歌爾股份：2016年第四季度可轉債轉股情況公告

特別提示：歌爾轉債(債券代碼：128009)轉股期為2015年6月19日至2020年12月11日；轉股價格為26.23元/股。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，歌爾股份有限公司(以下簡稱「公司」)現將2016年第四季度可轉換公司債券轉股及公司股份變動情況公告如下：一、可轉債發行上市基本情況及公司股份變動原因經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1247號文核准，公司於2014年12月12日公開發行了2,500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額250,000萬元。經深圳證券交易所深證上[2014]485號文同意，公司250,000萬元可轉換公司債券於2014年12月26日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱「歌爾轉債」，債券代碼「128009」。根據相關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)約定，歌爾轉債的轉股期限為自本可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止(即2015年6月19日至2020年12月11日止)。初始轉股價格為26.43元/股。2015年6月3日，公司2014年度股東大會審議通過了《關於變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體及地點的議案》。根據《募集說明書》的約定，歌爾轉債的附加回售條款生效。2015年6月20日，公司公告《歌爾聲學(002241,股吧)股份有限公司關於「歌爾轉債」回售結果的公告》(公告編號：2015-050)，歌爾轉債回售數量為20張，回售金額為2,004.00元。歌爾轉債掛牌交易數量變更為24,999,980張。公司於2015年6月12日實施2014年度權益分派方案，根據《募集說明書》的約定，歌爾轉債的轉股價格於2015年6月12日起由原來的26.43元/股調整為26.33元/股。公司於2016年6月15日實施2015年度權益分派方案，根據《募集說明書》的約定，歌爾轉債的轉股價格於2016年6月15日起由原來的26.33元/股調整為26.23元/股。二、歌爾轉債轉股及股份變動情況截至2016年12月30日，歌爾轉債尚有2,494,737,700元掛牌交易。2016年第四季度，歌爾轉債因轉股減少46,300元，轉股數量為1,764股，剩餘可轉債餘額為2,494,737,700元。三、其他投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室投資者諮詢電話0536-8525688進行諮詢。四、備查文件1、截至2016年12月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的「歌爾股份」股東名冊及股本結構表；2、截至2016年12月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的「歌爾轉債」債券持有人名冊。特此公告。歌爾股份有限公司董事會二零一七年一月三日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】