尚志:公告本公司106年4月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:106/05/31

2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1031804175號函辦理

3.財務資訊年度月份:10604

4.現金及約當現金（單位:仟元）:440,809

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:661

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:307,190

9.短期借款（單位仟元）:3,148,513

10.應付短期票券（單位仟元）:0

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:1,593,808

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

13.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應營運週轉

資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還款需求，故並無資

金缺口問題。

14.其他應敘明事項:無