[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-06-22 08:29
基金名稱 106/06/21 106/06/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.98180 9.97620 0.00560 0.05613 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.19000 12.09000 0.10000 0.82713 中國信託台灣優勢基金 15.22000 15.10000 0.12000 0.79470 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90790 9.90280 0.00510 0.05150 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.82980 9.82460 0.00520 0.05293 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17570 10.17730 -0.00160 -0.01572 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.09730 10.09850 -0.00120 -0.01188 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.38930 10.41360 -0.02430 -0.23335 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.29630 8.31570 -0.01940 -0.23329 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.05720 10.07860 -0.02140 -0.21233 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.07190 9.09130 -0.01940 -0.21339 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.88560 10.85170 0.03390 0.31239 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27830 10.24630 0.03200 0.31231 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93290 10.93280 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.42090 16.32450 0.09640 0.59052 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.62000 58.22000 0.40000 0.68705 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97920 10.97810 0.00110 0.01002 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.08200 10.05960 0.02240 0.22267 元大上證50基金 27.70000 27.37000 0.33000 1.20570 元大大中華TMT基金-人民幣 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870 元大大中華TMT基金-新台幣 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 元大大中華價值指數基金-美元 11.96100 11.96500 -0.00400 -0.03343 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.91700 15.90100 0.01600 0.10062 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.30300 10.31200 -0.00900 -0.08728 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.85000 9.83700 0.01300 0.13215 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.09000 -0.01000 -0.32362 元大中國平衡基金-新台幣 13.68000 13.70000 -0.02000 -0.14599 元大中國高收益點心債券基金 10.82080 10.80370 0.01710 0.15828 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53840 10.54380 -0.00540 -0.05121 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95660 9.96170 -0.00510 -0.05120 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64260 9.62710 0.01550 0.16100 元大巴西指數基金 5.10800 5.27100 -0.16300 -3.09239 元大巴菲特基金 26.13000 26.00000 0.13000 0.50000 元大日經225基金 25.29000 25.38000 -0.09000 -0.35461 元大台商收成基金 25.04000 24.97000 0.07000 0.28034 元大台灣50單日反向1倍基金 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 元大台灣50單日正向2倍基金 32.00000 31.87000 0.13000 0.40791 元大台灣中型100基金 29.18000 28.90000 0.28000 0.96886 元大台灣加權股價指數基金 22.85300 22.77800 0.07500 0.32927 元大台灣卓越50基金 79.32000 79.41000 -0.09000 -0.11334 元大台灣金融基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 25.55000 25.36000 0.19000 0.74921 元大台灣電子科技基金 35.20000 35.17000 0.03000 0.08530 元大全球ETF成長組合基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 元大全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.08000 -0.03000 -0.21307 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 元大全球不動產證券化基金-美元 11.24100 11.22100 0.02000 0.17824 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267 元大全球股票入息基金-美元配息 9.32300 9.38500 -0.06200 -0.66063 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.41980 10.40210 0.01770 0.17016 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.92350 9.90670 0.01680 0.16958 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.61040 9.58350 0.02690 0.28069 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.21160 9.18610 0.02550 0.27759 元大全球新興市場精選組合基金 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 15.31000 15.37000 -0.06000 -0.39037 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 元大全球滿意入息基金-配息型 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.60200 9.48900 0.11300 1.19085 元大印度指數基金 9.41900 9.41700 0.00200 0.02124 元大印度基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 元大多多基金 18.51000 18.40000 0.11000 0.59783 元大多福基金 53.42000 53.31000 0.11000 0.20634 元大亞太成長基金 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.74500 8.75440 -0.00940 -0.10737 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49280 7.50090 -0.00810 -0.10799 元大卓越基金 46.03000 45.87000 0.16000 0.34881 元大店頭基金 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038 元大泛歐成長基金 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 元大美元貨幣市場基金-美元 10.08190 10.08160 0.00030 0.00298 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.32830 9.30650 0.02180 0.23424 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.21040 39.73250 0.47790 1.20279 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.71030 18.88110 -0.17080 -0.90461 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.65510 21.23420 0.42090 1.98218 元大美國政府7至10年期債券基金 40.06010 39.98640 0.07370 0.18431 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 19.97400 19.97270 0.00130 0.00651 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.97510 19.97390 0.00120 0.00601 元大高科技基金 14.29000 14.17000 0.12000 0.84686 元大得利貨幣市場基金 16.17510 16.17500 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.92670 11.92660 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733 元大華夏中小基金 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370 