倫元投顧盤後－主流在物聯網.缺料概念股

◆盤勢分析

昨日美股開高走低收小紅，道瓊盤中創18個月來新高，短線來到11000點大關，引發獲利回吐賣壓。雖然近期美股續揚，日股逼近前高點，韓股也將挑戰1723高點，不過，中、港、台三地股市，還在季線附近整理，表現相對弱勢。台股在央行決議不升息，買盤開始逢低進場。終場指數以7876點作收，上漲38點，成交量為1201億元。技術面上台股在3月18日7922點見高點，並出現1362億元，是3月以來的最大日成交量，大盤已連續6天守在季線及7800點關卡進行整理，月線上升至7750點附近，並穿過半年線之上，多方仍謹慎上漲。由於下檔在7700至7800之間，有月線、季線與半年線等，3條重要的中期均線支撐，配合周KD值向上，若能放量突破8000點關卡，則有進一步向上攻堅機會，上檔反壓約在8200點，也就是1月22日的空方缺口位置附近。

現階段市場的主流就在物聯網未來科技願景所帶出來三網合一與雲端運算，以及因電子上游供需失衡的缺口所引發缺料漲價擴散效應。其中越?(8121)的藍寶石基板需求快速起飛，預計今年第一季產能擴產三成至12萬毫米，第二季將再擴產五成至18萬毫米，且為因應大尺寸晶片之發展趨勢，今年積極跨入12吋晶體研發，未來成長空間相當大。 越?現階段藍寶石長晶產線已全數滿載，目前訂單能見度已至10年底，逐季走高的態勢不變。另外越?為配合昆山政府自去年起進行昆山電感廠之遷廠，而昆山舊廠的面積約100畝，而越峰持分49％，母公司台聚持有51％，以當地徵收價每平方米1～2萬元來算，潛在獲利高達5～10億元，以越峰股本11.5億元計算，約可貢獻EPS 4.3～8.7元，轉機題材強烈，值得特別留意。

陳建雄分析師

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