[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/03/05 99/03/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 17.9400 17.7900 0.1500 0.8432
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7000 7.7000 0.0000 0.0000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.9100 -0.0200 -0.2894
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.4400 6.4700 -0.0300 -0.4637
元大全球成長基金 14.8000 14.9100 -0.1100 -0.7378
元大全球組合基金 12.7154 12.7663 -0.0509 -0.3987
元大全球通訊基金 4.5000 4.5100 -0.0100 -0.2217
元大全球新能源基金 10.9900 11.0400 -0.0500 -0.4529
元大全球農業商機基金 14.6000 14.6600 -0.0600 -0.4093
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946
元大全球滿意入息基金-配息型 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081
元大印度基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921
元大多元基金 10.3300 10.2600 0.0700 0.6823
元大多多基金 19.0000 18.8200 0.1800 0.9564
元大多福基金 39.5700 39.2600 0.3100 0.7896
元大亞太成長基金 11.3700 11.4100 -0.0400 -0.3506
元大卓越基金 35.1400 34.7500 0.3900 1.1223
元大店頭基金 7.9900 7.9100 0.0800 1.0114
元大泛歐成長基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000
元大高科技基金 14.5000 14.3500 0.1500 1.0453
元大強勢配置平衡基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
元大組合交易平衡基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028
元大新中國基金 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816
元大新主流基金 17.7600 17.5500 0.2100 1.1966
元大新興亞洲基金 10.0900 10.1800 -0.0900 -0.8841
元大萬泰基金 14.4747 14.4746 0.0001 0.0007
元大經貿基金 25.0700 24.8200 0.2500 1.0073
元大雙盈基金 20.9300 20.8400 0.0900 0.4319
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日盛上選基金 24.0200 23.7700 0.2500 1.0518
日盛大中華基金 6.5600 6.6000 -0.0400 -0.6061
日盛小而美基金 13.4800 13.3500 0.1300 0.9738
日盛日盛基金 11.9800 11.8400 0.1400 1.1824
日盛全球抗暖化基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227
日盛全球金融資產證券化基金 10.3087 10.3099 -0.0012 -0.0116
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.0882 10.0933 -0.0051 -0.0505
日盛亞洲星鑽基金 13.5900 13.6500 -0.0600 -0.4396
日盛首選基金 8.7800 8.6700 0.1100 1.2687
日盛高科技基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202
日盛債券基金 14.1230 14.1229 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 27.0000 26.5100 0.4900 1.8484
日盛精選五虎基金 17.7600 17.5600 0.2000 1.1390
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台新大中華基金 9.8200 9.9100 -0.0900 -0.9082
台新主流基金 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747
台新台新基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459
台新全球ETF組合基金 10.5152 10.5306 -0.0154 -0.1462
台新真吉利基金 10.6336 10.6335 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.5961 12.4628 0.1333 1.0696
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台壽保台灣新趨勢基金 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831
台壽保亞太不動產化基金A 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499
台壽保亞太不動產化基金B 6.4300 6.4500 -0.0200 -0.3101
台壽保所羅門債券基金 12.0720 12.0719 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.4100 8.3400 0.0700 0.8393
台壽保美邦債券基金 11.7040 11.7040 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700
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台灣工銀1699債券基金 12.9022 12.9021 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.0200 14.9100 0.1100 0.7378
台灣工銀大眾基金 16.8100 16.6300 0.1800 1.0824
台灣工銀大眾債券基金 13.5567 13.5566 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.1500 11.3100 -0.1600 -1.4147
台灣工銀中國通基金 15.9400 15.8300 0.1100 0.6949
台灣工銀北美收益資產化基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642
台灣工銀全球增長組合基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6636 9.6670 -0.0034 -0.0352
台灣工銀金鑽平衡基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227
台灣工銀新台灣基金 11.7300 11.6200 0.1100 0.9466
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永豐大中華基金 11.6500 11.7200 -0.0700 -0.5973
永豐中小基金 42.1400 41.8300 0.3100 0.7411
永豐中概平衡基金 21.9100 21.8200 0.0900 0.4125
永豐主流品牌基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686
永豐永益平衡基金 16.6500 16.5800 0.0700 0.4222
永豐永豐基金 23.3800 23.2100 0.1700 0.7324
永豐全球平衡組合基金 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000
永豐全球債券組合基金 9.5074 9.5024 0.0050 0.0526
永豐亞洲民生消費基金 12.2900 12.3600 -0.0700 -0.5663
永豐美元貨幣市場基金 11.1875 11.1874 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 13.3300 13.1700 0.1600 1.2149
永豐策略平衡基金 8.8733 8.8849 -0.0116 -0.1306
永豐債券基金 13.3419 13.3419 0.0000 0.0000
永豐領航科技基金 16.2300 16.0400 0.1900 1.1845
永豐環球趨勢資源基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869
永豐趨勢平衡基金 20.6600 20.5000 0.1600 0.7805
永豐雙核心組合基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307
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兆豐國際中小基金 12.9800 12.9200 0.0600 0.4644
兆豐國際巨龍領航基金 9.4200 9.5100 -0.0900 -0.9464
兆豐國際生命科學基金 12.2500 12.2900 -0.0400 -0.3255
兆豐國際全球基金 29.7700 29.5900 0.1800 0.6083
兆豐國際國民基金 &a
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