臺龍:更正公告本公司及子公司11月融資額度使用情形及12月至02月未來 三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/01/06

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：321,300

已使用額度：321,300

未使用額度：0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：7000

已使用額度：7000

未使用額度：0

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：1185

已使用額度：1185

未使用額度： 0

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

105年12月 106年01月 106年02月

期初餘額 362,061,449 143,692,944 150,557,925

現金收入 31,231,850 24,615,092 251,595,509

現金支出 245,026,407 13,170,722 12,208,792

資金調度(金融機構融資) (4,573,948) (4,579,389) (19,584,841)

期末餘額 143,692,944 150,557,925 370,359,801

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

105年12月 106年01月 106年02月

期初餘額 755,609 506,157 752,846

現金收入 5,221,782 5,800,000 5,600,000

現金支出 5,471,234 6,053,311 5,427,653

資金調度(金融機構融資) 0 500,000 0

期末餘額 506,157 752,846 925,193

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

105年12月 106年01月 106年02月

期初餘額 5,161,876 3,176,684 1,320,687

現金收入 8,691,706 6,258,143 7,529,255

現金支出 10,676,898 8,114,140 6,132,925

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 3,176,684 1,320,687 2,717,017

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。