[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/01/25 106/01/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.71180 9.70700 0.00480 0.04945 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.95580 9.95720 -0.00140 -0.01406 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.95580 9.95720 -0.00140 -0.01406 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.05820 10.05540 0.00280 0.02785 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.05160 10.04900 0.00260 0.02587 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.21320 10.21510 -0.00190 -0.01860 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.36240 8.36390 -0.00150 -0.01793 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.98810 10.00790 -0.01980 -0.19784 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.12310 9.14110 -0.01800 -0.19691 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.28080 10.25610 0.02470 0.24083 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91190 9.88810 0.02380 0.24069 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91790 10.91780 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.26350 15.21410 0.04940 0.32470 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81950 10.81820 0.00130 0.01202 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.26730 10.28750 -0.02020 -0.19635 元大上證50基金 26.70000 26.70000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 元大大中華TMT基金-新台幣 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083 元大大中華價值指數基金-美元 10.94500 10.89700 0.04800 0.44049 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.03400 14.99300 0.04100 0.27346 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.93200 9.90700 0.02500 0.25235 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.81200 9.80700 0.00500 0.05098 元大中國平衡基金-人民幣 2.88000 2.88000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 元大中國高收益點心債券基金 10.83890 10.84570 -0.00680 -0.06270 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.40740 10.41930 -0.01190 -0.11421 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.89420 9.90550 -0.01130 -0.11408 元大中國機會債券基金-新台幣 9.84820 9.88010 -0.03190 -0.32287 元大巴西指數基金 6.02200 6.03800 -0.01600 -0.26499 元大日經225基金 23.70000 23.82000 -0.12000 -0.50378 元大全球ETF成長組合基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.75000 11.84000 -0.09000 -0.76014 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 元大全球不動產證券化基金-美元 10.63300 10.69800 -0.06500 -0.60759 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.49000 8.38000 0.11000 1.31265 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.49000 0.09000 1.38675 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.55000 0.01000 0.15267 元大全球股票入息基金-美元配息 9.16600 9.16200 0.00400 0.04366 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.09910 10.13570 -0.03660 -0.36110 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.77910 9.81460 -0.03550 -0.36171 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.58540 9.63270 -0.04730 -0.49104 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.36640 9.41260 -0.04620 -0.49083 元大全球新興市場精選組合基金 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107 元大全球農業商機基金 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 元大全球滿意入息基金-配息型 7.59000 7.68000 -0.09000 -1.17188 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.69300 8.61300 0.08000 0.92883 元大印度指數基金 8.34300 8.29100 0.05200 0.62719 元大印度基金 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 元大亞太成長基金 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78240 8.78860 -0.00620 -0.07055 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62690 7.63230 -0.00540 -0.07075 元大泛歐成長基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.04320 10.04290 0.00030 0.00299 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.55430 9.56930 -0.01500 -0.15675 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.63790 39.14220 -0.50430 -1.28838 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.20880 19.97490 0.23390 1.17097 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.34080 19.81480 -0.47400 -2.39215 元大得利貨幣市場基金 16.15400 16.15380 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.91100 11.91090 0.00010 0.00084 元大華夏中小基金 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488 元大新中國基金-人民幣 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 元大新中國基金-美元 8.62000 8.65400 -0.03400 -0.39288 元大新中國基金-新台幣 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 元大新東協平衡基金-美元 9.52900 9.47900 0.05000 0.52748 元大新東協平衡基金-新台幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 元大新興市場ESG策略基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.64230 11.60130 0.04100 0.35341 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.91600 10.88330 0.03270 0.30046 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.02600 11.01010 0.01590 0.14441 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.46100 10.44590 0.01510 0.14455 元大新興亞洲基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 元大萬泰貨幣市場基金 15.01400 15.01390 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 17.95000 17.96000 -0.01000 -0.05568 元大滬深300單日正向2倍基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 元大標普500基金 21.30000 21.20000 0.10000 0.47170 元大標普500單日反向1倍基金 17.06000 17.16000 -0.10000 -0.58275 元大標普500單日正向2倍基金 23.84000 23.60000 0.24000 1.01695 元大標智滬深300基金 16.15000 15.99000 0.16000 1.00063 元大歐洲50基金 22.57000 22.52000 0.05000 0.22202 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.92380 9.97460 -0.05080 -0.50929 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00230 10.00200 0.00030 0.00300 元大韓國KOSPI200基金 19.55000 19.51000 0.04000 0.20502 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛中國內需動力基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.75350 11.75540 -0.00190 -0.01616 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75740 10.75920 -0.00180 -0.01673 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67000 11.67050 -0.00050 -0.00428 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.75060 10.74940 0.00120 0.01116 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66430 10.66810 -0.00380 -0.03562 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.77890 9.78240 -0.00350 -0.03578 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35840 10.36340 -0.00500 -0.04825 日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01470 9.88850 0.12620 1.27623 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.00860 9.89790 0.11070 1.11842 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 日盛全球抗暖化基金 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 日盛全球新興債券基金A 10.89090 10.89190 -0.00100 -0.00918 日盛全球新興債券基金B 9.15520 9.15610 -0.00090 -0.00983 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51170 2.51340 -0.00170 -0.06764 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93100 1.93230 -0.00130 -0.06728 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38810 0.38840 -0.00030 -0.07724 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30010 0.30030 -0.00020 -0.06660 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83810 12.84090 -0.00280 -0.02181 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.76690 9.76900 -0.00210 -0.02150 日盛亞洲機會基金 6.08000 6.08000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.16380 10.16210 0.00170 0.01673 日盛貨幣市場基金 14.67310 14.67300 0.00010 0.00068 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.40140 13.40130 0.00010 0.00075 台新大眾貨幣市場基金 14.07390 14.07380 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.94470 9.93730 0.00740 0.07447 台新中美貨幣市場基金-美元 10.12710 10.12420 0.00290 0.02864 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.93650 9.94990 -0.01340 -0.13467 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.78540 10.78360 0.00180 0.01669 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.22200 12.30900 -0.08700 -0.70680 台新中國精選中小基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.58000 19.59000 -0.01000 -0.05105 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62660 0.62590 0.00070 0.11184 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.92000 15.92000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50950 0.50890 0.00060 0.11790 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.95830 9.92500 0.03330 0.33552 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.27940 9.27140 0.00800 0.08629 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.76300 9.75480 0.00820 0.08406 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93460 9.93870 -0.00410 -0.04125 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.07650 10.08060 -0.00410 -0.04067 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 台新印度基金 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694 台新亞美短期債券基金 10.91540 10.92290 -0.00750 -0.06866 