[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/03/11 99/03/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.0400 18.1700 -0.1300 -0.7155
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.0800 7.0500 0.0300 0.4255
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6100 0.0200 0.3026
元大全球成長基金 15.1200 15.0800 0.0400 0.2653
元大全球組合基金 12.8751 12.8538 0.0213 0.1657
元大全球通訊基金 4.6100 4.5700 0.0400 0.8753
元大全球新能源基金 11.1200 11.0700 0.0500 0.4517
元大全球農業商機基金 14.8400 14.7300 0.1100 0.7468
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148
元大印度基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961
元大多元基金 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863
元大多多基金 19.0900 19.1900 -0.1000 -0.5211
元大多福基金 39.9400 40.1500 -0.2100 -0.5230
元大亞太成長基金 11.5900 11.5500 0.0400 0.3463
元大卓越基金 35.5400 35.6700 -0.1300 -0.3645
元大店頭基金 8.1200 8.1700 -0.0500 -0.6120
元大泛歐成長基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977
元大高科技基金 14.8500 14.9000 -0.0500 -0.3356
元大強勢配置平衡基金 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064
元大組合交易平衡基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056
元大新中國基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000
元大新主流基金 17.8300 17.9500 -0.1200 -0.6685
元大新興亞洲基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910
元大萬泰基金 14.4752 14.4751 0.0001 0.0007
元大經貿基金 25.2900 25.4200 -0.1300 -0.5114
元大雙盈基金 21.1300 21.1900 -0.0600 -0.2832
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日盛上選基金 24.2000 24.2500 -0.0500 -0.2062
日盛大中華基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946
日盛小而美基金 13.7200 13.7600 -0.0400 -0.2907
日盛日盛基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473
日盛全球抗暖化基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299
日盛全球金融資產證券化基金 10.2923 10.2876 0.0047 0.0457
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1311 10.1275 0.0036 0.0356
日盛亞洲星鑽基金 14.0400 13.9800 0.0600 0.4292
日盛首選基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000
日盛高科技基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990
日盛債券基金 14.1236 14.1235 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 27.4500 27.3200 0.1300 0.4758
日盛精選五虎基金 17.8900 17.9200 -0.0300 -0.1674
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台新大中華基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988
台新主流基金 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262
台新台新基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318
台新全球ETF組合基金 10.5752 10.5942 -0.0190 -0.1793
台新真吉利基金 10.6340 10.6340 0.0000 0.0000
台新高股息平衡基金 12.6286 12.6627 -0.0341 -0.2693
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台壽保台灣新趨勢基金 12.4700 12.5200 -0.0500 -0.3994
台壽保亞太不動產化基金A 6.6600 6.6900 -0.0300 -0.4484
台壽保亞太不動產化基金B 6.4400 6.4700 -0.0300 -0.4637
台壽保所羅門債券基金 12.0724 12.0723 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538
台壽保美邦債券基金 11.7044 11.7044 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.1800 11.1900 -0.0100 -0.0894
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台灣工銀1699債券基金 12.9028 12.9027 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.2300 15.2700 -0.0400 -0.2620
台灣工銀大眾基金 16.9900 17.0400 -0.0500 -0.2934
台灣工銀大眾債券基金 13.5573 13.5572 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620
台灣工銀中國通基金 16.0100 16.0700 -0.0600 -0.3734
台灣工銀北美收益資產化基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6200 7.6300 -0.0100 -0.1311
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000
台灣工銀全球增長組合基金 11.6300 11.6200 0.0100 0.0861
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6623 9.6593 0.0030 0.0311
台灣工銀金鑽平衡基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000
台灣工銀新台灣基金 11.7100 11.7500 -0.0400 -0.3404
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永豐大中華基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668
永豐中小基金 42.1600 42.2400 -0.0800 -0.1894
永豐中概平衡基金 21.7600 21.8100 -0.0500 -0.2293
永豐主流品牌基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424
永豐永益平衡基金 16.5900 16.6100 -0.0200 -0.1204
永豐永豐基金 23.3400 23.4200 -0.0800 -0.3416
永豐全球平衡組合基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881
永豐全球債券組合基金 9.4646 9.4657 -0.0011 -0.0116
永豐亞洲民生消費基金 12.6700 12.6800 -0.0100 -0.0789
永豐美元貨幣市場基金 11.1879 11.1879 0.0000 0.0000
永豐高科技基金 13.5300 13.5400 -0.0100 -0.0739
永豐策略平衡基金 8.8322 8.8518 -0.0196 -0.2214
永豐債券基金 13.3424 13.3424 0.0000 0.0000
永豐領航科技基金 16.4900 16.5100 -0.0200 -0.1211
永豐環球趨勢資源基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934
永豐趨勢平衡基金 20.5400 20.5900 -0.0500 -0.2428
永豐雙核心組合基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151
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兆豐國際中小基金 13.4100 13.4000 0.0100 0.0746
兆豐國際巨龍領航基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171
兆豐國際生命科學基金 12.3500 12.3100 0.0400 0.3249
兆豐國際全球基金 30.8100 30.3500 0.4600 1.5157
兆豐國際國民基金 23.3800 23.4300 -0.0500 -0.2134
兆豐國際第一基金 &n
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