康力電梯(002367)董事會關于2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告

康力電梯(002367)董事會關于2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券簡稱： 康力電梯 證券代碼： 002367 公告編號：201205
康力電梯股份有限公司董事會
關于 2011 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準康力電梯股份有限公司首次公開發行
股票的批復》(證監許可[2010]187 號)核準，并經深圳證券交易所同意，本公司
由主承銷商東吳證券有限責任公司采用網下詢價配售與網上向社會公眾投資者
定價發行相結合方式發行人民幣普通股（A 股）33,500,000 股，每股面值 1 元，
發行價格為每股 27.10 元，共募集資金人民幣 907,850,000.00 元。扣除承銷費
和保薦費 55,000,000.00 元后的募集資金為人民幣 852,850,000.00 元，已由主
承銷商東吳證券有限責任公司于 2010 年 3 月 5 日匯入本公司開立于中國工商銀
行股份有限公司吳江蘆墟分理處 1102022629006087068、中國農業銀行股份有限
公司吳江莘塔分理處 543601040007592 和中國農業銀行股份有限公司吳江莘塔
分理處 543601040007600 的賬號內。另減除審計費、律師費、信息披露費和發行
登記費等其他發行費用 6,141,450.00 元后，本公司本次募集資金凈額為人民幣
846,708,550.00 元。上述募集資金業經江蘇天衡會計師事務所有限公司驗證，
并由其出具天衡驗字（2010）011 號《驗資報告》。
（二）本年度使用情況
單位：萬元
項 目 金 額
募集資金到賬金額（已扣除承銷費和保薦費） 85,285.00
減：支付發行費用（注 1） 614.15
置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 1,641.46
累計直接投入募集資金項目 39,694.43
其中：本期直接投入募集資金項目 30,492.79
加：累計利息收入扣除手續費凈額 2,221.18
其中：本期利息收入扣除手續費凈額 1,222.19
募集資金專儲賬戶余額 45,556.14
注 1：公司于 2010 年 3 月從募集資金中支付審計費、律師費、信息披露費和發行登記
費等其他發行費用 1,018.18 萬元，根據財政部財會[2010]25 號文規定，公司將發行費用中
路演及宣傳等費用計 404.03 萬元調整至當期損益，公司已于 2011 年 2 月 21 日將上述費用
歸還至募集資金專儲賬戶。
(三) 募集資金結余情況
截至 2011 年 12 月 31 日，募集資金存儲專戶余額為 45,556.14 萬元，具體
存放情況如下：
單位：萬元
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國工商銀行股份有限公司吳江汾湖支行 1102022629006087068 募集資金專戶 3,130.92
中國工商銀行股份有限公司吳江汾湖支行 1102022629006092739 募集資金專戶 2,265.33
中國工商銀行股份有限公司中山南朗支行 2011002929200121750 募集資金專戶 190.55
中國農業銀行股份有限公司吳江莘塔支行 543601040007592 募集資金專戶 40.73
中國農業銀行股份有限公司吳江莘塔支行 543601040007600 募集資金專戶 2,814.19
中國農業銀行股份有限公司吳江莘塔支行 543601040007618 募集資金專戶 1,370.82
中信銀行股份有限公司吳江支行 7324110182600085004 募集資金專戶 39.88
中國農業銀行股份有限公司金堂縣支行 22-848401040004968 募集資金專戶 2,953.74
中國工商銀行股份有限公司吳江汾湖支行 1102022629006087068 定期存款 11,000.00
中國工商銀行股份有限公司吳江汾湖支行 1102022629006092739 定期存款 7,000.00
中國農業銀行股份有限公司吳江莘塔支行 543601040007600 定期存款 3,000.00
中國農業銀行股份有限公司吳江莘塔支行 543601040007618 定期存款 1,500.00
中信銀行股份有限公司吳江支行 7324110182600085004 通知存款 650.00
中國農業銀行股份有限公司金堂縣支行 22-848401040004968 定活通轉 9,600.00
合 計 45,556.14
二、募集資金管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》、中國證券監督
管理委員會的規定以及其他有關法律法規和規范性文件的要求，結合公司的實際
情況，公司制定了《募集資金專項管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。
公司募集資金按投資項目分別存放于八個專用銀行賬戶，并與保薦機構、銀行簽
訂了三方監管協議。根據協議約定，保薦人可以隨時到商業銀行查詢專戶資料，
開戶銀行應當保證對賬單內容真實、準確、完整；開戶銀行按月（每月 5 日之前）
之前向公司出具對賬單，并抄送保薦機構；公司按月（每月 5 日之前）之前向保
薦機構出具公司募集資金使用情況的明細及帳戶余額；公司一次或 12 個月以內
累計從專戶中支取的金額超過 1000 萬元（按照孰低原則在 1000 萬元或募集資金
凈額的 5%之間確定）的，開戶銀行應及時以傳真方式通知保薦機構，同時提供
專戶的支出清單。
公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照《募集資金專項管理制度》
履行資金使用審批手續，凡涉及每一筆募集資金的支出，均須由有關部門提出資