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56560 9.56340 0.00220 0.02300 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31030 0.30980 0.00050 0.16139 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.16840 12.16560 0.00280 0.02302 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38810 0.38740 0.00070 0.18069 台新真吉利貨幣市場基金 11.02820 11.02810 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.10330 27.03550 0.06780 0.25078 台新新興市場債券基金(A類型) 10.65250 10.68840 -0.03590 -0.33588 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33990 0.34050 -0.00060 -0.17621 台新新興市場債券基金(B類型) 8.66780 8.69700 -0.02920 -0.33575 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27620 0.27670 -0.00050 -0.18070 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.30000 0.02000 0.37736 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.02830 10.02090 0.00740 0.07385 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.48800 10.36800 0.12000 1.15741 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產全球大消費基金 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 未來資產亞太不動產證券化基金B 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11310 12.12770 -0.01460 -0.12039 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55970 10.57240 -0.01270 -0.12012 未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.25000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49820 12.49810 0.00010 0.00080 未來資產新興市場債券基金A 9.11260 9.11880 -0.00620 -0.06799 未來資產新興市場債券基金B 7.62240 7.62760 -0.00520 -0.06817 未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.53090 10.52920 0.00170 0.01615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.68310 9.67560 0.00750 0.07751 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.65000 9.65270 -0.00270 -0.02797 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.28860 10.29150 -0.00290 -0.02818 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.50710 8.49950 0.00760 0.08942 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.10200 9.09310 0.00890 0.09788 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01580 2.01830 -0.00250 -0.12387 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44190 2.44490 -0.00300 -0.12270 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.42210 9.42800 -0.00590 -0.06258 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08110 11.08800 -0.00690 -0.06223 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.47000 3.48000 -0.01000 -0.28736 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.95000 16.03000 -0.08000 -0.49906 永豐主流品牌基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 永豐亞洲民生消費基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 11.33350 11.33580 -0.00230 -0.02029 永豐貨幣市場基金 13.80030 13.80020 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24840 2.25020 -0.00180 -0.07999 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.27980 2.27740 0.00240 0.10538 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44880 8.45030 -0.00150 -0.01775 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48200 10.48390 -0.00190 -0.01812 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05540 8.05510 0.00030 0.00372 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39350 11.39310 0.00040 0.00351 永豐滬深300紅利指數基金 15.46000 15.42000 0.04000 0.25940 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 永豐趨勢平衡基金 38.82000 38.59000 0.23000 0.59601 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.92050 10.91890 0.00160 0.01465 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.06000 14.09000 -0.03000 -0.21292 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(台幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 兆豐國際生命科學基金 14.71000 14.78000 -0.07000 -0.47361 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85790 9.85550 0.00240 0.02435 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96210 9.95440 0.00770 0.07735 兆豐國際全球高股息基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 兆豐國際全球基金 28.16000 27.97000 0.19000 0.67930 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03450 10.03420 0.00030 0.00299 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.93400 9.94950 -0.01550 -0.15579 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93040 9.93570 -0.00530 -0.05334 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.35340 8.35780 -0.00440 -0.05265 兆豐國際萬全基金 17.71000 17.71000 0.00000 0.00000 兆豐國際綠鑽基金 7.48000 7.42000 0.06000 0.80863 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42100 12.42090 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫全球高收益債券基金A類型 11.18990 11.19060 -0.00070 -0.00626 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.27240 11.25360 0.01880 0.16706 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.42500 10.42080 0.00420 0.04030 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.24310 11.23790 0.00520 0.04627 合庫全球高收益債券基金B類型 8.92960 8.93020 -0.00060 -0.00672 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.94680 9.93020 0.01660 0.16717 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.44830 9.44340 0.00490 0.05189 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83220 9.82710 0.00510 0.05190 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92120 9.91600 0.00520 0.05244 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 合庫全球新興市場基金 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258 合庫貨幣市場基金 10.06620 10.06610 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.34160 10.33970 0.00190 0.01838 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.99980 10.98690 0.01290 0.11741 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.32400 12.30210 0.02190 0.17802 合庫新興多重收益基金B類型 8.74460 8.74300 0.00160 0.01830 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.44780 9.43700 0.01080 0.11444 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.43930 10.42150 0.01780 0.17080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48110 10.47960 0.00150 0.01431 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.52790 9.51530 0.01260 0.13242 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56370 9.56600 -0.00230 -0.02404 安聯中國東協基金 13.28000 13.20000 0.08000 0.60606 安聯中國策略基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128 安聯中華新思路基金-人民幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 安聯中華新思路基金-美元 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 安聯台灣貨幣市場基金 12.41250 12.41240 0.00010 0.00081 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.92120 9.91550 0.00570 0.05749 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.05710 15.04900 0.00810 0.05382 安聯四季成長組合基金-美元 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.48350 11.48030 0.00320 0.02787 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.92270 9.92060 0.00210 0.02117 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19600 12.19380 0.00220 0.01804 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.02400 10.02130 0.00270 0.02694 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.90780 9.90530 0.00250 0.02524 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74860 9.74680 0.00180 0.01847 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.30750 11.31940 -0.01190 -0.10513 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.66170 10.67100 -0.00930 -0.08715 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44840 10.45860 -0.01020 -0.09753 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62480 9.63420 -0.00940 -0.09757 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.44460 9.45270 -0.00810 -0.08569 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22640 9.23530 -0.00890 -0.09637 安聯全球人口趨勢基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.49000 31.62000 -0.13000 -0.41113 安聯全球油礦金趨勢基金 9.32000 9.18000 0.14000 1.52505 安聯全球計量平衡基金 11.67000 11.71000 -0.04000 -0.34159 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20360 12.20900 -0.00540 -0.04423 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.94690 10.95170 -0.00480 -0.04383 安聯全球新興市場基金 15.15000 15.07000 0.08000 0.53086 安聯全球農金趨勢基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376 安聯亞洲動態策略基金 20.57000 20.50000 0.07000 0.34146 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.26560 79.24020 0.02540 0.03205 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.69790 11.67950 0.01840 0.15754 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.28840 66.26490 0.02350 0.03546 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.71520 9.69990 0.01530 0.15773 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.42250 2.42460 -0.00210 -0.08661 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.51690 10.52430 -0.00740 -0.07031 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14510 2.14680 -0.00170 -0.07919 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.12520 