中信銀:中國信託商業銀行股份有限公司一○五年度第一期無擔保主順位 金融債券上櫃公告

事實發生日起始日 : 20161129

事實發生日終止日 : 20441129

發生緣由 : 依據： 一、金融監督管理委員會民國104年5月6日金管銀控字第 10400091130號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年11月28日證櫃債字 第10500344622號函。

因應措施 : 一、債券名稱：中國信託商業銀行股份有限公司一○五年度第一 期無擔保主順位金融債券二、發行總額：美金柒億捌仟萬元整 三、票面金額：美金壹佰萬元四、發行期間：二十八年五、發行 價格：於發行日按債券面額十足發行六、票面利率：本債券票面 利率為零息(內部報酬率為年利率4.00%)七、發行人贖回權：本行 有權將本債券發行屆滿一年之日起，於債券贖回還本對照表所載 之債券贖回生效日將本債券就每張債券面額依債券贖回還本對照 表所載之債券面額贖回還本百分比計算之數額(即依本債券之內部 報酬率複利計算之數額)全部予以贖回。詳如發行辦法。八、本息 償還期限及方法：依票面利率採單利計息，採30/360計息基礎， 其他詳發行辦法。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 金融債券

受影響之證券期別 : 105-1

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 無。

其他應敘明事項 : 無。

公告類型 : 債券上櫃

債券代碼 : F01207

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :