晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/10/15

2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依櫃買中心於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元

項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月

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期初金額 4,182 3,273 4,395

現金流入-營運 21,679 17,330 17,445

現金流出-營運 (22,287) (16,408) (14,120)

現金流入-融資 8,519 5,537 2,581

現金流出-融資 (8,820) (5,337) (3,658)

期末餘額 3,273 4,395 6,643

(2)本公司104年截至09月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 96,639 71,848 24,791

長期借款 NTD 30,000 23,906 0

7.其他應敘明事項:無。