9.13160 -0.00640 -0.07009 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47890 9.47390 0.00500 0.05278 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47680 9.48900 -0.01220 -0.12857 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.14230 8.13770 0.00460 0.05653 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.38190 8.39270 -0.01080 -0.12868 宏利全球動力股票基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 宏利全球債券組合基金 13.12560 13.13110 -0.00550 -0.04189 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.65490 2.65400 0.00090 0.03391 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83160 11.83290 -0.00130 -0.01099 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20970 9.21220 -0.00250 -0.02714 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.49060 2.49470 -0.00410 -0.16435 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49640 11.51330 -0.01690 -0.14679 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.64000 3.62220 0.01780 0.49141 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57350 0.57080 0.00270 0.47302 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.13000 17.07000 0.06000 0.35149 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.08280 2.07700 0.00580 0.27925 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.67460 9.65100 0.02360 0.24453 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.66600 9.64920 0.01680 0.17411 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.69670 9.67230 0.02440 0.25227 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.86880 1.86590 0.00290 0.15542 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.57300 8.55220 0.02080 0.24321 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.60230 8.58770 0.01460 0.17001 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.39010 8.36910 0.02100 0.25092 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.82970 70.84440 -0.01470 -0.02075 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47260 10.45440 0.01820 0.17409 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29910 10.31770 -0.01860 -0.18027 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.09770 10.08710 0.01060 0.10508 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17010 10.17110 -0.00100 -0.00983 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45910 9.44650 0.01260 0.13338 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13550 9.12740 0.00810 0.08874 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.28530 9.28660 -0.00130 -0.01400 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.18940 9.18080 0.00860 0.09367 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.56150 2.55940 0.00210 0.08205 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38450 0.38430 0.00020 0.05204 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.14460 12.15450 -0.00990 -0.08145 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92840 0.92780 0.00060 0.06467 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07880 8.08420 -0.00540 -0.06680 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16630 2.16460 0.00170 0.07854 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32070 0.32070 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13870 10.14010 -0.00140 -0.01381 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38390 0.38370 0.00020 0.05212 宏利萬利貨幣市場基金 13.59130 13.59120 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.97000 1.96000 0.01000 0.51020 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 宏利澳幣保本基金 11.33140 11.31950 0.01190 0.10513 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.21060 11.26560 -0.05500 -0.48821 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.50070 10.56060 -0.05990 -0.56720 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.06060 10.13550 -0.07490 -0.73899 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.84980 10.87000 -0.02020 -0.18583 貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.88640 12.88630 0.00010 0.00078 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62360 10.62160 0.00200 0.01883 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58210 9.57560 0.00650 0.06788 保德信大中華基金 22.22000 22.14000 0.08000 0.36134 保德信中國中小基金-人民幣 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 保德信中國中小基金-美元 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 保德信中國中小基金-新臺幣 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.93790 8.93710 0.00080 0.00895 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.95530 8.95700 -0.00170 -0.01898 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.00470 9.00440 0.00030 0.00333 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.26840 9.26810 0.00030 0.00324 保德信中國品牌基金-人民幣 7.96000 8.00000 -0.04000 -0.50000 保德信中國品牌基金-美元 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 保德信全球中小基金 25.45000 25.21000 0.24000 0.95200 保德信全球消費商機基金 16.85000 16.80000 0.05000 0.29762 保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.31000 0.11000 0.97259 保德信全球資源基金 7.76000 7.66000 0.10000 1.30548 保德信全球醫療生化基金-美元 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.96000 28.99000 -0.03000 -0.10348 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.81650 9.78920 0.02730 0.27888 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.00060 9.97280 0.02780 0.27876 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.48810 9.47650 0.01160 0.12241 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.64660 9.63490 0.01170 0.12143 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.15540 9.15580 -0.00040 -0.00437 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91640 10.91690 -0.00050 -0.00458 保德信亞太基金 18.27000 18.18000 0.09000 0.49505 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.27920 9.29430 -0.01510 -0.16247 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.48130 11.50000 -0.01870 -0.16261 保德信拉丁美洲基金 6.78000 6.74000 0.04000 0.59347 保德信金平衡基金 26.15000 26.15000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.66520 15.66500 0.00020 0.00128 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.09000 10.08540 0.00460 0.04561 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.82000 9.83080 -0.01080 -0.10986 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.89270 8.90950 -0.01680 -0.18856 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87140 10.89190 -0.02050 -0.18821 保德信新興趨勢組合基金 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 保德信瑞騰基金 15.44140 15.44130 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14460 2.14890 -0.00430 -0.20010 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68800 2.69330 -0.00530 -0.19678 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31380 0.31380 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38740 0.38740 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.24920 9.25940 -0.01020 -0.11016 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.79520 11.80940 -0.01420 -0.12024 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.37530 10.39780 -0.02250 -0.21639 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.81380 11.83940 -0.02560 -0.21623 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.14770 9.14950 -0.00180 -0.01967 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.43290 10.43500 -0.00210 -0.02012 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01510 10.01250 0.00260 0.02597 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.09730 10.09170 0.00560 0.05549 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05610 10.06000 -0.00390 -0.03877 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.17880 11.17820 0.00060 0.00537 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81740 6.81430 0.00310 0.04549 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.49610 10.49140 0.00470 0.04480 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59830 11.59820 0.00010 0.00086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.41280 9.38310 0.02970 0.31653 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.91180 9.86580 0.04600 0.46626 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.45070 9.41050 0.04020 0.42718 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.82520 8.79730 0.02790 0.31714 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.03310 8.99120 0.04190 0.46601 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.85020 8.81260 0.03760 0.42666 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.08490 10.05300 0.03190 0.31732 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.31920 10.27140 0.04780 0.46537 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.96350 9.92110 0.04240 0.42737 柏瑞五國金勢力建設基金 6.11000 6.08000 0.03000 0.49342 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58780 13.58770 