A股10月20日資金流向與熱點板塊前瞻

今日受加息消息影響，權重板塊出現分化，地產股大幅下跌，然而資金繼續流入煤炭、券商、銀行，昨日大漲的創業板、中小板、計算機出現分化。

廣州萬隆10月20日分析指出，兩市今日的總成交金額為4,544.14億元，和前一交易日相比增加988億元，資金凈流入約137億。今日受加息消息影響，權重板塊出現分化，地產股大幅下跌，然而資金繼續流入煤炭、券商、銀行，昨日大漲的創業板、中小板、計算機出現分化。上證指數漲0.07%，收在3,003.7點。雖然今日反彈再創新高，但仍受壓于下壓趨勢線的3,040附近，不過這兩天資金的再度進場使得大盤仍有上升的動力，特別是主力資金進入的煤炭、券商、銀行仍值得關注，重要壓力位在3,040和3,150點。

一、板塊資金流向

今日資金成交前五名依次是：中小板、煤炭石油、有色金屬、銀行、新能源及材料。

今日資金凈流入較大的板塊：煤炭石油、汽車類、有色金屬、釀酒食品、券商。

今日資金凈流出較大的板塊：房地產、鋼鐵、中小板。

二、相關熱點板塊及個股如下：

有色金屬：凈流入較大的個股有：紫金礦業(601899)、西部礦業(601168)、山東黃金(600547)、銅陵有色(000630)、中金嶺南(000060)、云南銅業(000878)、中金黃金(600489)、榮華實業(600311)。

煤炭石油，凈流入較大的個股有：大同煤業(601001)、國陽新能(600348)、恒源煤電(600971)、開灤股份(600997)、安源股份(600397)、平莊能源(000780)、西山煤電(000983)、靖遠煤電(000552)、潞安環能(601699)、神火股份(000933)。

釀酒食品，凈流入較大的個股有：南寧糖業(000911)、貴糖股份(000833)、五糧液(000858)、重慶啤酒(600132)、瀘州老窖(000568)、華資實業(600191)。

汽車類，凈流入較大的個股有：中航動控、濰柴動力(000338)、上海汽車(600104)、東安黑豹(600760)、江淮汽車(600418)、福耀玻璃(600660)、三環股份(000883)、一汽富維(600742)、武漢塑料(000665)、北方股份(600262)。

券商：凈流入較大的個股有：廣發證券(000776)、海通證券(600837)、興業證券、長江證券(000783)。
三、主體行為分析

根據萬隆主力資金監測系統數據，基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中等規模的凈流出，總體流出約36.24億。四大主力資金凈流量分別為：-10.8億、-4.3億、-4.34億和-16.8億。受加息的影響今日主力資金流出量較昨日有所放大，然而在市場整體情緒依然較高的情況之下，場外投資者借市場大幅低開紛紛入場，以致市場低開高走一度創出反彈新高。從四大主力的流出力度來看，保險資金套現意愿較大，其他三者基本保持一個平穩狀態。而從資金流向觀察發現主力進出板塊剛好與此前相反了，前期大幅流入的地產、有色、鋼鐵等板塊遭遇明顯流出，而前期持續流出的消費、農業、電器以及部分新興產業等板塊今日處于流入榜首，這說明目前主力資金依然以板塊輪動炒作為主。

四、投資機會與風險

行為方向總結：今日主力資金出現中等規模的凈流出，這種流出在一定程度上受央行加息的影響，然而市場情緒依然處于一個相對活躍狀態，在大幅低開之后存在大量場外資金入場抄底的行為，這部分資金不排除是前期踏空者，大部分以散戶為主。在這種力量推動之下，雖然前期布局主力有明顯流出行為，但是大盤依然震蕩中上揚。這種狀況無不讓人想起07年情形，散戶力量不可忽視。根據上述主力資金數據監控，主力們也并非單純的凈流出，而是在板塊之間輪動炒作，因為他們也意識到目前市場情緒正高漲，不會放棄這樣的炒作時機，因此在這種市場博弈格局之下，盡管大盤依然突破3,000，但市場機會依然此起彼伏。

短期（1個月內）機會和風險：短期熱點板塊為新興產業、消費、化工、十二五規劃受益等。

中期（1-3個月）機會和風險：中期熱點板塊為農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。

免責聲明：投資論壇是世華財訊提供各領域專家共享投資分析與知識交流的專業財經園地。所載資料純屬作者或作者所在機構言論及觀點，世華財訊不予以編審，同時對該資料及因使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235