台灣類比:台灣類比科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債 (簡稱：類比科二，代碼：34382)到期還本暨終止上櫃買賣

第二條第51款

1.事實發生日:105/10/17

2.公司名稱:台灣類比科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依類比科二發行及轉換辦法規定辦理

6.因應措施:

(1)台灣類比科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債將於105年11月27日

到期，依其發行及轉換辦法第九條規定，該轉換公司債自105年11月18日至105年

11月27日停止轉換，並於到期日之次一營業日(105年11月28日)終止上櫃買賣。

另依其發行及轉換辦法第7條規定，公司債到期時依債券面額之103.03%（實質年

收益率1%）以現金一次償還。

(2)轉換辦理程序：本轉換公司債採無實體發行，債券持有人須於停止受理轉換登

記開始日之前一營業日前（105年11月16日），向往來證券商辦理轉換手續，由交

易證券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保結算所」)提出申

請，一經申請不得撤銷。集保結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構（日

盛證券股份有限公司），於送達本公司股務代理機構時即生轉換之效力。本公司

股務代理機構於送達後五個營業日內，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有

人之集保帳戶。

(3)到期還本辦理程序：本轉換公司債採無實體發行，集保結算所於本轉換公司債

終止上櫃日後第三個營業日將債券持有人名冊送交本公司股務代理機構，以憑辦

理債券到期還本作業，本公司預計於105年12月12日將到期償還款項以匯款或掛號

郵寄支票方式交付債券持有人。

7.其他應敘明事項:無。