[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                               99/06/30  99/06/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                           17.1000   17.1100   -0.0100   -0.0585
元大全球公用能源效率基金-不配息型         7.7400    7.8000   -0.0600   -0.7692
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.1800    7.2300   -0.0500   -0.6916
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.6100    6.7500   -0.1400   -2.0741
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.0900    6.2400   -0.1500   -2.4039
元大全球成長基金                         13.7000   13.8800   -0.1800   -1.2968
元大全球組合基金                         12.7181   12.7074    0.0107    0.0842
元大全球通訊基金                          4.3700    4.4500   -0.0800   -1.7978
元大全球短期收益基金                     10.0816   10.0676    0.0140    0.1391
元大全球新能源基金                       10.0100    9.9800    0.0300    0.3006
元大全球農業商機基金                     13.5100   13.7600   -0.2500   -1.8169
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.8900   10.8800    0.0100    0.0919
元大全球滿意入息基金-配息型               9.4500    9.4500    0.0000    0.0000
元大印度基金                             10.0500   10.1300   -0.0800   -0.7897
元大多元基金                              9.6600    9.7900   -0.1300   -1.3279
元大多多基金                             18.0000   18.1600   -0.1600   -0.8811
元大多福基金                             38.9600   39.2400   -0.2800   -0.7136
元大亞太成長基金                         10.7600   10.8000   -0.0400   -0.3704
元大卓越基金                             33.2000   33.5400   -0.3400   -1.0137
元大店頭基金                              7.4400    7.5200   -0.0800   -1.0638
元大泛歐成長基金                          9.1600    9.3500   -0.1900   -2.0321
元大高科技基金                           13.6200   13.7400   -0.1200   -0.8734
元大強勢配置平衡基金                      9.8000    9.8000    0.0000    0.0000
元大組合交易平衡基金                      9.6700    9.6800   -0.0100   -0.1033
元大新中國基金                            9.2800    9.4400   -0.1600   -1.6949
元大新主流基金                           16.7100   16.8400   -0.1300   -0.7720
元大新興亞洲基金                          9.4900    9.5300   -0.0400   -0.4197
元大萬泰基金                             14.4868   14.4867    0.0001    0.0007
元大經貿基金                             23.6700   23.8100   -0.1400   -0.5880
元大雙盈基金                             20.5100   20.5800   -0.0700   -0.3401
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日盛上選基金                             22.6400   22.9300   -0.2900   -1.2647
日盛大中華基金                            6.2200    6.3300   -0.1100   -1.7378
日盛小而美基金                           12.8500   13.0200   -0.1700   -1.3057
日盛日盛基金                             10.8000   10.9600   -0.1600   -1.4599
日盛全球抗暖化基金                        7.3400    7.5500   -0.2100   -2.7815
日盛全球金融資產證券化基金               10.3517   10.3480    0.0037    0.0358
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.0571   10.0648   -0.0077   -0.0765
日盛亞洲星鑽基金                         13.1800   13.4100   -0.2300   -1.7151
日盛首選基金                              8.5400    8.6500   -0.1100   -1.2717
日盛高科技基金                            9.4000    9.5200   -0.1200   -1.2605
日盛債券基金                             14.1377   14.1376    0.0001    0.0007
日盛新台商基金                           26.8500   27.2700   -0.4200   -1.5402
日盛精選五虎基金                         18.3700   18.4600   -0.0900   -0.4875
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台新大中華基金                            9.4900    9.6800   -0.1900   -1.9628
台新主流基金                              8.5700    8.6700   -0.1000   -1.1534
台新台新基金                              7.4500    7.5000   -0.0500   -0.6667
台新全球ETF組合基金                      10.5480   10.6114   -0.0634   -0.5975
台新真吉利基金                           10.6440   10.6439    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                       12.5045   12.6435   -0.1390   -1.0994
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台壽保台灣新趨勢基金                     11.9700   12.0800   -0.1100   -0.9106
台壽保亞太不動產化基金A                   6.5600    6.5900   -0.0300   -0.4552
台壽保亞太不動產化基金B                   6.2800    6.3100   -0.0300   -0.4754
台壽保所羅門債券基金                     12.0809   12.0808    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                          7.7400    7.7600   -0.0200   -0.2577
台壽保美邦債券基金                       11.7109   11.7109    0.0000    0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金                 11.1200   11.0900    0.0300    0.2705
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台灣工銀1699債券基金                     12.9150   12.9149    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                   13.7800   13.9100   -0.1300   -0.9346
台灣工銀大眾基金                         15.7800   15.9600   -0.1800   -1.1278
台灣工銀大眾債券基金                     13.5705   13.5703    0.0002    0.0015
台灣工銀中印越概念基金                   10.1000   10.2800   -0.1800   -1.7510
台灣工銀中國通基金                       15.2400   15.3500   -0.1100   -0.7166
台灣工銀北美收益資產化基金               10.7200   11.0400   -0.3200   -2.8986
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息   7.1500    7.2000   -0.0500   -0.6944
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.1500    7.2000   -0.0500   -0.6944
台灣工銀全球增長組合基金                 11.3000   11.3100   -0.0100   -0.0884
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.5929    9.6026   -0.0097   -0.1010
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.3200   13.3700   -0.0500   -0.3740
台灣工銀新台灣基金                       10.9000   11.0500   -0.1500   -1.3575
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永豐大中華基金                           10.8700   11.0600   -0.1900   -1.7179
永豐中小基金                             40.7100   40.8900   -0.1800   -0.4402
永豐中概平衡基金                         22.3500   22.4700   -0.1200   -0.5341
永豐主流品牌基金                          7.9000    8.2400   -0.3400   -4.1262
永豐永益平衡基金                         16.3200   16.4300   -0.1100   -0.6695
永豐永豐基金                             22.8200   23.0000   -0.1800   -0.7826
永豐全球平衡組合基金                     11.5900   11.5800    0.0100    0.0864
永豐全球債券組合基金                      9.3308    9.3270    0.0038    0.0407
永豐亞洲民生消費基金                     12.4500   12.7200   -0.2700   -2.1226
永豐美元貨幣市場基金                     11.1978   11.1977    0.0001    0.0009
永豐高科技基金                           11.7300   11.8200   -0.0900   -0.7614
永豐策略平衡基金                          8.8022    8.7692    0.0330    0.3763
永豐債券基金                             13.3532   13.3531    0.0001    0.0008
永豐領航科技基金                         15.0600   15.2100   -0.1500   -0.9862
永豐環球趨勢資源基金                      9.6500    9.8900   -0.2400   -2.4267
永豐趨勢平衡基金                         21.3100   21.3800   -0.0700   -0.3274
永豐雙核心組合基金                        8.5200    8.5900   -0.0700   -0.8149
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兆豐國際ETF趨勢組合基金                  10.0000   10.0000    0.0000    0.0000
兆豐國際中小基金                         12.7600   12.9500   -0.1900   -1.4672
兆豐國際巨龍領航基金                      8.8600    9.0300   -0.1700   -1.8826
兆豐國際生命科學基金                     11.1900   11.3800   -0.1900   -1.6696
兆豐國際全球基金                         27.9600   28.8300   -0.8700   -3.0177
兆豐國際國民基金      &nb