匯生財富：市場回歸常態 歐元面臨破位下行

和訊特約

歐元/美元:

基本面分析：

周二(10月11日)亞市早盤，歐元/美元位於1.1135附近水平徘徊。隔夜主要貨幣對持穩，日本、美國和加拿大銀行假期休市，導致市場交易量低迷。周一（10月10日）投資者焦點是美國總統大選第二場辯論，利好美元，但對匯市的影響有限。在首辯之前，美國總統候選人支持率並駕齊驅，但目前希拉里支持率似乎領先特朗普，美國民調顯示她領先5%左右。股市受益最大，歐股收盤上揚。歐洲央行(ECB)將量化寬松(QE)僅延長6個月，或購債速度減緩至每月600億歐元的可能性已上升。歐洲央行官員上周末發表的評論表明，即便是鴿派的理事會成員也不急於推出新的或大規模的刺激方案。根據摩根大通注上周四(10月6日)的報告，該機構預計歐洲央行每月購債800億歐元的速度會延長9個月。另外，花旗(Citi)周一也表示，對於歐洲央行今年12月會議的基准情形是，該央行將把量化寬松(QE)項目延長6個月到至少2017年9月，同時單月購債規模料從800億歐元降至600億。

今日操作策略：

從日線圖來看，近期內匯價處於緩慢下跌的格局，總體偏弱再次向下測試趨勢線的位置被突破的概率較大，所以穩健投資者可以等待突破進行跟隨操作即可，日內突破1.1100做空，止損1.1150，下方目標1.1000。

國際黃金/美元：

基本面分析：

國際現貨黃金周二(10月11日)亞市早盤小幅反彈，目前交投於1258美元/盎司一線。周一(10月10日)，美國12月COMEX黃金期貨價格收盤上漲8.5美元，漲幅0.7%，收報1260.40美元/盎司。美國12月COMEX白銀期貨價格收盤上漲0.28元，漲幅1.6%，收報17.66美元/盎司。早些時候中國市場結束假期後的買盤一度幫助現貨黃金價格反彈至1265美元附近，但隨着美元的重新走強，金價再次失守1260美元關口。但美聯儲年底加息預期和美元的走強依然令金價承壓。法國巴黎銀行指出，美聯儲官員講話及經濟數據或將暗示12月加息。據悉本周至少有7位美聯儲官員將發表講話，其中包括美聯儲主席耶倫；預計講話仍將暗示美聯儲可能於12月加息；另外，將於周五(10月14日)20:30公布的9月美國零售銷售料錄得強勁上漲；隨着12月FOMC會議的臨近，市場進一步認為美聯儲政策將收緊，預計今年稍晚美元料上漲。而美元的上漲將打壓金價再次出現下行趨勢。

今日操作策略：

從1小時K線圖來看，1265是最後一波起跌點的位置，只要該位置不破，靠近該位置可以小止損去博空單，所以日內靠近1261做空，止損1266，下方目標1251。

英鎊/美元：

基本面分析：

周二(10月11日)亞市早盤，英鎊/美元位於1.2345附近水平徘徊。隨着英國「硬性退歐」的擔憂持續升溫，進一步打壓英鎊。本周英國經濟數據極為清淡，意味着英鎊匯率走勢將取決於市場風險情緒和美元的漲跌。10月10日22:30至10月11日06:30匯市綜述：隨着12月FOMC會議的臨近，市場進一步認為美聯儲政策將收緊，日內美元震盪上漲。英鎊今日繼續下跌，在上周五閃跌至31年低位，因投資者擔心英國將硬性退出歐盟。投資者將關注周三公布的9月美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄，從中尋找美聯儲距離升息有多接近的線索。根據CMEGroup的FedWatch工具，交易商現在預計美聯儲12月升息的機率為約70%。今日為美國哥倫布紀念日假期，市場焦點在英鎊上，英鎊在周五閃跌。英鎊周一連續第三日下挫。RationalFX執行長和聯合創立人PareshDavdra稱：「投資者預計英鎊將進一步下跌，因看來英國硬性退歐越來越不可避免。」英國央行的英鎊貿易加權指數觸及2009年以來的最低位，因投資者持續擔心英國退歐對該國經濟造成的影響。

今日操作策略：

從日線圖走勢來看，英鎊在十一假期出現閃蹦，技術圖形需要對於這種走勢進行修復，所以短期內匯價將在寬幅區間內進行寬幅低位整理，日內觸及1.2340做空，止損1.2370，下方目標1.2240。

美元/日元：

基本面分析：

周二(10月11日)亞市早盤，美元/日元位於103.95附近水平徘徊。經過2周的持穩上漲後，美元/日元出現下行整理，英鎊大跌引發避險貨幣買盤，隨後美元/日元受美國疲軟非農數據打壓。上周五（10月7日）日本首相顧問本田悅郎稱日本需要雙重規模的刺激政策，包括下個月實施進一步寬松政策。隨後周日（10月9日）日本央行（BOJ）行長黑田稱央行仍具備進一步寬松空間，沒有計劃縮減債券購買計劃。日本貨幣政策決策者似乎試圖支撐日元。出了匯價動能因素外，我們認為日本央行新的貨幣政策最終將推高通脹和通脹預期。而這是日元能夠走低的主要因素。陡峭的收益率曲線會令銀行在日本國內和海外的放貸上升，從而令日元走低。對於日本央行來說，日債收益率曲線將變得更為陡峭和更容易預測。又或者，美債收益率曲線變得陡峭也會令日債收益率更為陡峭。這兩種情況下，日元都會走低。戰略投資者目前可以考慮做空日元了，我們不久將迎來美元/日元的一波大漲行情。

今日操作策略：

從日線圖走勢來看，匯價已經向上突破了壓力線，預示匯價短期內還將上漲，所以日內觸及103.70附近做多，止損103.20，上方目標看到104.70.

原油/美元：

基本面分析：

周二(10月11日)，美國紐約商品期貨交易所11月WTI原油期貨價格收盤上漲1.54美元，漲幅3.1%，收報51.35美元/桶，收創2015年7月15日以來最高收盤價(據彭博社數據顯示)。與此同時，倫敦ICE洲際交易所12月布倫特原油期貨價格則上漲1.21美元，漲幅2.3%，收報53.14美元/桶，收創其2015年8月31日以來最高收盤價。周一國際原油價格之所以大漲，主要是因為沙特能源部長法力赫以及俄羅斯總統普京關於油價的樂觀及積極言論所致。周一，沙特能源部長法力赫在伊斯坦布爾世界能源大會上明確表示，國際原油價格上漲20%，升至60美元/桶的價位水平「並非不可想象」。與此同時，普京則在出席世界能源大會期間時表示，俄羅斯願意考慮與OPEC合作凍結原油產量，且甚至減產。俄羅斯與OPEC生產全球約一半的石油，二者合作限制產量將會提高消費者的燃油支出，並重振飽受打擊的能源行業的前景。普京的講話是迄今為止關於可能達成限制產量協議的最明確說法，然而，俄羅斯目前仍在以創紀錄的水平生產石油，而且並沒有做出明確的減產承諾。

今日操作策略：

從4小時走勢來看，油價短期還有上行空間，所以日內觸及50.50做多，止損50，上方看到51.50。