「12江泥01」2016年付息公告

特別提示：江西萬年青(000789,股吧)水泥股份有限公司2012年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年10月17日，凡在2016年10月17日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年10月17日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。江西萬年青水泥股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)於2012年10月18日發行的江西萬年青水泥股份有限公司2012年公司債券(第一期)(以下簡稱「12江泥01」、「本期債券」、債券代碼112112)至2016年10月17日將期滿4年。根據本公司「12江泥01」《公開發行2012年公司債券(第一期)募集說明書》和《2012年公司債券(第一期)上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：江西萬年青水泥股份有限公司2012年公司債券(第一期)。2、債券簡稱：12江泥01。3、債券代碼：112112。4、發行規模：人民幣5億元。5、票面金額：本期債券面值100元。6、債券期限：本期債券的期限為5年期。7、債券形式：實名制記賬式公司債券。8、債券利率：本期債券的票面利率為7.05%,在存續期限內固定不變。9、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。10、起息日：本期債券的起息日為2012年10月18日，在本期債券存續期限內每年的10月18日為該計息年度的起息日。11、付息日：2013年至2017年每年的10月18日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計利息)。12、擔保人及擔保方式：本期債券為無擔保債券。13、信用級別及資信評級機構：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA(2016年跟蹤評級維持不變)。14、債券受托管理人：光大證券股份有限公司。15、上市時間和地點：本期債券於2012年11月20日在深圳證券交易所上市交易。16、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本次債券付息方案按照《江西萬年青水泥股份有限公司公開發行2012年公司債券(第一期)票面利率公告》，「12江泥01」的票面利率為7.05%，每手「12江泥01」(面值1,000元)派發利息為人民幣：70.50元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：56.40元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：63.45元)。三、債券付息權益登記日、除息日及兌息日1、債權登記日：2016年10月17日。2、除息日：2016年10月18日。3、付息日：2016年10月18日。四、債券付息對象本次付息對象為：截止2016年10月17日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「12江泥01」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法1、公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。2、在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。3、本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：江西萬年青水泥股份有限公司證券部地址：江西省南昌市高新技術開發區京東大道399號萬年青科技園聯系人：方真、李寶珍咨詢電話：0791-88120789傳真：0791-88160230八、相關機構1、主承銷商：名稱：光大證券(601788,股吧)股份有限公司法定代表人：薛峰注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號聯系人：張高峰電話：021-22169240傳真：021-221692342、托管人：名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場25層聯系人：李林電話：0755-21899315傳真：0755-25987133特此公告江西萬年青水泥股份有限公司董事會二零一六年十月十一日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】