[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/02/23 105/02/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.05000 0.09000 0.68966
中國信託全球固定收益組合基金 14.20820 14.19180 0.01640 0.11556
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97750 9.95930 0.01820 0.18274
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72900 8.71310 0.01590 0.18248
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28900 10.24940 0.03960 0.38636
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66260 9.62530 0.03730 0.38752
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.06060 10.01680 0.04380 0.43727
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06060 10.01680 0.04380 0.43727
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88790 10.88780 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.09160 14.01290 0.07870 0.56163
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元大2001基金 52.70000 52.43000 0.27000 0.51497
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51970 10.51610 0.00360 0.03423
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16940 11.16810 0.00130 0.01164
元大上證50基金 25.22000 25.54000 -0.32000 -1.25294
元大大中華TMT基金-人民幣 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493
元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 9.83000 0.16000 1.62767
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988
元大大中華價值指數基金-美元 8.95900 8.87500 0.08400 0.94648
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.16400 13.03800 0.12600 0.96641
元大中國平衡基金-人民幣 2.57000 2.55000 0.02000 0.78431
元大中國平衡基金-新台幣 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807
元大中國高收益點心債券基金 11.22320 11.21160 0.01160 0.10346
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11330 10.10760 0.00570 0.05639
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78910 9.78360 0.00550 0.05622
元大中國機會債券基金-新台幣 10.70180 10.69760 0.00420 0.03926
元大巴西指數基金 3.60400 3.41500 0.18900 5.53441
元大巴菲特基金 22.60000 22.40000 0.20000 0.89286
元大台商收成基金 20.04000 20.09000 -0.05000 -0.24888
元大台灣50單日反向1倍基金 19.55000 19.59000 -0.04000 -0.20419
元大台灣50單日正向2倍基金 18.22000 18.17000 0.05000 0.27518
元大台灣中型100基金 24.58000 24.58000 0.00000 0.00000
元大台灣加權股價指數基金 17.77300 17.75700 0.01600 0.09011
元大台灣卓越50基金 60.91000 61.00000 -0.09000 -0.14754
元大台灣金融基金 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752
元大台灣高股息基金 22.25000 22.27000 -0.02000 -0.08981
元大台灣電子科技基金 26.48000 26.51000 -0.03000 -0.11316
元大全球ETF成長組合基金 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627
元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.22000 0.05000 0.35162
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
元大全球不動產證券化基金-美元 10.10100 10.05800 0.04300 0.42752
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.35000 0.04000 0.54422
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.79000 0.06000 0.88365
元大全球股票入息基金-美元配息 8.56400 8.46900 0.09500 1.12174
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30520 8.28200 0.02320 0.28013
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.13140 6.11420 0.01720 0.28131
元大全球新興市場精選組合基金 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017
元大全球農業商機基金 15.45000 15.32000 0.13000 0.84856
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562
元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
元大印尼指數基金 8.55200 8.53100 0.02100 0.24616
元大印度指數基金 7.95400 7.89300 0.06100 0.77284
元大印度基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632
元大多多基金 15.67000 15.55000 0.12000 0.77170
元大多福基金 50.31000 50.25000 0.06000 0.11940
元大亞太成長基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29740 9.26340 0.03400 0.36704
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29590 8.26560 0.03030 0.36658
元大卓越基金 39.36000 39.16
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