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.19320 13.19300 0.00020 0.00152 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.01960 11.00600 0.01360 0.12357 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.90010 11.89060 0.00950 0.07990 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.30680 7.30680 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.16590 9.15450 0.01140 0.12453 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.91080 8.90540 0.00540 0.06064 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.29510 11.28610 0.00900 0.07974 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.74920 8.74200 0.00720 0.08236 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.18240 11.16860 0.01380 0.12356 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.42910 11.42900 0.00010 0.00087 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.49600 10.48960 0.00640 0.06101 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83340 10.82470 0.00870 0.08037 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.68620 9.68610 0.00010 0.00103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.23990 10.22720 0.01270 0.12418 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.18290 10.17680 0.00610 0.05994 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.04670 10.03860 0.00810 0.08069 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84050 10.83460 0.00590 0.05446 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.52810 11.51370 0.01440 0.12507 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.12050 11.10580 0.01470 0.13236 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17020 10.16470 0.00550 0.05411 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.69130 10.67800 0.01330 0.12456 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.44040 10.42670 0.01370 0.13139 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54830 10.54260 0.00570 0.05407 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.73250 10.71910 0.01340 0.12501 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.74350 10.72940 0.01410 0.13141 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17020 10.16470 0.00550 0.05411 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.69130 10.67790 0.01340 0.12549 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.44040 10.42670 0.01370 0.13139 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.64000 7.60000 0.04000 0.52632 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073 柏瑞拉丁美洲基金 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67050 11.71940 -0.04890 -0.41726 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.06680 8.10060 -0.03380 -0.41725 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.50080 11.50080 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.55320 10.54320 0.01000 0.09485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.00180 9.99520 0.00660 0.06603 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12440 9.12450 -0.00010 -0.00110 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.91160 9.90220 0.00940 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-0.00450 -0.04513 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.45470 10.45110 0.00360 0.03445 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.27440 11.27100 0.00340 0.03017 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.30590 11.29390 0.01200 0.10625 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.56980 10.55850 0.01130 0.10702 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90310 9.90020 0.00290 0.02929 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20600 10.19520 0.01080 0.10593 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.14130 10.13040 0.01090 0.10760 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.65260 10.64130 0.01130 0.10619 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05910 10.05620 0.00290 0.02884 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.06800 10.05720 0.01080 0.10739 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.05570 10.05270 0.00300 0.02984 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05800 10.05500 0.00300 0.02984 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.41840 10.40740 0.01100 0.10569 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.90720 9.89650 0.01070 0.10812 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.79000 16.76000 0.03000 0.17900 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.16000 15.13000 0.03000 0.19828 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07110 13.06160 0.00950 0.07273 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53030 8.52410 0.00620 0.07273 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.25330 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國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.28550 9.30320 -0.01770 -0.19026 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31690 0.31700 -0.00010 -0.03155 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.91820 10.91710 0.00110 0.01008 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59610 1.59680 -0.00070 -0.04384 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20700 10.22210 -0.01510 -0.14772 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32960 0.32950 0.00010 0.03035 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.03000 16.13000 -0.10000 -0.61996 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50670 0.50890 -0.00220 -0.43230 國泰中港台基金台幣級別 12.60000 12.73000 -0.13000 -1.02121 國泰中港台基金美元級別 0.40310 0.40660 -0.00350 -0.86080 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.76000 22.89000 -0.13000 -0.56793 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.28000 16.24000 0.04000 0.24631 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 25.77000 25.93000 -0.16000 -0.61705 國泰台灣貨幣市場基金 12.34990 12.34980 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 23.83000 23.76000 0.07000 0.29461 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.16090 2.14670 0.01420 0.66148 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31730 0.31540 0.00190 0.60241 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42060 0.41790 0.00270 0.64609 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.01000 12.76000 0.25000 1.95925 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44120 0.43190 0.00930 2.15328 國泰全球資源基金 6.36000 6.28000 0.08000 1.27389 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.59000 8.44000 0.15000 1.77725 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27370 0.26850 0.00520 1.93669 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36650 0.36590 0.00060 0.16398 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34490 0.34440 0.00050 0.14518 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38090 0.38030 0.00060 0.15777 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42530 0.42410 0.00120 0.28295 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.29440 2.28880 0.00560 0.24467 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.63820 10.62980 0.00840 0.07902 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30450 10.29630 0.00820 0.07964 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33780 0.33710 0.00070 0.20765 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32720 0.32660 0.00060 0.18371 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44490 0.44390 0.00100 0.22528 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29470 0.29440 0.00030 0.10190 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.73000 15.67000 0.06000 0.38290 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50120 0.49860 0.00260 0.52146 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.78000 21.69000 0.09000 0.41494 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.99000 18.10000 -0.11000 -0.60773 國泰紐幣2021保本基金 11.27320 11.26520 0.00800 0.07102 國泰紐幣八年期保本基金 11.51440 11.50570 0.00870 0.07561 國泰紐幣保本基金 11.73010 11.72750 0.00260 0.02217 國泰富時中國A50基金 16.56000 16.54000 0.02000 0.12092 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.65860 10.66680 -0.00820 -0.07687 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.38860 8.39510 -0.00650 -0.07743 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33960 0.33940 0.00020 0.05893 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26730 0.26710 0.00020 0.07488 國泰新興市場基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20340 2.20350 -0.00010 -0.00454 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58820 1.58830 -0.00010 -0.00630 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33340 0.33360 -0.00020 -0.05995 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35030 0.35040 -0.00010 -0.02854 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24250 0.24270 -0.00020 -0.08241 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62290 10.63650 -0.01360 -0.12786 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53990 7.54950 -0.00960 -0.12716 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32890 0.32630 0.00260 0.79681 國泰豐益債券組合基金 12.09280 12.09530 -0.00250 -0.02067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84750 9.85090 -0.00340 -0.03451 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.95230 8.96670 -0.01440 -0.16059 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.25100 10.25460 -0.00360 -0.03511 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33790 9.35300 -0.01510 -0.16145 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60720 10.60570 0.00150 0.01414 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55540 9.55680 -0.00140 -0.01465 第一金中國世紀基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 第一金中國世紀基金-人民幣 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133 第一金中概平衡基金 19.66000 19.69000 -0.03000 -0.15236 第一金台灣貨幣市場基金 15.15110 15.15100 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.75000 176.74900 0.00100 0.00057 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.05440 10.02510 0.02930 0.29227 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 第一金全球大趨勢基金 19.37000 19.18000 0.19000 0.99062 第一金全球不動產證券化基金A 7.27860 7.26300 0.01560 0.21479 第一金全球不動產證券化基金B 5.40730 5.39570 0.01160 0.21499 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.22330 9.23090 -0.00760 -0.08233 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21890 10.22730 -0.00840 -0.08213 第一金全球高收益債券基金A 14.65050 14.63600 0.01450 0.09907 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.40360 10.39160 0.01200 0.11548 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.48810 9.47620 0.01190 0.12558 第一金全球高收益債券基金B 9.63480 9.62530 0.00950 0.09870 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.23590 10.22720 0.00870 0.08507 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31590 8.30630 0.00960 0.11557 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.14820 11.07850 0.06970 0.62915 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 第一金亞洲科技基金 16.25000 16.24000 0.01000 0.06158 第一金亞洲新興市場基金 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923 統一大龍印基金 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949 統一大龍騰中國基金 8.73000 8.79000 -0.06000 -0.68259 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44790 10.46090 -0.01300 -0.12427 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86130 9.85380 0.00750 0.07611 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.78710 9.78840 -0.00130 -0.01328 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.30760 11.32170 -0.01410 -0.12454 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.57370 10.56570 0.00800 0.07572 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50760 10.50900 -0.00140 -0.01332 統一全球債券組合基金 12.15130 12.15380 -0.00250 -0.02057 統一全球新科技基金(人民幣) 12.13000 12.01000 0.12000 0.99917 統一全球新科技基金(美元) 11.46000 11.34000 0.12000 1.05820 統一全球新科技基金(新台幣) 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301 統一亞太基金 22.40000 22.38000 0.02000 0.08937 統一亞洲大金磚基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 統一強棒貨幣市場基金 16.56210 16.56200 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.25000 18.36000 -0.11000 -0.59913 統一新亞洲科技能源基金 15.88000 15.79000 0.09000 0.56998 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95460 8.95790 -0.00330 -0.03684 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.49980 10.50380 -0.00400 -0.03808 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村中國機會基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 野村巴西基金 5.82000 5.83000 -0.01000 -0.17153 野村日本領先基金 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 野村平衡基金 16.34000 16.35000 -0.01000 -0.06116 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 野村全球生技醫療基金 15.39000 15.47000 -0.08000 -0.51713 野村全球品牌基金 20.23000 20.21000 0.02000 0.09896 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.46560 8.50820 -0.04260 -0.50069 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.14180 11.19800 -0.05620 -0.50188 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.06750 11.13810 -0.07060 -0.63386 野村全球氣候變遷基金 7.69000 7.64000 0.05000 0.65445 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.06000 16.97000 0.09000 0.53035 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 野村全球短期收益基金-美元計價 10.04070 10.03520 0.00550 0.05481 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16900 10.16280 0.00620 0.06101 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.93090 9.92750 0.00340 0.03425 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.79100 9.78200 0.00900 0.09201 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.61140 9.60780 0.00360 0.03747 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.21690 10.21330 0.00360 0.03525 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.03280 10.02360 0.00920 0.09178 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84980 9.84610 0.00370 0.03758 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.02420 10.01160 0.01260 0.12585 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 9.94260 9.93220 0.01040 0.10471 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.91810 9.91450 0.00360 0.03631 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58500 9.56470 0.02030 0.21224 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.70270 9.69220 0.01050 0.10833 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.18400 9.16470 0.01930 0.21059 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.32830 9.31980 0.00850 0.09120 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.12720 9.10770 0.01950 0.21410 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.27910 10.25730 0.02180 0.21253 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.75160 10.74220 0.00940 0.08751 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.68720 9.66690 0.02030 0.20999 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.83320 9.82420 0.00900 0.09161 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73380 9.71310 0.02070 0.21311 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55460 9.55470 -0.00010 -0.00105 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77070 9.76920 0.00150 0.01535 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.18960 13.18970 -0.00010 -0.00076 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52000 11.51820 0.00180 0.01563 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.61610 10.61080 0.00530 0.04995 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46410 10.45380 0.01030 0.09853 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.31720 10.30990 0.00730 0.07081 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.91610 10.90830 0.00780 0.07151 野村泰國基金 35.71000 35.42000 0.29000 0.81875 野村貨幣市場基金 16.16670 16.16650 0.00020 0.00124 野村新馬基金 13.88000 13.82000 0.06000 0.43415 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.50430 8.50300 0.00130 0.01529 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67220 11.67040 0.00180 0.01542 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.53000 7.42000 0.11000 1.48248 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 野村精選貨幣市場基金 12.03640 12.03630 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 野村歐洲高股息基金季配型 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870 野村歐洲高股息基金累積型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75610 8.75020 0.00590 0.06743 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.14480 8.13600 0.00880 0.10816 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37630 8.37230 0.00400 0.04778 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.55840 10.55130 0.00710 0.06729 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.90450 9.89380 0.01070 0.10815 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21610 10.21120 0.00490 0.04799 野村環球基金-人民幣計價 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 野村環球基金-新臺幣計價 13.03000 12.97000 0.06000 0.46261 野村鴻利基金 18.13000 18.05000 0.08000 0.44321 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80430 16.80430 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.08000 10.99000 0.09000 0.81893 野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 野村鑫全球債券組合基金 13.17980 13.16870 0.01110 0.08429 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.05190 10.01460 0.03730 0.37246 凱基亞太高股息基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 凱基亞洲四金磚基金 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.03890 10.00470 0.03420 0.34184 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48430 11.48430 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金 15.90000 15.80000 0.10000 0.63291 凱基新興市場中小基金 15.05000 