立敦：公告本公司截至99年6月底止之財務狀況

第二條　第51款

1.事實發生日:99/07/09

2.公司名稱:立敦科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依照財團法人中華民國證櫃檯買賣中心證櫃監字第0990200252號函辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

1.截至99年6月份本公司(未經會計師查(核)閱)財務報告之負債比率、流動比率、

速動比率如下:

負債比率:47.84%

流動比率:136.65%

速動比率:98.31%

2.未來3個月資金狀況及銀行額度使用情形

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│立敦科技股份有限公司 │

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│ 未來三個月現金收支狀況 單位:新台幣仟元 │

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│ 項目 │ Jul-99 │ Aug-99 │ Sep-99 │

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│ 期初金額 │ 66,636 │ 37,673 │ 22,524 │

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│ 現金流入 │157,343 │ 216,035 │ 530,092 │

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│ 現金流出 │186,306 │ 231,184 │ 496,558 │

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│ 期末現金 │ 37,673 │ 22,524 │ 56,058 │

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│ 立敦科技股份有限公司 │

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│全體銀行融資額度與使用情形 單位:新台幣仟元 │

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│項目 │ 融資額度 │ 已動撥金額 │ 可用餘額 │

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│短期借款 │ 427,238 │ 319,300 │ 107,938 │

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│中長期借款 │ 325,000 │ 325,000 │ 0 │

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3.存貨、應收款項、負債管理及佔總資產比例

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│ 立敦科技股份有限公司 │

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│99/6/30存貨、應收款項、負債管理及佔總資產比例 │

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│項目 │ 金額(新台幣仟元) │ 佔總資產比例 │

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│存貨 │ 281,947 │ 13% │

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│應收款項 │ 861,600 │ 41% │

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│負債 │ 1,007,583 │ 48% │

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說明:本公司對存貨、應收款項及負債的管理係依據公司內部之管理制度