東方鋯業：2012年公司債券(第四期)2016年付息公告

特別提示：廣東東方鋯業(002167,股吧)科技股份有限公司2012年公司債券(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年9月30日，凡在2016年9月30日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年9月30日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。廣東東方鋯業科技股份有限公司(簡稱「本公司」)於2012年發行的廣東東方鋯業科技股份有限公司2012年公司債券(簡稱「12東鋯債」、「本期債券」、債券代碼112110)至2016年10月8日將期滿四年。根據本公司「12東鋯債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：廣東東方鋯業科技股份有限公司2012年公司債券。2、債券簡稱：12東鋯債3、債券代碼：1121104.發行價格：每張人民幣100元。5、發行總額：人民幣4.9億元。6、債券期限：本期債券為固定利率債券；期限為7年期，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。7、債券利率或其確定方式：票面利率為7.46%，在債券存續期限前5年固定不變。8、債券起息日：2012年10月8日。9、債券付息日：2013年至2019年每年的10月8日為上一個計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2013年至2017年每年的10月8日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計利息)。10、信用評級情況：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，本公司的主體信用級別為A+，本期債券的信用級別為A+，具體內容詳見公司於2016年6月21日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上發布的《廣東東方鋯業科技股份有限公司關於「12東鋯債」2016年跟蹤評級結果的公告》。11、上市時間和地點：2012年11月20日在深圳證券交易所上市交易。12、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券付息方案按照《廣東東方鋯業科技股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》，本期債券票面利率為7.46%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為74.60元(含稅)，每張面值100元的本期債券派發利息為7.460元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為59.68元，即每張派發利息5.968元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為67.14元，即每張派發利息為6.714元。三、債券付息權益登記日、除息日及付息日1、本次債權登記日為2016年9月30日。2、本次除息日為2016年10月10日。3、本次付息日為2016年10月10日。4、下一付息期票面利率：7.46%。5、下一付息期起息日：2016年10月8日。四、債券付息對象本次付息對象為截止2016年9月30日深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、債券付息方法1、本公司將與中國結算深圳分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。本公司將在本次付息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。2、中國結算深圳分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於本期債券利息所得稅征收的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人：廣東東方鋯業科技股份有限公司住所：廣東省汕頭市澄海區萊美路宇田科技園聯系人：陳恩敏電話：0754-85510311傳真：0754-85500848郵政編碼：5158212、保薦人、主承銷商、債券受托管理機構：廣州證券有限責任公司辦公地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層項目主辦人：沈志龍、阮瀛波電話：020-88836999傳真：020-88836624郵政編碼：5106233、聯席主承銷商：國海證券(000750,股吧)股份有限公司辦公地址：廣西壯族自治區桂林市輔星路13號項目主辦人：董德喜、宋霄飛電話：0771-5539038傳真：0771-5530903郵政編碼：5300284、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：賴興文郵政編碼：518031特此公告。廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會2016年9月29日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】