連營:公告本公司106年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/30

2.公司名稱:連營科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號

(1)106年02月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=65.00%

速動比率=53.00%

負債比率=69.50%

(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)

項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月

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期初餘額 16,949 18,166 18,563

現金流入 6,855 5,522 4,947

現金流出 5,638 5,125 5,198

期末餘額 18,166 18,563 18,312

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月

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融資額度 43,485 43,485 43,485

已用額度 34,489 34,489 34,489

額度餘額 8,996 8,996 8,996

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無