[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/10/08  104/10/07    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                       9.00000    9.24000   -0.24000   -2.59740
中國信託台灣優勢基金                                      13.26000   13.45000   -0.19000   -1.41264
中國信託全球固定收益組合基金                              14.25180   14.22830    0.02350    0.16516
中國信託全球股票入息基金-配息型                            9.70000    9.64000    0.06000    0.62241
中國信託全球股票入息基金-累積型                            9.77000    9.71000    0.06000    0.61792
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.86030    9.85830    0.00200    0.02029
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.84540    8.84360    0.00180    0.02035
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.40900   10.38360    0.02540    0.24462
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            9.89090    9.86690    0.02400    0.24324
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.87130   10.87120    0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                          13.95080   14.11000   -0.15920   -1.12828
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣                           10.09150   10.05680    0.03470    0.34504
元大新興印尼機會債券基金-美金                             10.19310   10.15040    0.04270    0.42067
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                     10.21980   10.19710    0.02270    0.22261
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                       10.21980   10.19710    0.02270    0.22261
元大寶來2001基金                                          52.19000   53.25000   -1.06000   -1.99061
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                         10.37700   10.37600    0.00100    0.00964
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                         11.11020   11.12270   -0.01250   -0.11238
元大寶來上證50基金                                        27.42000   27.18000    0.24000    0.88300
元大寶來大中華價值指數基金                                14.78600   14.35500    0.43100    3.00244
元大寶來中國高收益點心債券基金                            11.20800   11.20300    0.00500    0.04463
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                  10.02440   10.02340    0.00100    0.00998
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                     9.79280    9.79180    0.00100    0.01021
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                           10.70500   10.71700   -0.01200   -0.11197
元大寶來巴西指數基金                                       4.03600    3.98900    0.04700    1.17824
元大寶來巴菲特基金                                        21.60000   22.20000   -0.60000   -2.70270
元大寶來台商收成基金                                      22.23000   22.33000   -0.10000   -0.44783
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                             19.71000   19.60000    0.11000    0.56122
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                             18.97000   19.15000   -0.18000   -0.93995
元大寶來台灣中型100基金                                   25.79000   26.05000   -0.26000   -0.99808
元大寶來台灣加權股價指數基金                              18.01100   18.12100   -0.11000   -0.60703
元大寶來台灣卓越50基金                                    64.75000   64.86000   -0.11000   -0.16960
元大寶來台灣金融基金                                      14.32000   14.44000   -0.12000   -0.83102
元大寶來台灣高股息基金                                    21.73000   21.90000   -0.17000   -0.77626
元大寶來台灣電子科技基金                                  26.81000   26.86000   -0.05000   -0.18615
元大寶來全球ETF成長組合基金                               10.29000   10.24000    0.05000    0.48828
元大寶來全球ETF穩健組合基金                               14.35000   14.34000    0.01000    0.06974
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                  11.83000   11.76000    0.07000    0.59524
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                     8.75000    8.70000    0.05000    0.57471
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                      7.62000    7.49000    0.13000    1.73565
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                        6.03000    5.93000    0.10000    1.68634
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                      8.50000    8.46000    0.04000    0.47281
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                        6.98000    6.95000    0.03000    0.43165
元大寶來全球股票入息基金-美元配息                          9.42600    9.34400    0.08200    0.87757
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息                      9.96000    9.90000    0.06000    0.60606
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息                        9.96000    9.90000    0.06000    0.60606
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       8.35450    8.35340    0.00110    0.01317
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                         6.31930    6.31850    0.00080    0.01266
元大寶來全球新興市場精選組合基金                          12.35000   12.25000    0.10000    0.81633
元大寶來全球農業商機基金                                  15.73000   15.64000    0.09000    0.57545
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                         11.38000   11.39000   -0.01000   -0.08780
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                            8.29000    8.30000   -0.01000   -0.12048
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型              10.92000   10.93000   -0.01000   -0.09149
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                10.87000   10.88000   -0.01000   -0.09191
元大寶來印尼指數基金                                       7.64100    7.41600    0.22500    3.03398
元大寶來印度指數基金                                       9.23800    9.21900    0.01900    0.20610
元大寶來印度基金                                          10.46000   10.45000    0.01000    0.09569
元大寶來多元基金                                          10.79000   11.06000   -0.27000   -2.44123
元大寶來多多基金                                          15.58000   15.94000   -0.36000   -2.25847
元大寶來多福基金                                          50.03000   50.51000   -0.48000   -0.95031
元大寶來亞太成長基金                                      10.25000   10.19000    0.06000    0.58881
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                   8.95940    8.89630    0.06310    0.70928
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                     8.11870    8.06150    0.05720    0.70955
元大寶來卓越基金                                          39.22000   39.91000   -0.69000   -1.72889
元大寶來店頭基金                                           6.85000    7.00000   -0.15000   -2.14286
元大寶來泛歐成長基金                                       9.44000    9.46000   -0.02000   -0.21142
元大寶來高科技基金                                        12.18000   12.38000   -0.20000   -1.61551
元大寶來得利貨幣市場基金                                  16.08550   16.08530    0.00020    0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金                                  11.86110   11.86100    0.00010    0.00084
元大寶來富櫃50基金                                        10.95000   11.13000   -0.18000   -1.61725
元大寶來新主流基金                                        19.13000   19.50000   -0.37000   -1.89744
元大寶來新台灣基金                                        30.75000   31.02000   -0.27000   -0.87041
元大寶來新興市場ESG策略基金