14.99000 0.06000 0.40027 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29900 10.29720 0.00180 0.01748 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.69030 8.68880 0.00150 0.01726 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.08000 7.04000 0.04000 0.56818 凱基資源國基金 9.56000 9.44000 0.12000 1.27119 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.97170 9.94470 0.02700 0.27150 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 凱基護城河基金-美元計價B 10.72000 10.65900 0.06100 0.57229 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 22.20000 22.08000 0.12000 0.54348 富邦上証180基金 27.69000 27.69000 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金 5.38000 5.37000 0.01000 0.18622 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.07000 34.08000 -0.01000 -0.02934 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.73100 10.72960 0.00140 0.01305 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.08380 10.10300 -0.01920 -0.19004 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.66940 12.66960 -0.00020 -0.00158 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89720 1.89740 -0.00020 -0.01054 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22610 10.22630 -0.00020 -0.00196 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57310 1.57330 -0.00020 -0.01271 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.20350 11.20140 0.00210 0.01875 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64150 1.64180 -0.00030 -0.01827 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15530 10.15340 0.00190 0.01871 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50640 1.50670 -0.00030 -0.01991 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.23130 10.22860 0.00270 0.02640 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.41050 9.41130 -0.00080 -0.00850 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.37020 9.38670 -0.01650 -0.17578 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.49490 9.49240 0.00250 0.02634 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.69530 8.69600 -0.00070 -0.00805 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.68110 8.69630 -0.01520 -0.17479 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.98000 17.91000 0.07000 0.39084 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.72000 17.85000 -0.13000 -0.72829 富邦日本東証基金 19.40000 19.50000 -0.10000 -0.51282 富邦全球不動產基金-(美元) 0.26940 0.26870 0.00070 0.26051 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33770 -0.00020 -0.05922 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74070 10.74590 -0.00520 -0.04839 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30050 0.30070 -0.00020 -0.06651 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53900 9.54370 -0.00470 -0.04925 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.11000 19.92000 0.19000 0.95382 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.44000 18.59000 -0.15000 -0.80689 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 21.32000 20.94000 0.38000 1.81471 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54710 15.54700 0.00010 0.00064 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.97000 18.00000 -0.03000 -0.16667 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.68000 22.63000 0.05000 0.22095 富邦深証100基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.20960 12.20660 0.00300 0.02458 富邦策略高收益債券基金-B類型 10.05690 10.05450 0.00240 0.02387 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.65580 9.65340 0.00240 0.02486 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.07940 10.08370 -0.00430 -0.04264 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.04600 10.07070 -0.02470 -0.24527 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.00200 10.02660 -0.02460 -0.24535 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.07510 10.08280 -0.00770 -0.07637 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.04540 10.07000 -0.02460 -0.24429 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.01070 10.03530 -0.02460 -0.24513 富達卓越領航全球組合基金 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.08330 10.09000 -0.00670 -0.06640 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46960 9.48040 -0.01080 -0.11392 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.32530 9.33480 -0.00950 -0.10177 富蘭克林華美中華基金 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.34380 8.36560 -0.02180 -0.26059 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.38890 9.40800 -0.01910 -0.20302 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.51940 9.53880 -0.01940 -0.20338 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.34210 9.36660 -0.02450 -0.26157 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.98220 8.97510 0.00710 0.07911 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.30320 10.29500 0.00820 0.07965 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.92640 10.90050 0.02590 0.23760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.84020 11.81210 0.02810 0.23789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.09040 8.08130 0.00910 0.11261 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.77210 9.76110 0.01100 0.11269 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.17910 8.17380 0.00530 0.06484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.56610 10.55920 0.00690 0.06535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.11720 8.10860 0.00860 0.10606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01950 10.00900 0.01050 0.10491 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.05510 9.04720 0.00790 0.08732 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.88300 9.86790 0.01510 0.15302 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.04340 10.02810 0.01530 0.15257 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09710 13.08570 0.01140 0.08712 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.41360 11.37970 0.03390 0.29790 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23520 10.23510 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.94720 7.87780 0.06940 0.88096 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.04790 10.01920 0.02870 0.28645 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.41440 10.43230 -0.01790 -0.17158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84350 10.86210 -0.01860 -0.17124 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92930 7.92810 0.00120 0.01514 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.07800 10.07130 0.00670 0.06653 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.24910 10.24230 0.00680 0.06639 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.01970 11.01810 0.00160 0.01452 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.06940 11.06730 0.00210 0.01897 復華人生目標基金 27.95210 27.93380 0.01830 0.06551 復華大中華中小策略基金 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.51000 6.51000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華全球大趨勢基金-美元 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.16000 16.07000 0.09000 0.56005 復華全球平衡基金-新臺幣 17.79000 17.78000 0.01000 0.05624 復華全球物聯網科技基金-美元 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 復華全球原物料基金 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636 復華全球消費基金-新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31010 11.31760 -0.00750 -0.06627 復華全球債券基金 13.59340 13.62010 -0.02670 -0.19603 復華全球債券組合基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 復華有利貨幣市場基金 13.36370 13.36360 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.13000 12.17000 -0.04000 -0.32868 復華亞太成長基金 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 復華東協世紀基金 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 復華南非幣2017保本基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625 復華南非幣長期收益基金B 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102 復華南非幣短期收益基金A 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 復華美國新星基金-美元 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 復華美國新星基金-新臺幣 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 復華恒生基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723 復華恒生單日反向一倍基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 復華恒生單日正向二倍基金 20.93000 20.88000 0.05000 0.23946 復華神盾基金 19.20060 19.17560 0.02500 0.13037 復華高益策略組合基金 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 復華貨幣市場基金 14.32190 14.32180 0.00010 0.00070 復華華人世紀基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 復華傳家二號基金 21.74090 21.74460 -0.00370 -0.01702 復華傳家基金 18.58530 18.58630 -0.00100 -0.00538 復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432 復華新興人民幣短期收益基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 復華新興人民幣債券基金A 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.35000 6.