[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-01-23 08:44
基金名稱 106/01/20 106/01/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.69600 9.68910 0.00690 0.07121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 中國信託台灣優勢基金 14.10000 14.05000 0.05000 0.35587 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.97300 9.97070 0.00230 0.02307 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.97300 9.97070 0.00230 0.02307 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.04580 10.04900 -0.00320 -0.03184 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.03990 10.04310 -0.00320 -0.03186 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22480 10.23330 -0.00850 -0.08306 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.37190 8.37880 -0.00690 -0.08235 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.00720 10.04690 -0.03970 -0.39515 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.14050 9.17680 -0.03630 -0.39556 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.22420 10.19840 0.02580 0.25298 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.85730 9.83250 0.02480 0.25222 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91740 10.91730 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.18410 15.16160 0.02250 0.14840 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 54.23000 54.11000 0.12000 0.22177 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81270 10.81130 0.00140 0.01295 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.29360 10.28990 0.00370 0.03596 元大上證50基金 26.73000 26.67000 0.06000 0.22497 元大大中華TMT基金-人民幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 元大大中華TMT基金-新台幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 元大大中華價值指數基金-美元 10.90800 10.93200 -0.02400 -0.21954 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.09800 15.11500 -0.01700 -0.11247 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91300 9.92400 -0.01100 -0.11084 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.82400 9.83200 -0.00800 -0.08137 元大中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.87000 -0.01000 -0.34843 元大中國平衡基金-新台幣 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 元大中國高收益點心債券基金 10.84440 10.84110 0.00330 0.03044 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.41380 10.41390 -0.00010 -0.00096 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90030 9.90040 -0.00010 -0.00101 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88540 9.88320 0.00220 0.02226 元大巴西指數基金 5.85500 5.80300 0.05200 0.89609 元大巴菲特基金 24.17000 24.10000 0.07000 0.29046 元大日經225基金 24.13000 24.04000 0.09000 0.37438 元大台商收成基金 21.75000 21.74000 0.01000 0.04600 元大台灣50單日反向1倍基金 15.95000 16.00000 -0.05000 -0.31250 元大台灣50單日正向2倍基金 25.41000 25.27000 0.14000 0.55402 元大台灣中型100基金 26.36000 26.33000 0.03000 0.11394 元大台灣加權股價指數基金 20.63000 20.59000 0.04000 0.19427 元大台灣卓越50基金 72.19000 72.05000 0.14000 0.19431 元大台灣金融基金 14.43000 14.41000 0.02000 0.13879 元大台灣高股息基金 23.31000 23.41000 -0.10000 -0.42717 元大台灣電子科技基金 30.21000 30.15000 0.06000 0.19900 元大全球ETF成長組合基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 元大全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 元大全球不動產證券化基金-美元 10.57600 10.59500 -0.01900 -0.17933 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.09200 9.09200 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.08300 10.10900 -0.02600 -0.25720 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.76350 9.78870 -0.02520 -0.25744 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.63330 9.64790 -0.01460 -0.15133 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.41300 9.42730 -0.01430 -0.15169 元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 元大全球農業商機基金 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 元大印尼指數基金 8.78600 8.76600 0.02000 0.22815 元大印度指數基金 8.38100 8.33000 0.05100 0.61224 元大印度基金 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 元大多多基金 16.49000 16.44000 0.05000 0.30414 元大多福基金 49.68000 49.88000 -0.20000 -0.40096 元大亞太成長基金 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80230 8.78860 0.01370 0.15588 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.64420 7.63230 0.01190 0.15592 元大卓越基金 42.00000 41.91000 0.09000 0.21475 元大店頭基金 7.12000 7.12000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 元大美元貨幣市場基金-美元 10.04180 10.04160 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.61430 9.64150 -0.02720 -0.28211 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.11710 39.41470 -0.29760 -0.75505 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.15370 19.99590 0.15780 0.78916 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.55470 19.86390 -0.30920 -1.55659 元大高科技基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 元大得利貨幣市場基金 16.15330 16.15310 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.91050 11.91040 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103 元大華夏中小基金 6.48000 6.49000 -0.01000 -0.15408 元大新中國基金-人民幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 元大新中國基金-美元 8.52700 8.55800 -0.03100 -0.36223 元大新中國基金-新台幣 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 元大新主流基金 19.25000 19.32000 -0.07000 -0.36232 元大新東協平衡基金-美元 9.44600 9.46700 -0.02100 -0.22182 元大新東協平衡基金-新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 元大新興市場ESG策略基金 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.63090 11.65860 -0.02770 -0.23759 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85640 10.89250 -0.03610 -0.33142 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05000 11.07380 -0.02380 -0.21492 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48380 10.50630 -0.02250 -0.21416 元大新興亞洲基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 元大萬泰貨幣市場基金 15.01340 15.01330 0.00010 0.00067 元大經貿基金 28.02000 27.89000 0.13000 0.46612 元大滬深300單日反向1倍基金 17.97000 18.08000 -0.11000 -0.60841 元大滬深300單日正向2倍基金 12.81000 12.67000 0.14000 1.10497 元大精準中小基金 17.69000 17.61000 0.08000 0.45429 元大摩臺基金 33.47000 33.41000 0.06000 0.17959 元大標普500基金 21.42000 21.42000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985 元大標普500單日正向2倍基金 23.73000 23.77000 -0.04000 -0.16828 元大標智滬深300基金 15.90000 15.89000 0.01000 0.06293 元大歐洲50基金 22.62000 22.62000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.02360 10.00730 0.01630 0.16288 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00070 10.00040 0.00030 0.00300 元大績效基金 37.38000 37.34000 0.04000 0.10712 元大韓國KOSPI200基金 19.47000 19.49000 -0.02000 -0.10262 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008 日盛上選基金 21.61000 21.65000 -0.04000 -0.18476 日盛小而美基金 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.72680 11.70050 0.02630 0.22478 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.73260 10.70820 0.02440 0.22786 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63860 11.61660 0.02200 0.18938 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71390 10.69470 0.01920 0.17953 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68700 10.70010 -0.01310 -0.12243 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.79970 9.81170 -0.01200 -0.12230 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37540 10.37140 0.00400 0.03857 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.58580 9.67720 -0.09140 -0.94449 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.65360 9.73420 -0.08060 -0.82801 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 日盛日盛基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 日盛全球抗暖化基金 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 10.89890 10.93260 -0.03370 -0.30825 日盛全球新興債券基金B 9.16190 9.19030 -0.02840 -0.30902 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52060 2.52090 -0.00030 -0.01190 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93790 1.93810 -0.00020 -0.01032 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38950 0.38960 -0.00010 -0.02567 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30110 0.30110 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86080 12.86540 -0.00460 -0.03575 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.78410 9.78760 -0.00350 -0.03576 日盛亞洲機會基金 6.08000 6.08000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.19920 10.20860 -0.00940 -0.09208 日盛首選基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 日盛高科技基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 日盛貨幣市場基金 14.67250 14.67240 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.52000 28.50000 0.02000 0.07018 日盛精選五虎基金 29.74000 29.65000 0.09000 0.30354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.40090 13.40080 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 26.48000 26.58000 -0.10000 -0.37622 台新大眾貨幣市場基金 14.07330 14.07320 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.94370 9.94110 0.00260 0.02615 台新中美貨幣市場基金-美元 10.07880 10.08760 -0.00880 -0.08724 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.96690 9.96200 0.00490 0.04919 台新中國通基金 35.58000 35.57000 0.01000 0.02811 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.77620 10.77440 0.00180 0.01671 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.20500 12.24100 -0.03600 -0.29409 台新中國精選中小基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 台新主流基金 18.74000 18.73000 0.01000 0.05339 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.43000 19.51000 -0.08000 -0.41005 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61710 0.62040 -0.00330 -0.53191 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.79000 15.86000 -0.07000 -0.44136 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50180 0.50450 -0.00270 -0.53518 台新台灣中小基金 27.96000 27.97000 -0.01000 -0.03575 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.88680 9.93670 -0.04990 -0.50218 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.16910 9.22540 -0.05630 -0.61027 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.64710 9.70640 -0.05930 -0.61094 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.89060 9.90130 -0.01070 -0.10807 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.03210 10.04350 -0.01140 -0.11351 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 台新印度基金 12.67000 12.58000 0.09000 0.71542 台新亞美短期債券基金 10.91950 10.92300 -0.00350 -0.03204 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.57830 9.58420 -0.00590 -0.06156 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30840 