宇加：公告召開本公司重大訊息記者說明會

第二條　第51款

1.事實發生日:104/10/12

2.公司名稱:宇加科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

一、有關債權人以未入帳商業本票200萬元向法院提請假扣押 貴公司銀行存款及不動產

乙案：

(一)債權人曹○○與 貴公司關係為何？為何持有 貴公司開立之商業本票？

公司今日予請律師處理200萬事項對公司營運與股東權益無影響。

(二)貴公司受到假扣押之動產及查封登記之不動產為何？對公司財務業務影響為何？案

由為何？

假扣押需同時解決。

(三)對未入帳而流通在外之商業本票數量暨其使用狀況、保全狀況，並請說明及提供前

董事長孫國彰已開立之票據明細及金額。

有關前董事長孫國彰之事來說明。

(四)若日後仍有其他未入帳而流通在外之商業本票經債權人要求兌付，貴公司之因應措

施為何？

有關在外商業本票孫國彰自己解決。

(五)若前開商業本票係前董事長孫國彰違背其職務之行為盜用公司印鑑，貴公司有何具

體求償措施？如何保障股東權益？

相關孫國彰事,由當事人來說明。

(六)依 貴公司印鑑管理辦法規定，公司及銀行印鑑大小章保管人為總經理或其指定人

及財務主管分別保管，請問 貴公司實際印鑑保管人是否依印鑑管理辦法規定辦理？

同公司交接內事項與一般公司不同,因短時間內怕濫用,所以自行管理。

(七)本中心前至 貴公司實地查核發現所有權狀及公司印鑑大章由董事長陳青樹攜出保

管、 貴公司印鑑保管人與內部控制制度規定不符及104年9月間又發生銀行印鑑大、小

章@由董事長攜出保管等情事，顯見貴公司對印鑑管理等內部控制作業顯並未落實，致

遭前董事長盜用，請說明未來具體改善措施。

往後依內控事實辦理。

二、有關 貴公司短期營運資金缺口部分：

(一)依 貴公司按月發布未來三個月資金收支預測顯示，104年9月產生營運資金缺口

19,362仟元而向股東借款19,000仟元，請說明營運資金缺口產生之原因及目前現金及約

當現金，暨已開立未兌現票據金額為何？

資金缺口由陳董事依股往做處理。

(二)請說明 貴公司短期資金籌措計畫。

短期資金將由股往做處理。

(三)請說明貴公司截至104年9月底股東往來餘額？為何 貴公司向股東借款多有借入復

又同日償還之原因為何？

資金缺口各有所需，會自行調整。

(四)104年8月12日董事長陳青樹借款500萬元予公司，當日復又提領大額現金，並以現

金償還本人原因為何？

股東往來有長期借款與短期借款運用並不影響公司營運。

三、有關 貴公司銷售鎂錠交易部分：

(一)請說明貴公司103年及104年前三季鎂錠銷貨收入、銷貨毛利及占營收比重？

103年度

銷貨收入：110,698仟元

銷貨毛利：10,601仟元

佔營收比例：47.11%

104年前三季

銷貨收入：74,636仟元

銷貨毛利：1,653仟元

佔營收比例：71.00%

(二)鎂錠交易模式係由供應商逕送予客戶，請問透過 貴公司交易之必要性及合理性為

何？

因鎂錠代理有授權且中鋁要求特殊規格(低納低鈣)

(三)貴公司104年5月預付供應商夏邦公司鎂錠貨款13,800仟元，遲未交易致遭銷貨客戶

中鋁公司罰款，迄9月底累計已達984仟元，請問遲未交貨原因為何？有無向供應商夏邦

公司求償？若無，原因為何？

因中鋁要求規格特殊要預付貨款生產，有關中鋁罰款業與夏邦求償中。

四、有關 貴公司與夏邦公司之關係

(一)依新北地院一審判決書指稱，夏邦公司係 貴公司前董事長孫國彰實際掌控，且101

年度與宇加公司進行虛偽進銷貨交易， 貴公司為何仍持續向夏邦公司採購鎂錠？104年

度交易決策者為何？

法院未定讞，若判決確定將予以求償，夏邦採購有授權。決策者陳董事長。

(二) 貴公司董事長陳青樹104年6月30日就任以來，以公司將遷往彰化為由資遺員工，並

由夏邦公司員工至 貴公司辦理業務交接，請問原因為何？

公司遷址尚未定案，資遺事實只有一人。夏邦員工暫接留職停薪者亦無不法。

(三) 貴公司董事長陳青樹與夏邦公司孫國彰、孫國軒兄弟有何關係？貴公司實際上是否

由夏邦公司孫國軒掌控？

陳青樹、孫國彰、孫國軒是朋友關係，孫國軒宇加無股票/夏邦無股票。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無