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.40000 20.43000 -0.03000 -0.14684 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.69150 9.68960 0.00190 0.01961 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.78410 8.77930 0.00480 0.05467 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.02510 9.03430 -0.00920 -0.10183 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.12070 11.11840 0.00230 0.02069 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.10300 10.09760 0.00540 0.05348 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.37960 10.39020 -0.01060 -0.10202 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 景順全球科技基金 16.07000 15.93000 0.14000 0.87884 景順全球康健基金 15.43000 15.55000 -0.12000 -0.77170 景順貨幣市場基金 15.85980 15.85970 0.00010 0.00063 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02040 9.02150 -0.00110 -0.01219 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.49200 8.48090 0.01110 0.13088 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70530 10.70500 0.00030 0.00280 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11970 10.10650 0.01320 0.13061 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158 華南永昌中國A股基金(美元) 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 華南永昌全球亨利組合基金 14.28080 14.28570 -0.00490 -0.03430 華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 華南永昌全球精品基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11650 16.11640 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 18.80660 18.80730 -0.00070 -0.00372 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86770 11.86760 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中國多重機會平衡基金 10.55980 10.56630 -0.00650 -0.06152 華頓平安貨幣市場基金 11.45590 11.45580 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 華頓全球高收益債券基金A 13.30950 13.30630 0.00320 0.02405 華頓全球高收益債券基金B 9.14500 9.14280 0.00220 0.02406 華頓全球黑鑽油源基金 6.31000 6.23000 0.08000 1.28411 華頓新興亞太債券基金A 10.68900 10.69300 -0.00400 -0.03741 華頓新興亞太債券基金B 8.71870 8.72190 -0.00320 -0.03669 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57540 2.56910 0.00630 0.24522 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.85490 11.84010 0.01480 0.12500 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37780 0.37670 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10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 新光福運平衡基金 15.90750 15.86850 0.03900 0.24577 新光澳幣八年期保本基金 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 新光澳幣十年期保本基金 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 新光澳幣保本基金 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 瑞銀全球創新趨勢基金 6.04000 5.97000 0.07000 1.17253 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.02920 14.03130 -0.00210 -0.01497 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52320 9.52460 -0.00140 -0.01470 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64100 10.63970 0.00130 0.01222 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74350 9.74520 -0.00170 -0.01744 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.16740 9.19830 -0.03090 -0.33593 群益大中華雙力優勢基金-美元 6.91600 6.93050 -0.01450 -0.20922 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.28000 7.31000 -0.03000 -0.41040 群益大印度基金-人民幣 11.60750 11.51850 0.08900 0.77267 群益大印度基金-美元 11.01820 10.91990 0.09830 0.90019 群益大印度基金-新臺幣 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.72550 10.66750 0.05800 0.54371 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.44000 10.37050 0.06950 0.67017 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.40720 10.35100 0.05620 0.54294 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.38270 9.32020 0.06250 0.67059 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.64540 9.67120 -0.02580 -0.26677 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.03800 9.05070 -0.01270 -0.14032 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.62550 8.65120 -0.02570 -0.29707 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.05370 9.07780 -0.02410 -0.26548 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.48350 8.49550 -0.01200 -0.14125 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.09690 8.12090 -0.02400 -0.29553 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93300 10.94070 -0.00770 -0.07038 群益中國高收益債券基金-美元 10.24290 10.23720 0.00570 0.05568 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.16510 10.17530 -0.01020 -0.10024 群益中國新機會基金-人民幣 6.97730 6.98920 -0.01190 -0.17026 群益中國新機會基金-美元 7.79650 7.80000 -0.00350 -0.04487 群益中國新機會基金-新臺幣 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 群益平衡王基金 18.50590 18.50650 -0.00060 -0.00324 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.94000 7.95000 -0.01000 -0.12579 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.93000 -0.01000 -0.16863 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.08570 10.09060 -0.00490 -0.04856 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.71640 9.70890 0.00750 0.07725 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.79230 9.79710 -0.00480 -0.04899 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.43430 9.42710 0.00720 0.07638 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08690 10.10120 -0.01430 -0.14157 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.92100 7.93230 -0.01130 -0.14246 群益全球關鍵生技基金-美元 11.81060 11.87400 -0.06340 -0.53394 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.85000 11.93000 -0.08000 -0.67058 群益印巴雙星基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 群益印度中小基金-人民幣 12.15130 12.04220 0.10910 0.90598 群益印度中小基金-美元 10.87730 10.76610 0.11120 1.03287 群益印度中小基金-新臺幣 12.80000 12.69000 0.11000 0.86682 群益多利策略組合基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 群益多重收益組合基金 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 群益多重資產組合基金 13.69000 13.61000 0.08000 0.58780 群益安家基金 18.65570 18.65630 -0.00060 -0.00322 群益安穩貨幣市場基金 15.98550 15.98540 0.00010 0.00063 群益那斯達克生技基金 19.02000 19.12000 -0.10000 -0.52301 群益亞太中小基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 群益亞太新趨勢平衡基金 15.10000 15.09000 0.01000 0.06627 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.79760 9.81520 -0.01760 -0.17931 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.02720 8.04160 -0.01440 -0.17907 群益東方盛世基金 7.77000 7.74000 0.03000 0.38760 群益東協成長基金-人民幣 11.22430 11.15250 0.07180 0.64380 群益東協成長基金-美元 9.94420 9.86810 0.07610 0.77117 群益東協成長基金-新臺幣 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.12970 10.13380 -0.00410 -0.04046 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.94230 9.93380 0.00850 0.08557 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.83570 9.84270 -0.00700 -0.07112 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.91200 9.91600 -0.00400 -0.04034 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.73190 9.72360 0.00830 0.08536 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.62610 9.63290 -0.00680 -0.07059 群益美國新創亮點基金-美元 11.31870 11.11190 0.20680 1.86107 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.12000 10.93000 0.19000 1.73833 群益真善美基金 16.00430 16.00470 -0.00040 -0.00250 群益深証中小板基金 13.29000 13.36000 -0.07000 -0.52395 群益華夏盛世基金-人民幣 8.11540 8.08550 0.02990 0.36980 群益華夏盛世基金-美元 7.63230 7.59460 0.03770 0.49641 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185 群益新興大消費基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 群益新興金鑽基金-美元 10.10580 10.02660 0.07920 0.78990 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.85000 7.80000 0.05000 0.64103 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.56770 9.55750 0.01020 0.10672 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.93230 9.89940 0.03290 0.33234 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.81450 9.78020 0.03430 0.35071 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.03750 8.02900 0.00850 0.10587 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.81610 8.78690 0.02920 0.33231 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55240 8.52250 0.02990 0.35084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信中國精選成長基金 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 德信新興股票組合基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 德信萬保貨幣市場基金 11.86300 11.86290 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.98200 11.00140 -0.01940 -0.17634 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58600 11.58590 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.18000 17.96000 0.22000 1.22494 德銀遠東DWS全球神農基金 10.29000 10.16000 0.13000 1.27953 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.39080 11.38230 0.00850 0.07468 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.60250 14.59360 0.00890 0.06099 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95000 8.95480 -0.00480 -0.05360 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.72710 11.72470 0.00240 0.02047 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.03400 11.03150 