0.30890 -0.00050 -0.16186 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.18460 12.19210 -0.00750 -0.06152 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38560 0.38630 -0.00070 -0.18121 台新真吉利貨幣市場基金 11.02780 11.02770 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.96800 26.98390 -0.01590 -0.05892 台新新興市場債券基金(A類型) 10.66130 10.66780 -0.00650 -0.06093 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33760 0.33820 -0.00060 -0.17741 台新新興市場債券基金(B類型) 8.67490 8.68020 -0.00530 -0.06106 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27430 0.27480 -0.00050 -0.18195 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.26000 0.00000 0.00000 台新歐洲動態平衡基金-美元 9.96740 9.96890 -0.00150 -0.01505 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.32800 10.32400 0.00400 0.03874 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.70000 13.60000 0.10000 0.73529 未來資產全球大消費基金 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 未來資產亞太不動產證券化基金B 7.93000 7.98000 -0.05000 -0.62657 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.15550 12.15660 -0.00110 -0.00905 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59660 10.59760 -0.00100 -0.00944 未來資產亞洲新富基金 15.35000 15.36000 -0.01000 -0.06510 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49780 12.49770 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880 未來資產新興市場債券基金A 9.10060 9.13510 -0.03450 -0.37766 未來資產新興市場債券基金B 7.61240 7.64120 -0.02880 -0.37690 未來資產閣來寶全球組合基金 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.52230 10.52050 0.00180 0.01711 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71100 9.74200 -0.03100 -0.31821 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.68730 9.68380 0.00350 0.03614 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.28780 10.28410 0.00370 0.03598 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54670 8.57620 -0.02950 -0.34398 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.10570 9.13800 -0.03230 -0.35347 永豐中小基金 38.78000 38.62000 0.16000 0.41429 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02840 2.02370 0.00470 0.23225 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44600 2.44040 0.00560 0.22947 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.51640 9.52630 -0.00990 -0.10392 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14130 11.15290 -0.01160 -0.10401 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.47000 3.46000 0.01000 0.28902 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453 永豐主流品牌基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 永豐永豐基金 28.18000 27.99000 0.19000 0.67881 永豐亞洲民生消費基金 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 永豐南非幣2021保本基金 11.31420 11.33270 -0.01850 -0.16324 永豐高科技基金 16.21000 16.20000 0.01000 0.06173 永豐貨幣市場基金 13.79970 13.79960 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25070 2.24490 0.00580 0.25836 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26400 2.26420 -0.00020 -0.00883 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48860 8.49530 -0.00670 -0.07887 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48750 10.49570 -0.00820 -0.07813 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11600 8.13110 -0.01510 -0.18571 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41970 11.44080 -0.02110 -0.18443 永豐滬深300紅利指數基金 15.36000 15.47000 -0.11000 -0.71105 永豐臺灣加權ETF基金 46.59000 46.52000 0.07000 0.15047 永豐領航科技基金 26.64000 26.54000 0.10000 0.37679 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 永豐趨勢平衡基金 38.32000 38.33000 -0.01000 -0.02609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.91270 10.91110 0.00160 0.01466 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 兆豐國際中小基金 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.93000 13.98000 -0.05000 -0.35765 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313 兆豐國際民生動力基金(台幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.07000 15.19000 -0.12000 -0.78999 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83910 9.86400 -0.02490 -0.25243 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.91710 9.94550 -0.02840 -0.28556 兆豐國際全球高股息基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 兆豐國際全球基金 27.83000 27.84000 -0.01000 -0.03592 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03310 10.03270 0.00040 0.00399 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99630 10.02450 -0.02820 -0.28131 兆豐國際國民基金 21.16000 21.12000 0.04000 0.18939 兆豐國際第一基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94540 9.96720 -0.02180 -0.21872 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36600 8.38430 -0.01830 -0.21827 兆豐國際萬全基金 17.58000 17.54000 0.04000 0.22805 兆豐國際電子基金 20.78000 20.73000 0.05000 0.24120 兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495 兆豐國際豐台灣基金 27.58000 27.61000 -0.03000 -0.10866 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42050 12.42040 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 合庫全球高收益債券基金A類型 11.22330 11.22520 -0.00190 -0.01693 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.26100 11.25110 0.00990 0.08799 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.42230 10.43100 -0.00870 -0.08341 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.24310 11.25200 -0.00890 -0.07910 合庫全球高收益債券基金B類型 8.95630 8.95780 -0.00150 -0.01675 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.93670 9.92810 0.00860 0.08662 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.44470 9.45310 -0.00840 -0.08886 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83160 9.83940 -0.00780 -0.07927 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91740 9.92600 -0.00860 -0.08664 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 合庫全球新興市場基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 合庫貨幣市場基金 10.06580 10.06570 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.37510 10.38970 -0.01460 -0.14052 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.98740 10.99980 -0.01240 -0.11273 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.29270 12.32920 -0.03650 -0.29605 合庫新興多重收益基金B類型 8.77290 8.78530 -0.01240 -0.14114 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.43770 9.44860 -0.01090 -0.11536 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.41370 10.44440 -0.03070 -0.29394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47360 10.47160 0.00200 0.01910 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.48420 9.51910 -0.03490 -0.36663 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59610 9.62010 -0.02400 -0.24948 安聯中國東協基金 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129 安聯中國策略基金 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937 安聯中華新思路基金-人民幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 安聯台灣大壩基金 18.21000 18.10000 0.11000 0.60773 安聯台灣科技基金 29.82000 29.71000 0.11000 0.37025 安聯台灣貨幣市場基金 12.41200 12.41190 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.87000 20.75000 0.12000 0.57831 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.93940 9.94960 -0.01020 -0.10252 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.09710 15.11330 -0.01620 -0.10719 安聯四季成長組合基金-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.50450 11.51030 -0.00580 -0.05039 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.95020 9.96000 -0.00980 -0.09839 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23310 12.24450 -0.01140 -0.09310 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04180 10.04730 -0.00550 -0.05474 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93480 9.94460 -0.00980 -0.09855 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77820 9.78730 -0.00910 -0.09298 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.33480 11.33560 -0.00080 -0.00706 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.68280 10.68380 -0.00100 -0.00936 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47860 10.47850 0.00010 0.00095 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63710 9.62990 0.00720 0.07477 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.46330 9.46420 -0.00090 -0.00951 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25300 9.25300 0.00000 0.00000 安聯全球人口趨勢基金 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.13000 32.28000 -0.15000 -0.46468 安聯全球油礦金趨勢基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 安聯全球計量平衡基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20900 12.21150 -0.00250 -0.02047 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.95170 10.95390 -0.00220 -0.02008 安聯全球新興市場基金 14.96000 14.94000 0.02000 0.13387 安聯全球農金趨勢基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 安聯全球綠能趨勢基金 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 安聯亞洲動態策略基金 20.61000 20.56000 0.05000 0.24319 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.19200 79.16820 0.02380 0.03006 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.65520 11.69050 -0.03530 -0.30195 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.22580 66.20680 0.01900 0.02870 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67970 9.70910 -0.02940 -0.30281 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.42650 2.42370 0.00280 0.11553 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57140 10.59670 -0.02530 -0.23875 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14860 2.14640 0.00220 0.10250 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.17240 9.19440 -0.02200 -0.23928 宏利台灣動力基金 23.44000 23.37000 0.07000 0.29953 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.46010 9.47550 -0.01540 -0.16252 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53070 9.53900 -0.00830 -0.08701 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12460 8.13800 -0.01340 -0.16466 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.42960 8.43690 -0.00730 -0.08652 宏利全球動力股票基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 宏利全球債券組合基金 13.19230 13.20630 -0.01400 -0.10601 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62790 2.62900 -0.00110 -0.04184 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83620 11.85860 -0.02240 -0.18889 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.22680 9.24290 -0.01610 -0.17419 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.49930 2.49360 0.00570 0.22859 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.57650 