[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 101/04/19 101/04/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金 9.9960 10.0113 -0.0153 -0.1528
元大巴菲特基金 15.4700 15.5000 -0.0300 -0.1936
元大台股指數基金 8.6200 8.5960 0.0240 0.2792
元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.9000 6.9200 -0.0200 -0.2890
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049
元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8100 5.7900 0.0200 0.3454
元大全球成長基金 14.7300 14.7200 0.0100 0.0679
元大全球組合基金 10.8112 10.8112 0.0000 0.0000
元大全球通訊基金 4.7600 4.7900 -0.0300 -0.6263
元大全球短期收益基金 9.9184 9.9195 -0.0011 -0.0111
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1400 15.2000 -0.0600 -0.3947
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000
元大印度基金 8.0000 7.9700 0.0300 0.3764
元大多元基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015
元大多多基金 14.0500 14.0600 -0.0100 -0.0711
元大多福基金 34.0500 34.1400 -0.0900 -0.2636
元大亞太成長基金 9.8400 9.7400 0.1000 1.0267
元大卓越基金 32.3900 32.4900 -0.1000 -0.3078
元大店頭基金 6.0300 6.0800 -0.0500 -0.8224
元大泛歐成長基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920
元大高科技基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882
元大華夏中小基金 7.4500 7.3500 0.1000 1.3605
元大新中國基金 8.5600 8.4800 0.0800 0.9434
元大新主流基金 15.0100 14.9900 0.0200 0.1334
元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3566 10.3512 0.0054 0.0522
元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9646 9.9592 0.0054 0.0542
元大新興亞洲基金 8.7800 8.7100 0.0700 0.8037
元大新興消費商機基金 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714
元大萬泰貨幣市場基金 14.6400 14.6397 0.0003 0.0021
元大經貿基金 20.4600 20.5200 -0.0600 -0.2924
元大雙盈基金 18.1900 18.2200 -0.0300 -0.1647
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日盛MIT主流基金 9.6600 9.7200 -0.0600 -0.6173
日盛上選基金 17.6500 17.7100 -0.0600 -0.3388
日盛大中華基金 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832
日盛小而美基金 12.5500 12.6100 -0.0600 -0.4758
日盛中國內需動力基金 9.0700 8.9600 0.1100 1.2277
日盛日盛基金 8.6200 8.6100 0.0100 0.1161
日盛全球抗暖化基金 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714
日盛亞洲星鑽基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750
日盛亞洲高收益債券基金A 9.9996 9.9996 0.0000 0.0000
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9996 9.9996 0.0000 0.0000
日盛金緻招牌組合基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128
日盛首選基金 8.8800 8.9400 -0.0600 -0.6711
日盛高科技基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623
日盛貨幣市場基金 14.2919 14.2917 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 20.3900 20.3600 0.0300 0.1474
日盛精選五虎基金 19.7800 19.8100 -0.0300 -0.1514
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台新1699貨幣市場基金 13.0624 13.0621 0.0003 0.0023
台新2000高科技基金 15.0300 15.0200 0.0100 0.0666
台新大中華基金 8.0100 7.9600 0.0500 0.6281
台新大眾基金 15.3100 15.3000 0.0100 0.0654
台新大眾貨幣市場基金 13.7224 13.7222 0.0002 0.0015
台新中國通基金 18.1300 18.2600 -0.1300 -0.7119
台新中國精選中小基金 7.5700 7.5200 0.0500 0.6649
台新主流基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952
台新北美收益資產證券化基金 14.0900 14.1500 -0.0600 -0.4240
台新台新基金 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282
台新全球ETF組合基金 10.5070 10.5238 -0.0168 -0.1596
台新印度基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224
台新亞美短期債券基金 9.6879 9.6872 0.0007 0.0072
台新真吉利貨幣市場基金 10.7591 10.7589 0.0002 0.0019
台新高股息平衡基金 14.8809 14.9029 -0.0220 -0.1476
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513
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未來資產台灣新趨勢基金 11.3300 11.3700 -0.0400 -0.3518
未來資產亞太不動產證券化基金A 7.3100 7.1900 0.1200 1.6690
未來資產亞太不動產證券化基金B 6.8400 6.7300 0.1100 1.6345
未來資產亞洲高收益債券基金 9.8223 9.8100 0.0123 0.1254
未來資產亞洲新富基金 11.4300 11.3400 0.0900 0.7937<
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