0.00250 0.02266 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05890 13.06310 -0.00420 -0.03215 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.10000 16.00000 0.10000 0.62500 摩根中國A股基金 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 摩根中國A股基金(美元) 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 摩根中國亮點基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.82170 9.78890 0.03280 0.33507 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.59450 10.55740 0.03710 0.35141 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.33710 10.30250 0.03460 0.33584 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 摩根平衡基金 25.47000 25.47000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 16.46000 16.39000 0.07000 0.42709 摩根全球平衡基金 13.93640 13.91620 0.02020 0.14515 摩根全球發現基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.97170 9.96670 0.00500 0.05017 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54030 10.53620 0.00410 0.03891 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05320 10.04510 0.00810 0.08064 摩根多元入息成長基金-累積型 10.85790 10.85230 0.00560 0.05160 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61090 10.58600 0.02490 0.23522 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.77450 12.74460 0.02990 0.23461 摩根亞洲基金 42.32000 42.03000 0.29000 0.68998 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.40580 9.40880 -0.00300 -0.03189 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.42390 10.43250 -0.00860 -0.08243 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.42500 9.42220 0.00280 0.02972 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.56790 12.57200 -0.00410 -0.03261 摩根東方內需機會基金 13.42000 13.33000 0.09000 0.67517 摩根東方科技基金 28.14000 28.04000 0.10000 0.35663 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 摩根金龍收成基金 16.69000 16.64000 0.05000 0.30048 摩根第一貨幣市場基金 15.00940 15.00930 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717 摩根新金磚五國基金 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 摩根新絲路基金 8.72000 8.66000 0.06000 0.69284 摩根新興35基金 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860 摩根新興日本基金 20.55000 20.70000 -0.15000 -0.72464 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.15290 8.15130 0.00160 0.01963 摩根新興活利債券基金-累積型 10.68840 10.68620 0.00220 0.02059 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91430 8.90760 0.00670 0.07522 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.67250 10.66460 0.00790 0.07408 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.54790 8.51330 0.03460 0.40642 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.96410 8.92270 0.04140 0.46399 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.57180 8.52540 0.04640 0.54426 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.19210 9.15500 0.03710 0.40524 摩根龍揚基金 24.90000 24.84000 0.06000 0.24155 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 摩根環球股票收益基金-累積型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 摩根總收益組合基金-月配息型 9.65490 9.64660 0.00830 0.08604 摩根總收益組合基金-累積型 11.17140 11.16180 0.00960 0.08601 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18950 11.18730 0.00220 0.01967 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.67510 10.67150 0.00360 0.03373 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31820 10.32570 -0.00750 -0.07263 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75930 10.75720 0.00210 0.01952 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.25580 10.25220 0.00360 0.03511 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.91190 9.91910 -0.00720 -0.07259 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.44240 9.41410 0.02830 0.30061 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.67810 9.66420 0.01390 0.14383 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.15810 10.13790 0.02020 0.19925 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.12080 10.10390 0.01690 0.16726 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00610 9.99690 0.00920 0.09203 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.15810 10.13790 0.02020 0.19925 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.12080 10.10390 0.01690 0.16726 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00610 9.99690 0.00920 0.09203 聯邦金鑽平衡基金 17.16660 17.16770 -0.00110 -0.00641 聯邦貨幣市場基金 13.08570 13.08560 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.82170 10.82400 -0.00230 -0.02125 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.99010 8.99200 -0.00190 -0.02113 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.23040 16.24220 -0.01180 -0.07265 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.05020 11.04000 0.01020 0.09239 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.18550 11.18440 0.00110 0.00984 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.91000 10.90900 0.00100 0.00917 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.31400 11.31590 -0.00190 -0.01679 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.37760 11.39050 -0.01290 -0.11325 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.73890 10.74070 -0.00180 -0.01676 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.45070 9.46140 -0.01070 -0.11309 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.89000 13.87000 0.02000 0.14420 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.69000 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博亞太地產基金-A類型 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 聯博亞太地產基金-B類型 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 聯博貨幣市場基金 14.93630 14.93620 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.39580 10.39930 -0.00350 -0.03366 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.35570 8.35850 -0.00280 -0.03350 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.60160 14.60410 -0.00250 -0.01712 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中國基金-人民幣 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 瀚亞中國基金-新台幣 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 瀚亞巴西基金 4.77000 4.78000 -0.01000 -0.20921 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.02730 10.02320 0.00410 0.04091 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.04250 10.04220 0.00030 0.00299 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.22180 12.22600 -0.00420 -0.03435 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.74120 9.75500 -0.01380 -0.14147 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.22790 8.22460 0.00330 0.04012 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.55430 8.55370 0.00060 0.00701 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65080 8.65370 -0.00290 -0.03351 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.74840 7.75930 -0.01090 -0.14048 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.88090 9.88430 -0.00340 -0.03440 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 瀚亞全球綠色金脈基金 14.30000 14.19000 0.11000 0.77519 瀚亞印度基金-人民幣 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 瀚亞印度基金-美元 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227 瀚亞印度基金-新台幣 24.07000 23.92000 0.15000 0.62709 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 瀚亞亞太基礎建設基金 10.36000 10.27000 0.09000 0.87634 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.90480 10.89440 0.01040 0.09546 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.88610 11.89470 -0.00860 -0.07230 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.19120 10.17800 0.01320 0.12969 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.20940 10.20710 0.00230 0.02253 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.57660 10.57700 -0.00040 -0.00378 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.44150 9.43250 0.00900 0.09541 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.99870 10.00700 -0.00830 -0.08294 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.18670 9.17490 0.01180 0.12861 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.19830 9.19620 0.00210 0.02284 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.23420 9.23460 -0.00040 -0.00433 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.46010 13.44220 0.01790 0.13316 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.70560 10.69760 0.00800 0.07478 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.26640 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13.68330 -0.00030 -0.00219 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.64840 10.65910 -0.01070 -0.10038 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.20080 10.19500 0.00580 0.05689 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.05710 12.05740 -0.00030 -0.00249 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 瀚亞歐洲基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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