中視：本公司99年2月份高流動性資產及借款相關財務資訊

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/03/10

2.公司名稱:中國電視事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依臺灣證券交易所股份有限公司臺證治字第0971803965號函規定辦理，說明本公司

民國99年2月份自結報表之高流動性資產及借款相關財務訊息。

6.因應措施:目前並無資金缺口故不適用。

7.其他應敘明事項:

(1)高流動性資產 222,657仟元

(2)銀行短期借款 652,000仟元

(3)一年內到期之長期負債 255,944仟元

(4)向非金融機構借款(其他短期借款) 265,000仟元

(5)本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，且銀行額度足以應付營運週轉

資金需求，目前並無資金缺口情形。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.