.0200 0.1698
永豐中小基金 43.0400 42.9800 0.0600 0.1396
永豐中概平衡基金 22.3500 22.2700 0.0800 0.3592
永豐主流品牌基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339
永豐永益平衡基金 16.7400 16.7400 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 23.8400 23.7600 0.0800 0.3367
永豐全球平衡組合基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878
永豐全球債券組合基金 9.4425 9.4483 -0.0058 -0.0614
永豐亞洲民生消費基金 13.4800 13.5100 -0.0300 -0.2221
永豐美元貨幣市場基金 11.1893 11.1892 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 13.8200 13.7900 0.0300 0.2176
永豐策略平衡基金 8.8193 8.7965 0.0228 0.2592
永豐債券基金 13.3441 13.3440 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 16.9400 16.9300 0.0100 0.0591
永豐環球趨勢資源基金 10.3700 10.1700 0.2000 1.9666
永豐趨勢平衡基金 21.6200 21.4100 0.2100 0.9809
永豐雙核心組合基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460
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兆豐國際中小基金 14.0400 14.1500 -0.1100 -0.7774
兆豐國際巨龍領航基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175
兆豐國際生命科學基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416
兆豐國際全球基金 32.3300 32.1300&n
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