金鑽集團:美總統大選風暴 美元美股大跌黃金暴漲
鉅亨網新聞中心 2016-10-31 10:30
和訊特約
儘管美國上季經濟增長2.9%創兩年高,加強市場對12月加息的預期。然美國政治出現不確定性,美股盤中跳水、美元自七周高位回落,避險買盤帶動,期金創逾三周收盤新高,COMEX12月黃金期貨收漲7.30美元,漲幅0.6%,報1276.80美元/盎司,創10月3日以來收盤新高,上周累計上漲0.7%。
【基本面分析】
1.美國第三季國內生產總值(GDP)年率上升2.9%,勝市場預期2.6%,為近兩年來最大增幅,之前第二季的增長為1.4%。其中,消費者開支的增長為2.1%,較第二季的強勁增長4.3%有所放緩。不過,企業存貨回升和出口升,抵銷了消費開支放緩。密歇根大學10月美國消費者信心指數終值回落至87.2,創去年9月以來最低,並低於預期和9月終值。
2.據CME的FEDWATCH,美國聯邦基金利率期貨轉而下跌,利率期貨暗示交易員認為FOMC在12月份加息的可能性為74%,低於日內稍早GDP數據發布後高達85%的加息預期和10月27日所預期的78%。
3.美國聯邦調查局(FBI)重新調查希拉里所涉電郵案,此時離美國總統大選投票僅剩11天,截至上周五,知名大選分析網站FiveThirtyEight預期,特朗普只有18.9%機會當選,希拉莉勝算則高達81.1%。
5.本周關注事件數據:
周一:17:30英國9月央行抵押貸款許可;18:00歐元區10月CPI年率初值、歐元區第三季度GDP年率初值;20:30美國9月個人支出月率、美國9月核心PCE物價指數月率、美國9月核心PCE物價指數年率;21:45美國10月芝加哥PMI;22:30美國10月達拉斯聯儲商業活動指數;
周二:09:00中國10月官方製造業PMI;09:45中國10財新製造業PMI終值;11:00日本至11月1日央行利率決定;11:30澳大利亞至11月1日澳洲聯儲利率決定;16:15瑞士9月實際零售銷售年率;17:30英國10月製造業PMI;20:30加拿大8月GDP月率;21:45美國10月Markit製造業PMI終值;22:00美國10月ISM製造業PMI、美國9月營建支出月率;11:00日本央行公布貨幣政策決議及聲明;11:30澳洲聯儲公布利率決議及政策聲明;
周三:04:30美國至10月28日當周API原油庫存;15:00英國10月Nationwide房價指數月率;16:50法國10月製造業PMI終值;16:55德國10月季調後失業人數、德國10月季調後失業率、德國10月製造業PMI終值;17:00歐元區10月製造業PMI終值;20:15美國10月ADP就業人數;22:30美國至10月28日當周EIA原油庫存;
周四:02:00美國至11月2日美聯儲利率決定;09:45中國10月財新服務業PMI;14:45瑞士10月消費者信心指數;17:30英國10月服務業PMI;18:00歐元區9月失業率;19:30美國10月挑戰者企業裁員人數;20:00英國至11月3日央行利率決定;20:30美國至10月29日當周初請失業金人數;21:45美國10月Markit服務業PMI終值;22:00美國10月ISM非製造業PMI、美國9月工廠訂單月率;22:30美國至10月28日當周EIA天然氣庫存;02:00美聯儲FOMC宣布利率決定並發表政策聲明;20:00英國央行公布利率決定、會議紀要及季度通脹報告
周五:16:50法國10月服務業PMI終值;16:55德國10月服務業PMI終值;17:00歐元區10月服務業PMI終值;18:00歐元區9月PPI月率;20:30美國10月失業率、美國10月季調後非農就業人口、美國9月貿易帳;
周六:01:00美國至11月4日當周石油鑽井總數。
【技術面分析】
上周五金價急漲,高見接近1285美元。就線路來看,上周五出現上揚紅棒,再度重新站回200日均線之上,然留下一長上影線與日KD仍未翻多下,估計仍有再震盪測支撐機會,多空強弱點仍是200日均線,然未來美元指數強弱,仍將攸關黃金漲跌,料支撐1274、1269美元、壓力落1280、1285美元。
【交易策略】
若失守1274美元、或反彈未過1280美元,站空方。若出上揚紅棒站上1280美元,站多方。
陳俊良,金鑽集團首席分析師
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