三洋纖：公告本公司99年1月份自結財務報表之合併高流動資產、合併短期借款及一年內到期長期負債等相關財務資訊

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/01/31

2.公司名稱:三洋紡織纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依據97/12/08日台證治字第0971803945號函辦理

公告本公司99年1月份自結財務報表之合併高流動資產、合併短期借款

及一年內到期長期負債等相關財務資訊明細如下:

(1)高流動資產:

銀行存款 ＄123,472,682元

交易目的金融資產 ＄2,600,000元

小計 ＄126,072,682元

(2)高流動負債:

短期借款 ＄535,908,889元

一年內到期長期借款 ＄44,857,143元

小計 ＄580,766,032元

6.因應措施:

本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約

一年到期均予續約，長期借款則為分期還本，且本金利息均如期償還。

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.