台火：公告本公司99年6月底高流動性資產及短期借款相關財務資料

第二條　第49款

1.事實發生日:99/07/09

2.公司名稱:台火開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證交所台證上字第0960103599號函規定辦理

6.因應措施:依函令配合說明如下

公告本公司99年6月底自結之高流動性資產及短期借款暨一年或一營業週期內到期

長期負債金額如下:

項目 金額(仟元)

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現金及約當現金 ＄ 24,851

交易目的金融資產-流動 3,432

備供出售金融資產-流動 2,994

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高流動性資產合計數 ＄ 31,277

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項目 金額(仟元)

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短期借款 ＄ 20,000

一年或一營業週期內到期長期負債 16,000

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短期借款暨一年或一營業週期內到期長期負債合計數 ＄ 36,000

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7.其他應敘明事項:本公司高流動性資產合計數雖低於短期借款暨一年內到期長期負

債合計數約4,723仟元,但本公司帳列備供出售金融資產-非流動扣除抵質押股票之

金額後尚餘市值約46,674仟元,此部份金融資產皆為上市櫃股票及基金,隨時可變現,

估算變現後之價值加計高流動性資產合計數約為77,951仟元,已大於短期借款暨一年

或一營業週期內到期長期負債合計數約41,951仟元,因此本公司確信處分帳列上市櫃

股票及基金後,所得資金應已足夠償還帳列短期借款,本公司尚不致於有資金缺口之

虞等相關問題。