11.59000 -0.01350 -0.11648 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.63750 3.61160 0.02590 0.71713 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57320 0.57010 0.00310 0.54376 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.19000 17.09000 0.10000 0.58514 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.07770 2.07940 -0.00170 -0.08175 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.65650 9.67170 -0.01520 -0.15716 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.67670 9.68960 -0.01290 -0.13313 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68090 9.69500 -0.01410 -0.14544 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.86470 1.86080 0.00390 0.20959 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.55700 8.57040 -0.01340 -0.15635 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.61340 8.62480 -0.01140 -0.13218 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.37650 8.38860 -0.01210 -0.14424 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.89530 70.81790 0.07740 0.10929 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43890 10.47130 -0.03240 -0.30942 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36550 10.36750 -0.00200 -0.01929 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.07640 10.08720 -0.01080 -0.10707 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20190 10.20410 -0.00220 -0.02156 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.43810 9.43570 0.00240 0.02544 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.12190 9.13120 -0.00930 -0.10185 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.31140 9.31720 -0.00580 -0.06225 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.17720 9.18520 -0.00800 -0.08710 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.55290 2.55950 -0.00660 -0.25786 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38340 0.38490 -0.00150 -0.38971 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16730 12.20780 -0.04050 -0.33176 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92610 0.93000 -0.00390 -0.41935 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09060 8.11880 -0.02820 -0.34734 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15860 2.16480 -0.00620 -0.28640 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31970 0.32100 -0.00130 -0.40498 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13070 10.16850 -0.03780 -0.37174 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38280 0.38420 -0.00140 -0.36439 宏利萬利貨幣市場基金 13.59100 13.59090 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.96000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 宏利臺灣股息收益基金 22.59000 22.61000 -0.02000 -0.08846 宏利澳幣保本基金 11.34310 11.34740 -0.00430 -0.03789 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.31520 11.31330 0.00190 0.01679 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.55420 10.56210 -0.00790 -0.07480 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.19190 10.18750 0.00440 0.04319 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.93050 10.92580 0.00470 0.04302 貝萊德亞美利加收益基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 貝萊德新台幣基金 12.88600 12.88590 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.37000 19.27000 0.10000 0.51894 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61390 10.61220 0.00170 0.01602 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58960 9.63270 -0.04310 -0.44743 保德信大中華基金 22.11000 22.14000 -0.03000 -0.13550 保德信中小型股基金 38.73000 38.57000 0.16000 0.41483 保德信中國中小基金-人民幣 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 保德信中國中小基金-美元 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 保德信中國中小基金-新臺幣 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.91550 8.97950 -0.06400 -0.71273 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.94090 8.99840 -0.05750 -0.63900 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.98030 9.03960 -0.05930 -0.65600 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.24330 9.30430 -0.06100 -0.65561 保德信中國品牌基金-人民幣 7.93000 8.00000 -0.07000 -0.87500 保德信中國品牌基金-美元 7.91000 7.96000 -0.05000 -0.62814 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588 保德信台商全方位基金 29.50000 29.39000 0.11000 0.37428 保德信全球中小基金 25.27000 25.42000 -0.15000 -0.59009 保德信全球消費商機基金 16.82000 16.87000 -0.05000 -0.29638 保德信全球基礎建設基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 保德信全球資源基金 7.68000 7.74000 -0.06000 -0.77519 保德信全球醫療生化基金-美元 8.60000 8.68000 -0.08000 -0.92166 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.37000 29.59000 -0.22000 -0.74349 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78570 9.82590 -0.04020 -0.40912 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.96950 10.01040 -0.04090 -0.40858 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.53120 9.55910 -0.02790 -0.29187 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.69050 9.71890 -0.02840 -0.29221 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.17700 9.19020 -0.01320 -0.14363 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94220 10.95790 -0.01570 -0.14328 保德信亞太基金 18.26000 18.27000 -0.01000 -0.05473 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.30560 9.33000 -0.02440 -0.26152 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51400 11.54410 -0.03010 -0.26074 保德信店頭市場基金 30.33000 30.30000 0.03000 0.09901 保德信拉丁美洲基金 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534 保德信金平衡基金 25.97000 25.90000 0.07000 0.27027 保德信金滿意基金 35.50000 35.39000 0.11000 0.31082 保德信科技島基金 20.70000 20.57000 0.13000 0.63199 保德信高成長基金 76.38000 76.06000 0.32000 0.42072 保德信第一基金 22.77000 22.68000 0.09000 0.39683 保德信貨幣市場基金 15.66440 15.66430 0.00010 0.00064 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.05590 10.06770 -0.01180 -0.11721 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.86200 9.86190 0.00010 0.00101 保德信新世紀基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.92510 8.93710 -0.01200 -0.13427 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91100 10.92570 -0.01470 -0.13455 保德信新興趨勢組合基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 保德信瑞騰基金 15.44080 15.43910 0.00170 0.01101 保德信歐洲組合基金 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14920 2.14430 0.00490 0.22851 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69370 2.68760 0.00610 0.22697 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31320 0.31380 -0.00060 -0.19120 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38780 0.38860 -0.00080 -0.20587 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.27250 9.28500 -0.01250 -0.13463 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82150 11.83860 -0.01710 -0.14444 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.39790 10.37470 0.02320 0.22362 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83960 11.81470 0.02490 0.21075 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.12920 9.14820 -0.01900 -0.20769 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41180 10.43350 -0.02170 -0.20798 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.99270 10.00940 -0.01670 -0.16684 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.07110 10.08810 -0.01700 -0.16852 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03700 10.05490 -0.01790 -0.17802 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.11650 11.12480 -0.00830 -0.07461 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80310 6.82880 -0.02570 -0.37635 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.47410 10.51360 -0.03950 -0.37570 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59790 11.59780 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253 施羅德樂活中小基金-I類型 3531.600003522.77000 8.83000 0.25066 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.41460 9.43700 -0.02240 -0.23736 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.85360 9.87510 -0.02150 -0.21772 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.40300 9.43270 -0.02970 -0.31486 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.82680 8.84790 -0.02110 -0.23847 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.98010 8.99970 -0.01960 -0.21779 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.80550 8.83340 -0.02790 -0.31585 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.08670 10.11080 -0.02410 -0.23836 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.25870 10.28110 -0.02240 -0.21788 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.91310 9.94440 -0.03130 -0.31475 柏瑞五國金勢力建設基金 6.08000 6.12000 -0.04000 -0.65359 柏瑞巨人基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58740 13.58730 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.23060 13.24010 -0.00950 -0.07175 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.99560 11.00440 -0.00880 -0.07997 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.88800 11.90320 -0.01520 -0.12770 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32750 7.33280 -0.00530 -0.07228 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.14590 9.15330 -0.00740 -0.08085 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89860 8.90650 -0.00790 -0.08870 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.28360 11.29800 -0.01440 -0.12746 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.73980 8.74990 -0.01010 -0.11543 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.15810 11.16700 -0.00890 -0.07970 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.46140 11.46970 -0.00830 -0.07236 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.48160 10.49080 -0.00920 -0.08770 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.82240 10.83620 -0.01380 -0.12735 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71370 9.72060 -0.00690 -0.07098 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.21760 10.22570 -0.00810 -0.07921 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.16900 10.17800 -0.00900 -0.08843 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.03640 10.04920 -0.01280 -0.12737 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.86600 10.87140 -0.00540 -0.04967 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51330 11.50570 0.00760 0.06605 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.10470 11.11600 -0.01130 -0.10166 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19420 10.19930 -0.00510 -0.05000 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.67760 10.67050 0.00710 0.06654 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.42560 10.43620 -0.01060 -0.10157 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.57320 10.57840 -0.00520 -0.04916 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.71870 10.71160 0.00710 0.06628 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.72820 10.73920 -0.01100 -0.10243 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19420 10.19920 -0.00500 -0.04902 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.67750 10.67050 0.00700 0.06560 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.42560 10.43620 -0.01060 -0.10157 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 柏瑞拉丁美洲基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.68130 11.71890 -0.03760 -0.32085 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.07420 8.10020 -0.02600 -0.32098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.51690 11.53960 -0.02270 -0.19671 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.52770 10.54170 -0.01400 -0.13281 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.98410 10.00810 -0.02400 -0.23981 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13730 9.15520 -0.01790 -0.19552 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88770 9.90080 -0.01310 -0.13231 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.93800 9.96190 -0.02390 -0.23991 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.12310 10.13660 -0.01350 -0.13318 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11510 10.13500 -0.01990 -0.19635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.96750 9.99150 -0.02400 -0.24020 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24540 10.25900 -0.01360 -0.13257 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87310 9.89250 -0.01940 -0.19611 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.72520 9.74230 -0.01710 -0.17552 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.94330 9.96710 -0.02380 -0.23879 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.01210 12.05040 -0.03830 -0.31783 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.91210 10.93450 -0.02240 -0.20486 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.59720 10.63690 -0.03970 -0.37323 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82040 7.84530 -0.02490 -0.31739 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51320 9.53280 -0.01960 -0.20561 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.21320 10.25140 -0.03820 -0.37263 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.32570 10.35860 -0.03290 -0.31761 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61370 10.65350 -0.03980 -0.37359 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.28420 10.30530 -0.02110 -0.20475 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.98000 10.01180 -0.03180 -0.31763 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.42930 10.46830 -0.03900 -0.37255 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29810 11.32320 -0.02510 -0.22167 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.28720 11.29970 -0.01250 -0.11062 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.55200 10.58120 -0.02920 -0.27596 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92390 9.94600 -0.02210 -0.22220 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.18920 10.20050 -0.01130 -0.11078 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.12420 10.15220 -0.02800 -0.27580 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63500 10.64680 -0.01180 -0.11083 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08030 10.10270 -0.02240 -0.22172 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.05100 10.07880 -0.02780 -0.27583 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.07680 10.09920 -0.02240 -0.22180 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.07920 10.10160 -0.02240 -0.22175 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.40120 10.41270 -0.01150 -0.11044 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.89050 9.91780 -0.02730 -0.27526 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.81000 16.80000 0.01000 0.05952 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08010 13.09490 -0.01480 -0.11302 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53620 8.54590 -0.00970 -0.11350 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21150 10.22750 -0.01600 -0.15644 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.53860 10.53430 0.00430 0.04082 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.67620 10.67330 0.00290 0.02717 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.30670 10.32390 -0.01720 -0.16660 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.95440 9.97000 -0.01560 -0.15647 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20300 10.19890 0.00410 0.04020 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.12750 10.12470 0.00280 0.02766 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.04900 10.06580 -0.01680 -0.16690 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01470 10.01060 0.00410 0.04096 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.23670 10.23390 0.00280 0.02736 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.99390 10.01060 -0.01670 -0.16682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.08000 17.20000 -0.12000 -0.69767 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.26000 23.95000 0.31000 1.29436 國泰大中華基金 18.59000 18.51000 0.08000 0.43220 國泰小龍基金 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577 國泰中小成長基金 38.30000 38.23000 0.07000 0.18310 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49500 0.49490 0.00010 0.02021 國泰中國內需增長基金美元級別 0.48090 0.48080 0.00010 0.02080 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19770 2.19570 0.00200 0.09109 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02550 10.01480 0.01070 0.10684 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.34050 9.33050 0.01000 0.10718 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31650 0.31650 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.91290 10.91190 0.00100 0.00916 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58820 1.58950 -0.00130 -0.08179 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.23260 10.24340 -0.01080 -0.10543 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32790 0.32860 -0.00070 -0.21302 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.00000 15.98000 0.02000 0.12516 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50200 0.50180 0.00020 0.03986 國泰中港台基金台幣級別 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 國泰中港台基金美元級別 0.40290 0.40270 0.00020 0.04966 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.18000 23.11000 0.07000 0.30290 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.02000 16.05000 -0.03000 -0.18692 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.65000 26.56000 0.09000 0.33886 國泰台灣貨幣市場基金 12.34940 12.34930 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 23.66000 23.62000 0.04000 0.16935 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.15270 2.15470 -0.00200 -0.09282 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31470 0.31530 -0.00060 -0.19029 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41820 0.42220 -0.00400 -0.94742 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.85000 12.68000 0.17000 1.34069 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43250 0.42710 0.00540 1.26434 國泰全球資源基金 6.32000 6.31000 0.01000 0.15848 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26910 0.26910 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36420 0.36450 -0.00030 -0.08230 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34280 0.34310 -0.00030 -0.08744 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37840 0.37880 -0.00040 -0.10560 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42160 0.42560 -0.00400 -0.93985 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.30130 2.29600 0.00530 0.23084 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.68100 10.65810 0.02290 0.21486 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34590 10.32380 0.02210 0.21407 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33730 0.33680 0.00050 0.14846 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32670 0.32630 0.00040 0.12259 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44550 0.44820 -0.00270 -0.60241 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29280 0.29310 -0.00030 -0.10235 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.74000 15.75000 -0.01000 -0.06349 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49770 0.49860 -0.00090 -0.18051 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 29.93000 29.90000 0.03000 0.10033 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.75000 21.79000 -0.04000 -0.18357 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.15000 18.11000 0.04000 0.22087 國泰紐幣2021保本基金 11.25410 11.27610 -0.02200 -0.19510 國泰紐幣八年期保本基金 11.49280 11.51870 -0.02590 -0.22485 國泰紐幣保本基金 11.71760 11.72720 -0.00960 -0.08186 國泰高科技基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 國泰國泰基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 國泰富時中國A50基金 16.57000 16.53000 0.04000 0.24198 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.67860 10.67920 -0.00060 -0.00562 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.40440 8.40490 -0.00050 -0.00595 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33770 0.33810 -0.00040 -0.11831 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26580 0.26610 -0.00030 -0.11274 國泰新興市場基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21190 2.21380 -0.00190 -0.08583 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59430 1.59570 -0.00140 -0.08774 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33320 0.33380 -0.00060 -0.17975 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35000 0.35060 -0.00060 -0.17114 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24240 0.24280 -0.00040 -0.16474 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.65420 