點晶科技:106年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形(補正主旨)

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/10

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

106年02月 78,350 78,350

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 106年3月 106年4月 106年5月

期初現金餘額 5,367 3,568 1,047

現金流入 15,749 19,976 16,106

現金支出 17,548 22,497 14,121

預計調度前資金缺口 -1,799 -2,521 1,985

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

其他 - - -

期末餘額 3,568 1,047 3,032

備註:截至本月底股東往來餘額1000萬

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無