[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                               99/02/26  99/02/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                           17.2600   17.2400    0.0200    0.1160
元大全球公用能源效率基金-不配息型         8.0300    8.0900   -0.0600   -0.7417
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.5400    7.6100   -0.0700   -0.9198
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.7700    6.7600    0.0100    0.1479
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.3200    6.3200    0.0000    0.0000
元大全球成長基金                         14.3900   14.4400   -0.0500   -0.3463
元大全球組合基金                         12.5307   12.5163    0.0144    0.1151
元大全球通訊基金                          4.4000    4.4100   -0.0100   -0.2268
元大全球新能源基金                       10.7300   10.7800   -0.0500   -0.4638
元大全球農業商機基金                     14.3100   14.3200   -0.0100   -0.0698
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.5300   10.5300    0.0000    0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型               9.2000    9.2100   -0.0100   -0.1086
元大印度基金                              9.8000    9.8100   -0.0100   -0.1019
元大多元基金                              9.8700    9.8500    0.0200    0.2031
元大多多基金                             18.4200   18.3600    0.0600    0.3268
元大多福基金                             38.2400   38.3000   -0.0600   -0.1567
元大亞太成長基金                         11.1300   11.1100    0.0200    0.1800
元大卓越基金                             34.2400   34.1500    0.0900    0.2635
元大店頭基金                              7.7000    7.7400   -0.0400   -0.5168
元大泛歐成長基金                          9.7700    9.9100   -0.1400   -1.4127
元大高科技基金                           14.0100   14.0500   -0.0400   -0.2847
元大強勢配置平衡基金                      9.8600    9.8400    0.0200    0.2033
元大組合交易平衡基金                      9.7500    9.7600   -0.0100   -0.1025
元大新中國基金                            9.8500    9.9500   -0.1000   -1.0050
元大新主流基金                           17.1400   17.1100    0.0300    0.1753
元大新興亞洲基金                         10.0200   10.0300   -0.0100   -0.0997
元大萬泰基金                             14.4741   14.4740    0.0001    0.0007
元大經貿基金                             24.1800   24.2300   -0.0500   -0.2064
元大雙盈基金                             20.2200   20.2500   -0.0300   -0.1482
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日盛上選基金                             23.3000   23.3000    0.0000    0.0000
日盛大中華基金                            6.4700    6.5300   -0.0600   -0.9188
日盛小而美基金                           13.0700   13.1300   -0.0600   -0.4570
日盛日盛基金                             11.6500   11.6700   -0.0200   -0.1714
日盛全球抗暖化基金                        7.9800    7.9800    0.0000    0.0000
日盛全球金融資產證券化基金               10.3016   10.2810    0.0206    0.2004
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.0668   10.0880   -0.0212   -0.2102
日盛亞洲星鑽基金                         13.3200   13.3900   -0.0700   -0.5228
日盛首選基金                              8.4500    8.4900   -0.0400   -0.4711
日盛高科技基金                            9.6500    9.6700   -0.0200   -0.2068
日盛債券基金                             14.1222   14.1221    0.0001    0.0007
日盛新台商基金                           26.0800   26.1700   -0.0900   -0.3439
日盛精選五虎基金                         17.2800   17.2200    0.0600    0.3484
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台新大中華基金                            9.6900    9.7000   -0.0100   -0.1031
台新主流基金                              8.5600    8.5600    0.0000    0.0000
台新台新基金                              7.3500    7.3700   -0.0200   -0.2714
台新全球ETF組合基金                      10.4949   10.4740    0.0209    0.1995
台新真吉利基金                           10.6330   10.6329    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                       12.3645   12.3752   -0.0107   -0.0865
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台壽保台灣新趨勢基金                     12.1400   12.1600   -0.0200   -0.1645
台壽保亞太不動產化基金A                   6.5200    6.5200    0.0000    0.0000
台壽保亞太不動產化基金B                   6.3000    6.3000    0.0000    0.0000
台壽保所羅門債券基金                     12.0715   12.0714    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                          8.1600    8.1900   -0.0300   -0.3663
台壽保美邦債券基金                       11.7036   11.7035    0.0001    0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金                 11.0000   11.0000    0.0000    0.0000
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台灣工銀1699債券基金                     12.9015   12.9014    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                   14.5800   14.6400   -0.0600   -0.4098
台灣工銀大眾基金                         16.3000   16.3400   -0.0400   -0.2448
台灣工銀大眾債券基金                     13.5559   13.5558    0.0001    0.0007
台灣工銀中印越概念基金                   10.9900   11.0600   -0.0700   -0.6329
台灣工銀中國通基金                       15.4800   15.4600    0.0200    0.1294
台灣工銀北美收益資產化基金               10.4500   10.4100    0.0400    0.3843
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.4800    7.5200   -0.0400   -0.5319
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.4800    7.5100   -0.0300   -0.3995
台灣工銀全球增長組合基金                 11.3200   11.3500   -0.0300   -0.2643
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.6726    9.6710    0.0016    0.0165
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.3200   13.3200    0.0000    0.0000
台灣工銀新台灣基金                       11.1600   11.1900   -0.0300   -0.2681
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永豐大中華基金                           11.3200   11.4100   -0.0900   -0.7888
永豐中小基金                             40.8700   41.0100   -0.1400   -0.3414
永豐中概平衡基金                         21.3300   21.3400   -0.0100   -0.0469
永豐主流品牌基金                          7.8100    7.8800   -0.0700   -0.8883
永豐永益平衡基金                         16.2300   16.2300    0.0000    0.0000
永豐永豐基金                             22.5500   22.6500   -0.1000   -0.4415
永豐全球平衡組合基金                     11.3100   11.3000    0.0100    0.0885
永豐全球債券組合基金                      9.5015    9.4810    0.0205    0.2162
永豐亞洲民生消費基金                     11.8200   11.8300   -0.0100   -0.0845
永豐美元貨幣市場基金                     11.1870   11.1869    0.0001    0.0009
永豐高科技基金                           12.8900   12.9500   -0.0600   -0.4633
永豐策略平衡基金                          8.8975    8.8987   -0.0012   -0.0135
永豐債券基金                             13.3414   13.3413    0.0001    0.0008
永豐領航科技基金                         15.6900   15.8100   -0.1200   -0.7590
永豐環球趨勢資源基金                      9.7600    9.7200    0.0400    0.4115
永豐趨勢平衡基金                         20.2400   20.1900    0.0500    0.2477
永豐雙核心組合基金                        8.6400    8.6500   -0.0100   -0.1156
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兆豐國際中小基金                         12.6300   12.6800   -0.0500   -0.3943
兆豐國際巨龍領航基金                      9.2900    9.3700   -0.0800   -0.8538
兆豐國際生命科學基金                     12.1800   12.2300   -0.0500   -0.4088
兆豐國際全球基金                         29.6400   29.5500    0.0900    0.3046
兆豐國際國民基金                         22.3800   22.4100   -0.0300   -0.1339
兆豐國際第一基金