10.66860 -0.01440 -0.13498 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56210 7.57230 -0.01020 -0.13470 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.05000 18.10000 -0.05000 -0.27624 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.51000 23.38000 0.13000 0.55603 國泰價值卓越基金 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32640 0.32560 0.00080 0.24570 國泰豐益債券組合基金 12.12210 12.13380 -0.01170 -0.09642 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85030 9.83310 0.01720 0.17492 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.98330 9.00100 -0.01770 -0.19664 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.25400 10.23610 0.01790 0.17487 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37020 9.38870 -0.01850 -0.19705 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59960 10.59810 0.00150 0.01415 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58740 9.60990 -0.02250 -0.23413 第一金大中華基金 20.01000 20.03000 -0.02000 -0.09985 第一金小型精選基金 25.54000 25.47000 0.07000 0.27483 第一金中國世紀基金 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 第一金中國世紀基金-人民幣 12.66000 12.67000 -0.01000 -0.07893 第一金中概平衡基金 19.43000 19.42000 0.01000 0.05149 第一金台灣貨幣市場基金 15.15040 15.15030 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.74200 176.74100 0.00100 0.00057 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.00680 10.01720 -0.01040 -0.10382 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 第一金全球大趨勢基金 19.28000 19.35000 -0.07000 -0.36176 第一金全球不動產證券化基金A 7.26910 7.33350 -0.06440 -0.87816 第一金全球不動產證券化基金B 5.40020 5.44810 -0.04790 -0.87921 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.26630 9.28790 -0.02160 -0.23256 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26660 10.29060 -0.02400 -0.23322 第一金全球高收益債券基金A 14.67500 14.67670 -0.00170 -0.01158 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.40860 10.39420 0.01440 0.13854 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.48060 9.48660 -0.00600 -0.06325 第一金全球高收益債券基金B 9.65100 9.65200 -0.00100 -0.01036 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.24840 10.22760 0.02080 0.20337 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31000 8.31560 -0.00560 -0.06734 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.97980 10.98760 -0.00780 -0.07099 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 第一金亞洲科技基金 16.13000 16.17000 -0.04000 -0.24737 第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 第一金店頭市場基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 第一金創新趨勢基金 16.28000 16.23000 0.05000 0.30807 第一金電子基金 24.04000 24.00000 0.04000 0.16667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 統一大滿貫基金 25.04000 24.99000 0.05000 0.20008 統一大龍印基金 14.39000 14.35000 0.04000 0.27875 統一大龍騰中國基金 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 統一中小基金 19.06000 18.94000 0.12000 0.63358 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.46010 10.42370 0.03640 0.34920 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.83130 9.84440 -0.01310 -0.13307 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.80070 9.80770 -0.00700 -0.07137 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.32070 11.28140 0.03930 0.34836 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.54150 10.55570 -0.01420 -0.13452 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52220 10.52980 -0.00760 -0.07218 統一台灣動力基金 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517 統一全天候基金 75.49000 75.31000 0.18000 0.23901 統一全球債券組合基金 12.18570 12.20340 -0.01770 -0.14504 統一全球新科技基金(人民幣) 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 統一全球新科技基金(美元) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 統一全球新科技基金(新台幣) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 統一亞太基金 22.36000 22.46000 -0.10000 -0.44524 統一亞洲大金磚基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 統一奔騰基金 41.44000 41.36000 0.08000 0.19342 統一強棒貨幣市場基金 16.56140 16.56130 0.00010 0.00060 統一強漢基金 17.97000 17.99000 -0.02000 -0.11117 統一統信基金 24.94000 24.92000 0.02000 0.08026 統一黑馬基金 41.99000 41.87000 0.12000 0.28660 統一新亞洲科技能源基金 15.71000 15.76000 -0.05000 -0.31726 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96660 8.96800 -0.00140 -0.01561 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.51390 10.51550 -0.00160 -0.01522 統一經建基金 31.89000 31.77000 0.12000 0.37771 統一龍馬基金 49.03000 48.91000 0.12000 0.24535 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000 野村中小基金 35.74000 35.64000 0.10000 0.28058 野村中國機會基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 野村巴西基金 5.64000 5.62000 0.02000 0.35587 野村日本領先基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 19.06000 19.13000 -0.07000 -0.36592 野村台灣運籌基金 28.04000 27.91000 0.13000 0.46578 野村平衡基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.96000 13.10000 -0.14000 -1.06870 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 野村全球生技醫療基金 15.76000 15.85000 -0.09000 -0.56782 野村全球品牌基金 20.28000 20.26000 0.02000 0.09872 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.49860 8.52480 -0.02620 -0.30734 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18540 11.21990 -0.03450 -0.30749 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.11150 11.10820 0.00330 0.02971 野村全球氣候變遷基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.05000 17.09000 -0.04000 -0.23406 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 野村全球短期收益基金-美元計價 10.02820 10.04250 -0.01430 -0.14239 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16990 10.17940 -0.00950 -0.09333 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91140 9.94130 -0.02990 -0.30077 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.77030 9.80670 -0.03640 -0.37117 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.62660 9.65530 -0.02870 -0.29725 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.19680 10.22750 -0.03070 -0.30017 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.01160 10.04880 -0.03720 -0.37019 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.86520 9.89470 -0.02950 -0.29814 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 9.99340 10.00100 -0.00760 -0.07599 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 9.91580 9.93770 -0.02190 -0.22037 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.93270 9.94490 -0.01220 -0.12268 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53270 9.57350 -0.04080 -0.42618 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.66790 9.71690 -0.04900 -0.50428 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.14090 9.18810 -0.04720 -0.51371 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.34240 9.38110 -0.03870 -0.41253 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.09960 9.14690 -0.04730 -0.51712 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.22280 10.26650 -0.04370 -0.42566 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.71570 10.76930 -0.05360 -0.49771 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.64180 9.69160 -0.04980 -0.51385 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84800 9.88890 -0.04090 -0.41360 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.70450 9.75490 -0.05040 -0.51666 野村成長基金 25.67000 25.62000 0.05000 0.19516 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.59030 9.59350 -0.00320 -0.03336 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76560 9.76700 -0.00140 -0.01433 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.23880 13.24330 -0.00450 -0.03398 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51380 11.51530 -0.00150 -0.01303 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62100 10.62090 0.00010 0.00094 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46770 10.47910 -0.01140 -0.10879 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.34800 10.35290 -0.00490 -0.04733 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94870 10.95380 -0.00510 -0.04656 野村泰國基金 35.14000 35.43000 -0.29000 -0.81852 野村高科技基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000 野村貨幣市場基金 16.16590 16.16580 0.00010 0.00062 野村新馬基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.54830 8.55270 -0.00440 -0.05145 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73260 11.73860 -0.00600 -0.05111 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.54000 -0.05000 -0.66313 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 野村精選貨幣市場基金 12.03600 12.03600 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 野村歐洲高股息基金季配型 7.79000 7.82000 -0.03000 -0.38363 野村歐洲高股息基金累積型 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 野村積極成長基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 野村優質基金 29.32000 29.29000 0.03000 0.10242 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.74650 8.74910 -0.00260 -0.02972 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13490 8.14660 -0.01170 -0.14362 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40400 8.40800 -0.00400 -0.04757 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.54670 10.54990 -0.00320 -0.03033 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.89260 9.90680 -0.01420 -0.14334 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24980 10.25480 -0.00500 -0.04876 野村環球基金-人民幣計價 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 野村環球基金-新臺幣計價 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971 野村鴻利基金 17.97000 17.91000 0.06000 0.33501 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80390 16.80380 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.58000 17.52000 0.06000 0.34247 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 野村鑫平衡組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.23450 13.24520 -0.01070 -0.08078 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 凱基台灣精五門基金 19.57000 19.52000 0.05000 0.25615 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.97080 9.99910 -0.02830 -0.28303 凱基亞太高股息基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 凱基亞洲四金磚基金 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.97900 10.00050 -0.02150 -0.21499 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48390 11.48380 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.70000 19.67000 0.03000 0.15252 凱基雲端趨勢基金 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658 凱基新興市場中小基金 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32230 10.34520 -0.02290 -0.22136 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.71000 8.72940 -0.01940 -0.22224 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.02000 7.03000 -0.01000 -0.14225 凱基資源國基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.94140 9.99180 -0.05040 -0.50441 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 凱基護城河基金-台幣計價A 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 凱基護城河基金-美元計價B 10.64110 10.67300 -0.03190 -0.29889 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 22.17000 22.16000 0.01000 0.04513 富邦上証180基金 27.69000 27.59000 0.10000 0.36245 富邦大中華成長基金 5.39000 5.39000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.33000 33.96000 0.37000 1.08952 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.72410 10.72270 0.00140 0.01306 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.10970 10.10580 0.00390 0.03859 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.67010 12.65330 0.01680 0.13277 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89520 1.89590 -0.00070 -0.03692 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22660 10.21310 0.01350 0.13218 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57150 1.57200 -0.00050 -0.03181 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.20400 11.20580 -0.00180 -0.01606 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63630 1.63810 -0.00180 -0.10988 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15570 10.15740 -0.00170 -0.01674 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50160 1.50320 -0.00160 -0.10644 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.25180 10.25100 0.00080 0.00780 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.40280 9.40990 -0.00710 -0.07545 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.42120 9.41800 0.00320 0.03398 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.51390 9.51320 0.00070 0.00736 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.68820 8.69470 -0.00650 -0.07476 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.72830 8.72530 0.00300 0.03438 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.67000 17.72000 -0.05000 -0.28217 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.36000 18.25000 0.11000 0.60274 富邦日本東証基金 19.75000 19.68000 0.07000 0.35569 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.96000 34.89000 0.07000 0.20063 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.90000 40.76000 0.14000 0.34347 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.43000 42.36000 0.07000 0.16525 富邦台灣心基金 15.84000 15.83000 0.01000 0.06317 富邦台灣釆吉50基金 41.68000 41.60000 0.08000 0.19231 富邦台灣科技指數基金 43.44000 43.43000 0.01000 0.02303 富邦全球不動產基金-(美元) 0.26640 0.26790 -0.00150 -0.55991 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33650 0.33720 -0.00070 -0.20759 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72440 10.74110 -0.01670 -0.15548 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29960 0.30020 -0.00060 -0.19987 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.52460 9.53940 -0.01480 -0.15515 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.06000 20.02000 0.04000 0.19980 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.53000 18.55000 -0.02000 -0.10782 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 21.13000 21.10000 0.03000 0.14218 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54650 15.54630 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 48.11000 48.02000 0.09000 0.18742 富邦科技基金 18.03000 17.99000 0.04000 0.22235 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.02000 17.95000 0.07000 0.38997 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.69000 22.98000 -0.29000 -1.26197 富邦高成長基金 17.84000 17.81000 0.03000 0.16844 富邦基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 富邦深証100基金 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.22990 12.23490 -0.00500 -0.04087 富邦策略高收益債券基金-B類型 10.07360 10.07780 -0.00420 -0.04168 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.67180 9.67590 -0.00410 -0.04237 富邦精準基金 35.19000 35.15000 0.04000 0.11380 富邦精銳中小基金 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.67000 25.63000 0.04000 0.15607 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.06230 10.06600 -0.00370 -0.03676 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.03100 10.05710 -0.02610 -0.25952 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.99570 10.01740 -0.02170 -0.21662 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.06140 10.06500 -0.00360 -0.03577 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.03020 10.05630 -0.02610 -0.25954 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.00280 10.02460 -0.02180 -0.21747 富達卓越領航全球組合基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10510 10.12200 -0.01690 -0.16696 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44790 9.47220 -0.02430 -0.25654 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.33680 9.35100 -0.01420 -0.15186 富蘭克林華美中華基金 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.42000 16.37000 0.05000 0.30544 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.41000 17.39000 0.02000 0.11501 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.34080 8.34880 -0.00800 -0.09582 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35320 9.36880 -0.01560 -0.16651 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48320 9.49910 -0.01590 -0.16738 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.33870 9.34770 -0.00900 -0.09628 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.97530 8.97170 0.00360 0.04013 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.29520 10.29110 0.00410 0.03984 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.90130 10.91010 -0.00880 -0.08066 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.81290 11.82240 -0.00950 -0.08036 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.08850 8.09440 -0.00590 -0.07289 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.76980 9.77690 -0.00710 -0.07262 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.20480 8.20480 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59930 10.59930 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.11560 8.12020 -0.00460 -0.05665 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01760 10.02320 -0.00560 -0.05587 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.05930 9.06510 -0.00580 -0.06398 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.84940 9.86330 -0.01390 -0.14093 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.00940 10.02350 -0.01410 -0.14067 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10310 13.11150 -0.00840 -0.06407 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.41520 11.41170 0.00350 0.03067 富蘭克林華美第一富基金 30.54000 30.53000 0.01000 0.03275 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23470 10.23460 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.91040 7.93420 -0.02380 -0.29997 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99220 9.98130 0.01090 0.10920 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.40680 10.39500 0.01180 0.11352 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83560 10.82330 0.01230 0.11364 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95470 7.97390 -0.01920 -0.24079 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.07630 10.10760 -0.03130 -0.30967 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.24740 10.27930 -0.03190 -0.31033 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.05500 11.08160 -0.02660 -0.24004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.05800 11.05570 0.00230 0.02080 復華人生目標基金 27.74950 27.75510 -0.00560 -0.02018 復華大中華中小策略基金 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253 復華中小精選基金 43.84000 43.89000 -0.05000 -0.11392 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.47000 6.50000 -0.03000 -0.46154 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.95000 5.97000 -0.02000 -0.33501 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 復華台灣智能基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 19.55000 19.59000 -0.04000 -0.20419 復華全球大趨勢基金-美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.10000 16.11000 -0.01000 -0.06207 復華全球平衡基金-新臺幣 17.72000 17.62000 0.10000 0.56754 復華全球物聯網科技基金-美元 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 復華全球原物料基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 復華全球消費基金-新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.30020 11.31910 -0.01890 -0.16697 復華全球債券基金 13.60720 13.63900 -0.03180 -0.23315 復華全球債券組合基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 復華有利貨幣市場基金 13.36320 13.36310 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597 復華亞太成長基金 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289 復華東協世紀基金 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 復華南非幣2017保本基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946 復華南非幣長期收益基金B 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258 復華南非幣短期收益基金A 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華美國新星基金-美元 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 復華美國新星基金-新臺幣 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 復華恒生基金 17.12000 17.29000 -0.17000 -0.98323 復華恒生單日反向一倍基金 11.75000 11.69000 0.06000 0.51326 復華恒生單日正向二倍基金 20.96000 21.21000 -0.25000 -1.17869 復華神盾基金 19.05970 19.07290 -0.01320 -0.06921 復華高成長基金 44.85000 44.92000 -0.07000 -0.15583 復華高益策略組合基金 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 復華貨幣市場基金 14.32140 14.32120 0.00020 0.00140 復華復華基金 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 復華華人世紀基金 13.31000 13.37000 -0.06000 -0.44877 復華傳家二號基金 21.60950 21.62230 -0.01280 -0.05920 復華傳家基金 18.45850 18.46720 -0.00870 -0.04711 復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.94000 -0.04000 -0.26774 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760 復華新興人民幣短期收益基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 復華新興人民幣債券基金A 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 復華滬深300 A股基金 20.40000 20.31000 0.09000 0.44313 復華數位經濟基金 34.70000 34.65000 0.05000 0.14430 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.69310 9.67960 0.01350 0.13947 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.74290 8.77610 -0.03320 -0.37830 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.05180 