弘捷：公告本公司本月現金預算表

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/01/15

2.公司名稱:弘捷電路股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依98/11/2證櫃監字第0980201714號函辦理，於公開資訊觀測站公告。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項:

單位：新台幣仟元

項目 99年1月現金預算 99年2月現金預算 99年3月現金預算

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期初現金餘額 23,893 26,180 28,564

加:非融資收入：

應收帳款及票據收現 65,078 50,910 57,006

退稅款及廢料等其他收入 1,257 1,344 -

合計 66,335 52,254 57,006

減:非融資支出：

應付帳款、設備款及票據等 37,740 25,500 40,080

支付薪資 9,000 9,000 9,000

其他 17,308 15,370 15,870

合計 64,048 49,870 64,950

期末現金餘額 26,180 28,564 20,620 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.