台欣生物:公告本公司106年01月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/15

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號

證櫃審字第1050002720號函辦理

一、依據本公司106年01月份自結財報計算：

負債比率:79.54%

二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)

項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

期初現金 3,941 196,404 181,644

現金收入 20,113 15,218 10,814

現金支出 37,650 29,978 15,967

現金增資 300,000 0 0

資金調度 -90,000 0 0

期末現金 196,404 181,644 176,491

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無