9.07550 -0.02370 -0.26114 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.12250 11.10690 0.01560 0.14045 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05570 10.09380 -0.03810 -0.37746 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41030 10.43760 -0.02730 -0.26155 景順主流基金 17.00000 16.98000 0.02000 0.11779 景順台灣科技基金 28.87000 28.96000 -0.09000 -0.31077 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 景順全球科技基金 15.94000 15.97000 -0.03000 -0.18785 景順全球康健基金 15.72000 15.81000 -0.09000 -0.56926 景順貨幣市場基金 15.85920 15.85910 0.00010 0.00063 景順潛力基金 31.37000 31.33000 0.04000 0.12767 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00120 8.99410 0.00710 0.07894 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.49500 8.52620 -0.03120 -0.36593 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.68420 10.67630 0.00790 0.07400 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12330 10.16050 -0.03720 -0.36612 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245 華南永昌中國A股基金(美元) 7.22000 7.27000 -0.05000 -0.68776 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 華南永昌永昌基金 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290 華南永昌全球亨利組合基金 14.31220 14.32610 -0.01390 -0.09703 華南永昌全球神農水資源基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 華南永昌物聯網精選基金 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090 華南永昌策略報酬基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11600 16.11590 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 18.68090 18.72100 -0.04010 -0.21420 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86720 11.86710 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.91000 18.92000 -0.01000 -0.05285 華頓中國多重機會平衡基金 10.58870 10.53430 0.05440 0.51641 華頓台灣基金 17.17000 17.16000 0.01000 0.05828 華頓平安貨幣市場基金 11.45570 11.45560 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.21000 13.16000 0.05000 0.37994 華頓全球高收益債券基金A 13.33070 13.34250 -0.01180 -0.08844 華頓全球高收益債券基金B 9.15960 9.16770 -0.00810 -0.08835 華頓全球黑鑽油源基金 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847 華頓新興亞太債券基金A 10.69930 10.71630 -0.01700 -0.15864 華頓新興亞太債券基金B 8.72700 8.74090 -0.01390 -0.15902 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.55500 2.54690 0.00810 0.31803 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.79340 11.80280 -0.00940 -0.07964 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37290 0.37370 -0.00080 -0.21408 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.84030 10.84470 -0.00440 -0.04057 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.31320 10.31390 -0.00070 -0.00679 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.94760 9.99150 -0.04390 -0.43937 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.41760 9.45910 -0.04150 -0.43873 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.90040 9.95580 -0.05540 -0.55646 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.40530 9.45870 -0.05340 -0.56456 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.91000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.43000 -0.01000 -2.32558 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31640 2.31610 0.00030 0.01295 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02730 2.02470 0.00260 0.12841 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29430 11.35110 -0.05680 -0.50039 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.89720 9.94700 -0.04980 -0.50065 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33750 0.33920 -0.00170 -0.50118 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29760 0.29920 -0.00160 -0.53476 匯豐五福全球債券組合基金 13.19480 13.22680 -0.03200 -0.24193 匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 匯豐台灣精典基金 20.24000 20.19000 0.05000 0.24765 匯豐全球趨勢組合基金 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 匯豐全球關鍵資源基金 7.22000 7.25000 -0.03000 -0.41379 匯豐安富基金 22.99000 22.96000 0.03000 0.13066 匯豐成功基金 34.35000 34.24000 0.11000 0.32126 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55000 2.54070 0.00930 0.36604 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44000 2.43060 0.00940 0.38674 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79150 11.80440 -0.01290 -0.10928 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77720 8.78990 -0.01270 -0.14448 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37290 0.37350 -0.00060 -0.16064 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35580 0.35630 -0.00050 -0.14033 匯豐拉丁美洲基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857 匯豐金磚動力基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94610 14.94610 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78590 15.78580 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.27000 5.32000 -0.05000 -0.93985 匯豐新鑽動力基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.83370 5.84710 -0.01340 -0.22917 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94280 8.95630 -0.01350 -0.15073 匯豐龍鳳基金 43.15000 43.04000 0.11000 0.25558 匯豐龍騰電子基金 29.97000 29.94000 0.03000 0.10020 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21430 12.24630 -0.03200 -0.26130 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.70000 17.68000 0.02000 0.11312 新光中國成長基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 21.20000 21.09000 0.11000 0.52157 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 新光全球生技醫療基金(美元) 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92270 9.93340 -0.01070 -0.10772 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.95850 9.93020 0.02830 0.28499 新光全球債券基金(B配息)美元 9.92950 9.93340 -0.00390 -0.03926 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.95850 9.93020 0.02830 0.28499 新光吉星貨幣市場基金 15.35710 15.35700 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.54000 20.51000 0.03000 0.14627 新光兩岸優勢基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 新光店頭基金 21.20000 21.24000 -0.04000 -0.18832 新光南非幣保本基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 新光國家建設基金 23.22000 23.21000 0.01000 0.04308 新光創新科技基金 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891 新光福運平衡基金 15.78100 15.72750 0.05350 0.34017 新光澳幣八年期保本基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 新光澳幣十年期保本基金 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 新光澳幣保本基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 瑞銀全球創新趨勢基金 5.98000 6.01000 -0.03000 -0.49917 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.06970 14.05980 0.00990 0.07041 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55070 9.54400 0.00670 0.07020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63440 10.63310 0.00130 0.01223 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77720 9.80030 -0.02310 -0.23571 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.12900 9.14440 -0.01540 -0.16841 群益大中華雙力優勢基金-美元 6.86240 6.89920 -0.03680 -0.53340 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.28000 7.31000 -0.03000 -0.41040 群益大印度基金-人民幣 11.54860 11.52090 0.02770 0.24043 群益大印度基金-美元 10.92320 10.93690 -0.01370 -0.12526 群益大印度基金-新臺幣 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.71990 10.69040 0.02950 0.27595 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.39740 10.40680 -0.00940 -0.09033 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.40190 10.37330 0.02860 0.27571 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.34440 9.35280 -0.00840 -0.08981 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 群益中小型股基金 32.57000 32.53000 0.04000 0.12296 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.64930 9.65480 -0.00550 -0.05697 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.00930 9.04750 -0.03820 -0.42222 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.66420 8.69080 -0.02660 -0.30607 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.05730 9.06250 -0.00520 -0.05738 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.45670 8.49250 -0.03580 -0.42155 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.13320 8.15810 -0.02490 -0.30522 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92150 10.92590 -0.00440 -0.04027 群益中國高收益債券基金-美元 10.19570 10.23720 -0.04150 -0.40538 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.19600 10.22550 -0.02950 -0.28849 群益中國新機會基金-人民幣 6.92890 6.94070 -0.01180 -0.17001 群益中國新機會基金-美元 7.71490 7.75640 -0.04150 -0.53504 群益中國新機會基金-新臺幣 7.55000 7.58000 -0.03000 -0.39578 群益平衡王基金 18.43950 18.44230 -0.00280 -0.01518 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.93000 7.99000 -0.06000 -0.75094 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.99000 -0.05000 -0.83472 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.00140 10.07980 -0.07840 -0.77779 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.60080 9.71160 -0.11080 -1.14090 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.71050 9.78660 -0.07610 -0.77759 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.32210 9.42970 -0.10760 -1.14108 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.15000 -0.09000 -0.98361 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12590 10.15260 -0.02670 -0.26299 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.95170 7.97260 -0.02090 -0.26215 群益全球關鍵生技基金-美元 12.03280 12.13830 -0.10550 -0.86915 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.17000 12.26000 -0.09000 -0.73409 群益印巴雙星基金 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 群益印度中小基金-人民幣 12.08880 12.07970 0.00910 0.07533 群益印度中小基金-美元 10.78280 10.81420 -0.03140 -0.29036 群益印度中小基金-新臺幣 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419 群益多利策略組合基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 群益多重收益組合基金 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 群益多重資產組合基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695 群益安家基金 18.49180 18.46340 0.02840 0.15382 群益安穩貨幣市場基金 15.98490 15.98480 0.00010 0.00063 群益那斯達克生技基金 19.50000 19.63000 -0.13000 -0.66225 群益亞太中小基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 群益亞太新趨勢平衡基金 15.14000 15.19000 -0.05000 -0.32916 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.83790 9.86760 -0.02970 -0.30099 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.06030 8.08460 -0.02430 -0.30057 群益店頭市場基金 69.04000 69.15000 -0.11000 -0.15907 群益東方盛世基金 7.74000 7.78000 -0.04000 -0.51414 群益東協成長基金-人民幣 11.17780 11.15740 0.02040 0.18284 群益東協成長基金-美元 9.86760 