[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/10/30  104/10/29    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                       9.21000    9.22000   -0.01000   -0.10846
中國信託台灣優勢基金                                      13.38000   13.37000    0.01000    0.07479
中國信託全球固定收益組合基金                              14.35210   14.35890   -0.00680   -0.04736
中國信託全球股票入息基金-配息型                            9.97000    9.96000    0.01000    0.10040
中國信託全球股票入息基金-累積型                           10.04000   10.03000    0.01000    0.09970
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.94950    9.94530    0.00420    0.04223
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.92540    8.92170    0.00370    0.04147
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.46080   10.45480    0.00600    0.05739
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            9.94020    9.93450    0.00570    0.05738
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.87440   10.87420    0.00020    0.00184
中國信託精穩基金                                          14.08410   14.09310   -0.00900   -0.06386
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元大2001基金                                              52.53000   52.57000   -0.04000   -0.07609
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                             10.39720   10.39630    0.00090    0.00866
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                             11.12630   10.99830    0.12800    1.16382
元大上證50基金                                            28.88000   28.82000    0.06000    0.20819
元大大中華TMT基金-人民幣                                  10.68000   10.76000   -0.08000   -0.74349
元大大中華TMT基金-新台幣                                  10.99000   10.94000    0.05000    0.45704
元大大中華價值指數基金                                    14.93300   14.99100   -0.05800   -0.38690
元大中國平衡基金-人民幣                                    2.74000    2.74000    0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                   14.12000   13.96000    0.16000    1.14613
元大中國高收益點心債券基金                                11.36770   11.26820    0.09950    0.88302
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                      10.17240   10.19170   -0.01930   -0.18937
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                         9.91920    9.93800   -0.01880   -0.18917
元大中國機會債券基金-新台幣                               10.85620   10.75270    0.10350    0.96255
元大巴西指數基金                                           3.82400    3.83900   -0.01500   -0.39073
元大巴菲特基金                                            22.22000   22.27000   -0.05000   -0.22452
元大台商收成基金                                          22.25000   22.30000   -0.05000   -0.22422
元大台灣50單日反向1倍基金                                 19.38000   19.43000   -0.05000   -0.25733
元大台灣50單日正向2倍基金                                 19.42000   19.38000    0.04000    0.20640
元大台灣中型100基金                                       26.44000   26.43000    0.01000    0.03784
元大台灣加權股價指數基金                                  18.23500   18.25000   -0.01500   -0.08219
元大台灣卓越50基金                                        62.95000   63.15000   -0.20000   -0.31671
元大台灣金融基金                                          14.57000   14.59000   -0.02000   -0.13708
元大台灣高股息基金                                        21.51000   21.59000   -0.08000   -0.37054
元大台灣電子科技基金                                      27.09000   27.13000   -0.04000   -0.14744
元大全球ETF成長組合基金                                   10.48000   10.45000    0.03000    0.28708
元大全球ETF穩健組合基金                                   14.43000   14.37000    0.06000    0.41754
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                      11.77000   11.75000    0.02000    0.17021
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                         8.70000    8.68000    0.02000    0.23041
元大全球公用能源效率基金-不配息型                          7.64000    7.70000   -0.06000   -0.77922
元大全球公用能源效率基金-配息型                            6.04000    6.09000   -0.05000   -0.82102
元大全球地產建設入息基金-不配息型                          8.51000    8.52000   -0.01000   -0.11737
元大全球地產建設入息基金-配息型                            6.98000    6.99000   -0.01000   -0.14306
元大全球股票入息基金-美元配息                              9.45100    9.43600    0.01500    0.15897
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                         10.02000    9.95000    0.07000    0.70352
元大全球股票入息基金-新台幣配息                            9.99000    9.92000    0.07000    0.70565
元大全球國富債券基金(A)-不配息型                           8.35840    8.32960    0.02880    0.34575
元大全球國富債券基金(B)-配息型                             6.29210    6.27040    0.02170    0.34607
元大全球新興市場精選組合基金                              12.46000   12.54000   -0.08000   -0.63796
元大全球農業商機基金                                      15.77000   15.91000   -0.14000   -0.87995
元大全球滿意入息基金-不配息型                             11.42000   11.38000    0.04000    0.35149
元大全球滿意入息基金-配息型                                8.25000    8.22000    0.03000    0.36496
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                  10.90000   10.88000    0.02000    0.18382
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                    10.85000   10.84000    0.01000    0.09225
元大印尼指數基金                                           7.74600    7.99000   -0.24400   -3.05382
元大印度指數基金                                           9.06700    9.11400   -0.04700   -0.51569
元大印度基金                                              10.33000   10.34000   -0.01000   -0.09671
元大多元基金                                              10.82000   10.87000   -0.05000   -0.45998
元大多多基金                                              15.65000   15.61000    0.04000    0.25625
元大多福基金                                              50.78000   50.69000    0.09000    0.17755
元大亞太成長基金                                          10.65000   10.61000    0.04000    0.37700
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                       8.97400    8.93970    0.03430    0.38368
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                         8.10210    8.07120    0.03090    0.38284
元大卓越基金                                              39.61000   39.69000   -0.08000   -0.20156
元大店頭基金                                               7.14000    7.09000    0.05000    0.70522
元大泛歐成長基金                                           9.56000    9.63000   -0.07000   -0.72690
元大高科技基金                                            12.30000   12.28000    0.02000    0.16287
元大得利貨幣市場基金                                      16.09010   16.08990 &nbs