金使用計劃，在董事會授權范圍內經總經理簽字后報財務部，由財務部經辦人員
審核后，逐級由項目負責人、財務負責人及總經理簽字后予以付款，凡超過董事
會授權范圍的應報董事會審批。
公司嚴格執行《募集資金專項管理制度》及與保薦人、開戶銀行簽訂的三方
監管協議以及相關證券監管法規，未發生違反相關規定及協議的情況。
三、2011 年度募集資金的實際使用情況
募集資金具體使用情況如下表： 單位：萬元
募集資金總額 84,670.86
本年度投入募集資金總額 30,492.79
報告期內變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 0
已累計投入募集資金總額 41,335.89
累計變更用途的募集資金總額比例 0
承諾投資項目和超募資 是否 募集資金 調整后投資 本年度投入 截至期末 截至期末 項目達到預 本年度實 是否達 項目可行
金投向 已變 承諾投資 總額(1) 金額 累計投入 投資進度 定可使用狀 現的效益 到預計 性是否發
更項 總額 金額(2) (%)(3)＝ 態日期 效益 生重大變
目(含 (2)/(1) 化
部分
變更)
承諾投資項目
中高速電梯柔性生產線
否 8,200.00 8,200.00 5,156.79 8,285.75 101.05 2011.09 605.48 是 否
項目
大高度、公交型扶梯生
否 6,520.00 6,520.00 704.96 896.38 13.75 2012.06 - - 否
產線項目
建設國家級企業技術中
否 3,200.00 3,200.00 298.10 668.61 20.89 - - - 否
心項目
電梯、扶梯關鍵部件生
否 2,980.00 2,980.00 1,190.86 2,406.95 80.77 2011.12 - - 否
產線項目
控制系統生產線項目 否 2,500.00 3,700.00 3,018.34 3,018.34 81.58 2012.06 - - 否
承諾投資項目小計 23,400.00 24,600.00 10,369.05 15,276.03 62.10 - 605.48 - 否
超募資金投向
建設營銷服務網絡項目 否 14,562.00 14,562.00 4,647.83 5,575.54 38.29 2013.12 - - 否
建設廣東中山電扶梯配
否 8,000.00 8,000.00 4,838.28 7,839.60 97.99 2011.12 - - 否
件項目
購置土地和建設新研發
否 1,500.00 1,500.00 0 371.31 24.75 - - - 否
大樓
購置土地和新建供募投
項目中門機及層門裝置 否 3,000.00 6,000.00 2,181.51 3,817.29 63.62 2013.01 - - 否
生產線項目使用的廠房
成都康力電梯有限公司
否 24,008.86 24,008.86 2,456.12 2,456.12 10.23 2013.12 - - 否
項目
補充流動資金 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 - - - -
超募資金投向小計 - 57,070.86 60,070.86 20,123.74 26,059.86 43.38 - - - -
合計 - 80,470.86 84,670.86 30,492.79 41,335.89 48.82 - 605.48 - -
未達到計劃進度或預計 電梯、扶梯關鍵部件生產線項目承諾投資 2980 萬元，其中固定資產投資 2723 萬元，流動資金為 257 萬元，累
收益的情況和原因（分 計期末已投入 2406.95 萬元，占固定資產投資比例的 88.36%，目前項目已接近完工，公司將加快項目進度。
具體項目）
項目可行性發生重大變 項目可行性未發生重大變化
化的情況說明
2011年5月30日，第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于對“購置土地和新建供募投項目中門機及層門裝置
生產線項目使用的廠房”項目追加投資的議案》，使用3,000萬元超募資金來追加該項目的投資。目前上述項目
正在建設中。2011年7月27日,公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用部分超募資金對全資子公司
超募資金的金額、用途 進行增資的議案》,同意使用超募資金中的6,000萬元對蘇州新達進行增資，用于蘇州新達補充流動資金。公司
及使用進展情況 保薦機構及獨立董事、監事會均發表了明確同意的意見。2011年9月1日，第二屆董事會第五次會議審議通過了
《關于使用部分超募資金設立成都康力電梯有限公司的議案》，使用29,800萬元建設該項目一期工程，其中使用
超募資金24,008.8550萬元，計劃首期投入15,000萬元。公司2011年度第三次臨時股東大會審議通過了該議案，
目前上述項目正在建設中。
募集資金投資項目實施 不適用
地點變更情況
募集資金投資項目實施 不適用
方式調整情況
募集資金投資項目先期 不適用
投入及置換情況
用閑置募集資金暫時補 不適用
充流動資金情況
項目實施出現募集資金 不適用
結余的金額及原因
尚未使用的募集資金用 存放于募集資金專戶。
途及去向
募集資金使用及披露中 報告期內不存在此情況。
存在的問題或其他情況
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司未發生變更募集資金投資項目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司已披露的募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募
集資金管理違規情形。
康力電梯股份有限公司
董事會
2012 年 2 月 25 日

資訊來源：深圳證券交易所

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