高盛香港設對沖基金 156億熱錢進駐 規模海嘯後最大

消息人士指出，大型投資銀行高盛的「星級主管」施家文 (Morgan Sze) 將會率領一支亞洲團隊離巢，並開始募集資金，著手創立新的對沖基金 Azentus Capital，以香港為大本營，主攻亞洲市場，基金規模或高達 20 億美元 (約 156 億港元) ，將成為金融危機爆發以來最大規模的對沖基金。業內不少人士對其翹首以待，高盛香港發言人拒絕置評。

分析指出，施家文的新對沖基金以香港為基地，反映投資者對中國經濟增長深感興趣，而早前有多隻國際大型籃籌公司在香港上市。

香港《文匯報》綜合外電消息，現年45歲的施家文目前在高盛擔任自營交易部門 Principal Strategies全球主管一職，消息指他早在 11 月初便開始推銷基金，甚至在此前已著手與潛在的大型投資者接觸，募集資金。 Azentus Capital 初步計劃在明年 3 月底開始交易，投資團隊將包括12名高盛自營交易部門位於亞洲的同僚。消息表示，高盛合作伙伴已有意投資，不排除高盛資產管理部門亦會參與投資。

英國《金融時報》引述消息報導，據相關營銷人員預計，這個基金將可募集 10 億至 15 億美元(約 78 億至 117 億港元) 資金。消息稱， Azentus Capital 將運用多種交易策略，包括股票多空策略、風險套利及流動性較差的特殊事件投資等投資活動，在亞洲市場的投資比例更高達 75% 。業內人士認為，一個亞洲對沖基金能從第一天便募集到巨大資金，可能會吸引機構投資者重大興趣。

報導指出， Azentus Capital 的募資規模若超過 10 億美元，將輕鬆超越今年由施家文前同事弗拉芒創立的 Edoma Capital ，成為金融危機爆發以來規模最大的對沖基金，亦成為亞太地區最大的對沖基金之一，凸顯香港等亞洲城市，正緊追倫敦和紐約等傳統的對沖基金行業中心。

施家文是全球薪酬最高的交易員之一，據報，貴為高盛「星級主管」的他，薪酬是高盛行政總裁布蘭克費恩的 2 倍，而後者 2007 年總薪酬達 7000 萬美元 (約 5.4 億港元) ，在金融海嘯後去年降至 986 萬美元 (約 7661 萬港元)。

在施家文帶領下離開高盛的亞洲團隊，由 12 位金融精英組成。彭博通訊社引述消息稱，高盛前首席經紀瓊斯將出任新對沖基金 Azentus Capital 的營運總裁。

美國為防再次爆發金融危機， 7 月通過金改法案，禁止坐盤交易 (銀行業者以自有資本進行投機炒作) 。高盛正逐步解散以公司本身資金從事交易的自營交易部門 Principal Strategies，近一年已有大批交易員陸續離去。

據報近年高盛營收有 10% 來自自營交易部門。而高盛所有的自營交易，主要在 Principal Strategies 進行，在全盛時期該部門曾為高盛管理大約 110 億美元 (約 855 億港元)資金。