證券投資基金資產凈值周報表

證券投資基金資產凈值周報表

截止時間：2010年4月9日單位：人民幣元

序號 基金代碼 基金名稱 基金資產凈值 基金份額凈值 基金規模 設立時間 管理人 托管人 未經審計單位擬分配收益

1 184688 基金開元 2,171,367,806.64 1.0857 20億元 1998.3.27 南方基金管理有限公司 工商銀行

2 500001 國泰金泰封閉 2,499,993,575.01 1.2500 20億元 1998.3.27 國泰基金管理有限公司 工商銀行

3 500008 華夏興華封閉 2,401,585,468.30 1.2008 20億元 1998.4.28 華夏基金管理有限公司 建設銀行

4 500003 華安安信封閉 2,576,912,656.98 1.2885 20億元 1998.6.22 華安基金管理有限公司 工商銀行

5 500006 基金裕陽 2,080,811,751.21 1.0404 20億元 1998.7.25 博時基金管理有限公司 農業銀行

6 184689 基金普惠 2,834,814,218.76 1.4174 20億元 1999.1.6 鵬華基金管理有限公司 交通銀行

7 184690 基金同益 2,423,992,924.05 1.2120 20億元 1999.4.8 長盛基金管理有限公司 工商銀行

8 500002 嘉實泰和封閉 2,255,274,884.99 1.1276 20億元 1999.4.8 嘉實基金管理有限公司 建設銀行

9 184691 基金景宏 2,713,618,516.28 1.3568 20億元 1999.5.4 大成基金管理有限公司 中國銀行

10 500005 基金漢盛 3,073,500,848.08 1.5368 20億元 1999.5.10 富國基金管理有限公司 農業銀行

11 500009 華安安順封閉 3,953,511,495.40 1.3178 30億元 1999.6.15 華安基金管理有限公司 交通銀行

12 184692 基金裕隆 3,498,309,406.54 1.1661 30億元 1999.6.15 博時基金管理有限公司 農業銀行

13 500018 華夏興和封閉 3,711,099,134.63 1.2370 30億元 1999.7.14 華夏基金管理有限公司 建設銀行

14 184693 基金普豐 4,048,348,834.41 1.3494 30億元 1999.7.14 鵬華基金管理有限公司 工商銀行

15 184698 基金天元 4,314,351,250.51 1.4381 30億元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商銀行

16 500011 國泰金鑫封閉 3,658,809,797.63 1.2196 30億元 1999.10.21 國泰基金管理有限公司 建設銀行

17 184699 基金同盛 3,678,779,347.75 1.2263 30億元 1999.11.5 長盛基金管理有限公司 中國銀行

18 184701 基金景福 3,875,883,533.62 1.2920 30億元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 農業銀行

19 500015 基金漢興 3,757,741,820.31 1.2526 30億元 1999.12.30 富國基金管理有限公司 交通銀行

20 184705 基金裕澤 579,724,743.69 1.1594 5億元 2000.3.27 博時基金管理有限公司 工商銀行

21 500038 融通通乾封閉 2,834,459,266.77 1.4172 20億元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建設銀行

22 184728 基金鴻陽 1,696,832,467.08 0.8484 20億元 2001.12.10 寶盈基金管理有限公司 農業銀行

23 500056 易方達科瑞封閉 3,429,992,720.72 1.1433 30億元 2002.3.12 易方達基金管理有限公司 交通銀行

24 184721 嘉實豐和價值封閉 3,152,150,854.23 1.0507 30億元 2002.3.22 嘉實基金管理有限公司 農業銀行

25 184722 長城久嘉封閉 2,006,110,008.84 1.0031 20億元 2002.7.5 長城基金管理有限公司 農業銀行

26 500058 銀河銀豐封閉 3,468,087,442.52 1.156 30億元 2002.8.15 銀河基金管理有限公司 建設銀行

注：1、本表所列4月9日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。

2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

4、未經審計的單位擬分配收益由基金管理人根據基金上年度單位可分配收益，按照《證券投資基金管理暫行辦法》規定的收益分配比例（至少90%）計算、基金托管人復核后得出，未經會計師事務所審計，在有關財務數據經過會計師事務所審計后，基金單位凈收益、單位分配收益及其權益登記日、紅利派發日等收益分配有關事項，以基金年報和基金分紅派息公告為準。