志聯工業：公告本公司99年9月份自結財務報表中，高流動性資產及短期借款相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:99/10/12

2.公司名稱:志聯工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據98年6月4日臺證治字第0981801974號函辦理，公

告本公司99年9月份自結財務報表中，高流動性資產及短期借款明細如下：

(1) 高流動性資產 金額：仟元 備註

現金及約當現金 49,924

合 計 49,924

(2) 短期借款 金額：仟元

短期借款 510,237

一年內到期之長期負債 78,300

合 計 588,537

6.因應措施:

(1)上述短期借款係未來一年內陸陸續續到期，本公司除上述現金外,尚有

(2)已於99年7月27日起動撥第一銀行聯貸案借款，大幅改善財務結構，目

前營運資金充裕無虞。

7.其他應敘明事項:無