統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆外資減碼，金融股撐盤

週四在外資大幅賣超下，台股重挫，週五台股早盤跌勢持續擴大，金融股發動漲勢穩住盤勢，帶動大型權值股止跌回升，加權指數跌幅收斂，收盤下跌約 30 點。終場台指期下跌 24 點 (-0.25%)，逆價差 2.89 點，電子期下跌 0.75 點 (-0.19%)，正價差 0.19 點，金融期上漲 5.2 點 (+0.47%)，逆價差 0.85 點，非金電期下跌 74 點 (-0.63%)，逆價差 20.75 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 446 口，淨空單部位 2374 口；投信淨空單增加 393 口，淨空單部位 38305 口；外資淨多單減少 2626 口，淨多單部位 42792 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數大跌後緩步回升，日線收長下影線黑 K 棒，週線收長上影線，週線連三黑，成交量約 879 億元，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額 50.05 億元，期貨未平倉淨多單 42792 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.26 下降到 1.21，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 9800 點，賣權維持在 9400 點，外資選擇權淨空單部位 58479 口。