[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-15 08:41
基金名稱 104/10/14 104/10/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310
中國信託台灣優勢基金 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506
中國信託全球固定收益組合基金 14.28320 14.26270 0.02050 0.14373
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.87030 9.85280 0.01750 0.17761
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.85440 8.83870 0.01570 0.17763
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.41520 10.44560 -0.03040 -0.29103
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89680 9.92570 -0.02890 -0.29116
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87220 10.87200 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.01470 14.02640 -0.01170 -0.08341
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.14740 10.16290 -0.01550 -0.15252
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25640 10.30370 -0.04730 -0.45906
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.24170 10.23260 0.00910 0.08893
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.24170 10.23260 0.00910 0.08893
元大寶來2001基金 52.07000 52.42000 -0.35000 -0.66768
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38260 10.38170 0.00090 0.00867
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.08010 11.05240 0.02770 0.25062
元大寶來上證50基金 28.09000 28.35000 -0.26000 -0.91711
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.50000 10.41000 0.09000 0.86455
元大寶來大中華價值指數基金 14.85200 14.85100 0.00100 0.00673
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.71000 2.70000 0.01000 0.37037
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.93000 13.86000 0.07000 0.50505
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.23010 11.20020 0.02990 0.26696
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05900 10.05140 0.00760 0.07561
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.80860 9.81920 -0.01060 -0.10795
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70560 10.67190 0.03370 0.31578
元大寶來巴西指數基金 3.89400 4.14600 -0.25200 -6.07815
元大寶來巴菲特基金 21.53000 21.64000 -0.11000 -0.50832
元大寶來台商收成基金 22.34000 22.49000 -0.15000 -0.66696
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.53000 19.44000 0.09000 0.46296
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.27000 19.47000 -0.20000 -1.02722
元大寶來台灣中型100基金 26.21000 26.35000 -0.14000 -0.53131
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.16200 18.25000 -0.08800 -0.48219
元大寶來台灣卓越50基金 65.11000 65.61000 -0.50000 -0.76208
元大寶來台灣金融基金 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945
元大寶來台灣高股息基金 22.23000 22.19000 0.04000 0.18026
元大寶來台灣電子科技基金 27.04000 27.13000 -0.09000 -0.33174
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.02000 6.03000 -0.01000 -0.16584
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.37100 9.46200 -0.09100 -0.96174
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31550 8.31350 0.00200 0.02406
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25980 6.25830 0.00150 0.02397
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310
元大寶來全球農業商機基金 15.66000 15.78000 -0.12000 -0.76046
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701
元大寶來印尼指數基金 7.67600 8.06700 -0.39100 -4.84691
元大寶來印度指數基金 9.09700 9.12700 -0.03000 -0.32870
元大寶來印度基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
元大寶來多元基金 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125
元大寶來多多基金 15.46000 15.58000 -0.12000 -0.77022
元大寶來多福基金 49.84000 50.17000 -0.33000 -0.65776
元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.44000 0.08000 0.76628
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98810 9.01490 -0.02680 -0.29729
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.11490 8.13900 -0.02410 -0.29611
元大寶來卓越基金 39.12000 39.38000 -0.26000 -0.66023
元大寶來店頭基金 6.82000 6.87000 -0.05000 -0.72780
元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
元大寶來高科技基金 12.17000 12.22000 -0.05000 -0.40917
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08680 16.08660 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86200 11.86190 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 &
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