9.88580 -0.01820 -0.18410 群益東協成長基金-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.09320 10.09160 0.00160 0.01585 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.87120 9.90580 -0.03460 -0.34929 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.84030 9.86330 -0.02300 -0.23319 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.87630 9.87480 0.00150 0.01519 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.66220 9.69610 -0.03390 -0.34963 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.63060 9.65310 -0.02250 -0.23309 群益長安基金 20.28000 20.29000 -0.01000 -0.04929 群益美國新創亮點基金-美元 11.07870 11.09720 -0.01850 -0.16671 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 16.00880 16.02250 -0.01370 -0.08550 群益馬拉松基金 90.32000 90.38000 -0.06000 -0.06639 群益深証中小板基金 13.30000 13.18000 0.12000 0.91047 群益創新科技基金 23.93000 23.84000 0.09000 0.37752 群益華夏盛世基金-人民幣 8.05260 8.02950 0.02310 0.28769 群益華夏盛世基金-美元 7.54620 7.55210 -0.00590 -0.07812 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 群益奧斯卡基金 21.15000 21.20000 -0.05000 -0.23585 群益新興大消費基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金-美元 9.95560 10.00380 -0.04820 -0.48182 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.80000 7.83000 -0.03000 -0.38314 群益葛萊美基金 17.82000 17.86000 -0.04000 -0.22396 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.54850 9.53570 0.01280 0.13423 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.85690 9.88000 -0.02310 -0.23381 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.74620 9.76390 -0.01770 -0.18128 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.02140 8.01070 0.01070 0.13357 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.74920 8.76960 -0.02040 -0.23262 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.49290 8.50830 -0.01540 -0.18100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.28000 27.32000 -0.04000 -0.14641 德信中國精選成長基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 德信台灣主流中小基金 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325 德信新興股票組合基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 德信萬保貨幣市場基金 11.86250 11.86240 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.00000 11.00770 -0.00770 -0.06995 德信數位時代基金 27.07000 27.06000 0.01000 0.03695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58550 11.58540 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.18000 16.17000 0.01000 0.06184 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.98000 18.00000 -0.02000 -0.11111 德銀遠東DWS全球神農基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.43730 11.43130 0.00600 0.05249 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.66350 14.65580 0.00770 0.05254 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.96290 8.96530 -0.00240 -0.02677 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.72400 11.72880 -0.00480 -0.04092 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.02930 11.03380 -0.00450 -0.04078 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05860 13.06950 -0.01090 -0.08340 德銀遠東DWS科技基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.96000 16.06000 -0.10000 -0.62267 摩根中小基金 22.51000 22.53000 -0.02000 -0.08877 摩根中國A股基金 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 摩根中國A股基金(美元) 8.41000 8.48000 -0.07000 -0.82547 摩根中國亮點基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.76980 9.82950 -0.05970 -0.60736 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.50710 10.54390 -0.03680 -0.34902 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.28230 10.34520 -0.06290 -0.60801 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.20650 11.24570 -0.03920 -0.34858 摩根台灣金磚基金 18.02000 18.02000 0.00000 0.00000 摩根台灣基金 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 摩根台灣增長基金 44.67000 44.63000 0.04000 0.08963 摩根平衡基金 25.30000 25.27000 0.03000 0.11872 摩根全球α基金 16.44000 16.49000 -0.05000 -0.30321 摩根全球平衡基金 13.86400 13.93200 -0.06800 -0.48808 摩根全球發現基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.98820 9.99600 -0.00780 -0.07803 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54810 10.53990 0.00820 0.07780 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05460 10.06360 -0.00900 -0.08943 摩根多元入息成長基金-累積型 10.87650 10.88530 -0.00880 -0.08084 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.62160 10.66440 -0.04280 -0.40134 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.78740 12.83900 -0.05160 -0.40190 摩根亞洲基金 41.97000 41.93000 0.04000 0.09540 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.42110 9.43460 -0.01350 -0.14309 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44040 10.42300 0.01740 0.16694 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41190 9.42850 -0.01660 -0.17606 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58850 12.60640 -0.01790 -0.14199 摩根東方內需機會基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 摩根東方科技基金 27.76000 27.85000 -0.09000 -0.32316 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 摩根金龍收成基金 16.69000 16.72000 -0.03000 -0.17943 摩根第一貨幣市場基金 15.00880 15.00870 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366 摩根新金磚五國基金 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 摩根新絲路基金 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 摩根新興35基金 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 摩根新興日本基金 20.60000 20.76000 -0.16000 -0.77071 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.18040 8.21050 -0.03010 -0.36660 摩根新興活利債券基金-累積型 10.72430 10.76380 -0.03950 -0.36697 摩根新興科技基金 48.49000 48.28000 0.21000 0.43496 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91150 8.92760 -0.01610 -0.18034 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.66920 10.68850 -0.01930 -0.18057 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.48800 8.50970 -0.02170 -0.25500 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.85860 8.87090 -0.01230 -0.13866 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.45780 8.48700 -0.02920 -0.34406 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.12980 9.15300 -0.02320 -0.25347 摩根龍揚基金 24.90000 24.94000 -0.04000 -0.16038 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 摩根環球股票收益基金-累積型 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 摩根總收益組合基金-月配息型 9.67110 9.68020 -0.00910 -0.09401 摩根總收益組合基金-累積型 11.19010 11.20070 -0.01060 -0.09464 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.15000 18.09000 0.06000 0.33167 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.17800 11.16870 0.00930 0.08327 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.66530 10.66900 -0.00370 -0.03468 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36830 10.36450 0.00380 0.03666 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74890 10.79390 -0.04500 -0.41690 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.24610 10.30150 -0.05540 -0.53779 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.96010 10.00640 -0.04630 -0.46270 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.36140 9.39210 -0.03070 -0.32687 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.66880 9.68920 -0.02040 -0.21054 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.10530 10.13080 -0.02550 -0.25171 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.07200 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-0.00300 -0.03028 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 瀚亞全球綠色金脈基金 14.25000 14.31000 -0.06000 -0.41929 瀚亞印度基金-人民幣 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 瀚亞印度基金-美元 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 瀚亞印度基金-新台幣 24.20000 24.14000 0.06000 0.24855 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 瀚亞亞太基礎建設基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.89370 10.91450 -0.02080 -0.19057 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.87380 11.94890 -0.07510 -0.62851 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.17000 10.19750 -0.02750 -0.26967 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.24220 10.26070 -0.01850 -0.18030 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.58620 10.61110 -0.02490 -0.23466 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.43180 9.44980 -0.01800 -0.19048 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.98930 10.05250 -0.06320 -0.62870 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.16750 9.19230 -0.02480 -0.26979 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.22790 9.24450 -0.01660 -0.17957 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.24150 9.26320 -0.02170 -0.23426 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.46820 13.50180 -0.03360 -0.24886 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.69470 10.70680 -0.01210 -0.11301 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.22140 10.25580 -0.03440 -0.33542 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.34560 12.37640 -0.03080 -0.24886 瀚亞非洲基金-南非幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.64000 18.58000 0.06000 0.32293 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47450 13.47440 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 19.11000 19.13000 -0.02000 -0.10455 瀚亞高科技基金 44.81000 44.84000 -0.03000 -0.06690 瀚亞理財通基金 19.75000 19.73000 0.02000 0.10137 瀚亞菁華基金 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.78580 11.83790 -0.05210 -0.44011 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.31900 9.36030 -0.04130 -0.44123 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.00480 10.02790 -0.02310 -0.23036 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.71420 9.78130 -0.06710 -0.68600 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.01210 10.04680 -0.03470 -0.34538 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.55650 9.57920 -0.02270 -0.23697 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.18480 9.21430 -0.02950 -0.32015 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.85090 8.87130 -0.02040 -0.22996 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.43350 8.49170 -0.05820 -0.68538 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.18350 9.21530 -0.03180 -0.34508 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75410 8.77490 -0.02080 -0.23704 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.12720 8.15320 -0.02600 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