元大新中國基金-人民幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 元大新中國基金-美元 9.60700 9.56300 0.04400 0.46011 元大新中國基金-新台幣 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 元大新主流基金 20.99000 20.74000 0.25000 1.20540 元大新東協平衡基金-美元 9.91000 9.90400 0.00600 0.06058 元大新東協平衡基金-新台幣 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 元大新興市場ESG策略基金 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.98250 12.01560 -0.03310 -0.27548 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.20670 11.22850 -0.02180 -0.19415 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.19180 11.19890 -0.00710 -0.06340 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.38870 10.39520 -0.00650 -0.06253 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.02290 10.02130 0.00160 0.01597 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.02290 10.02130 0.00160 0.01597 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.03920 10.02430 0.01490 0.14864 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.03920 10.02430 0.01490 0.14864 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.98100 9.97810 0.00290 0.02906 元大新興亞洲基金 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 元大萬泰貨幣市場基金 15.03300 15.03290 0.00010 0.00067 元大經貿基金 31.21000 30.93000 0.28000 0.90527 元大滬深300單日反向1倍基金 16.96000 17.04000 -0.08000 -0.46948 元大滬深300單日正向2倍基金 14.36000 14.04000 0.32000 2.27920 元大精準中小基金 19.51000 19.30000 0.21000 1.08808 元大摩臺基金 36.81000 36.82000 -0.01000 -0.02716 元大標普500基金 22.12000 22.23000 -0.11000 -0.49483 元大標普500單日反向1倍基金 15.63000 15.56000 0.07000 0.44987 元大標普500單日正向2倍基金 26.61000 26.80000 -0.19000 -0.70896 元大標智滬深300基金 16.29000 16.08000 0.21000 1.30597 元大歐洲50基金 24.93000 25.08000 -0.15000 -0.59809 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.70100 9.75180 -0.05080 -0.52093 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.04960 10.04890 0.00070 0.00697 元大績效基金 42.27000 41.78000 0.49000 1.17281 元大韓國KOSPI200基金 22.25000 22.47000 -0.22000 -0.97908 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430 日盛上選基金 24.57000 24.47000 0.10000 0.40866 日盛小而美基金 18.30000 18.24000 0.06000 0.32895 日盛中國內需動力基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.35080 12.34110 0.00970 0.07860 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.02800 11.01940 0.00860 0.07804 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.26740 12.26010 0.00730 0.05954 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.07480 11.06910 0.00570 0.05149 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.70640 10.70370 0.00270 0.02522 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.57530 9.57280 0.00250 0.02612 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 日盛日盛基金 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 日盛全球抗暖化基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.05850 10.07900 -0.02050 -0.20339 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.05850 10.07910 -0.02060 -0.20438 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.03970 10.05530 -0.01560 -0.15514 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.03970 10.05530 -0.01560 -0.15514 日盛全球新興債券基金A 11.08300 11.10430 -0.02130 -0.19182 日盛全球新興債券基金B 9.12400 9.14150 -0.01750 -0.19143 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50900 2.50660 0.00240 0.09575 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87660 1.87480 0.00180 0.09601 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38760 0.38720 0.00040 0.10331 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.29140 0.29110 0.00030 0.10306 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87510 12.86600 0.00910 0.07073 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.50050 9.49380 0.00670 0.07057 日盛亞洲機會基金 6.57000 6.54000 0.03000 0.45872 日盛金緻招牌組合基金 10.25850 10.27180 -0.01330 -0.12948 日盛首選基金 13.50000 13.42000 0.08000 0.59613 日盛高科技基金 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509 日盛貨幣市場基金 14.69530 14.69520 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 29.94000 29.71000 0.23000 0.77415 日盛精選五虎基金 31.39000 31.26000 0.13000 0.41587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41900 13.41890 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 30.31000 30.15000 0.16000 0.53068 台新大眾貨幣市場基金 14.09350 14.09330 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.00150 10.00680 -0.00530 -0.05296 台新中美貨幣市場基金-美元 10.17740 10.17460 0.00280 0.02752 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.69160 9.67620 0.01540 0.15915 台新中國通基金 38.17000 38.03000 0.14000 0.36813 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.95160 10.95110 0.00050 0.00457 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.19900 13.27000 -0.07100 -0.53504 台新中國精選中小基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 台新主流基金 20.59000 20.49000 0.10000 0.48804 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.81000 19.85000 -0.04000 -0.20151 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65530 0.65750 -0.00220 -0.33460 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.73000 15.77000 -0.04000 -0.25365 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51980 0.52160 -0.00180 -0.34509 台新台灣中小基金 32.51000 32.34000 0.17000 0.52566 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.18100 10.22880 -0.04780 -0.46731 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.54870 9.59720 -0.04850 -0.50536 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.20940 10.26130 -0.05190 -0.50578 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.34200 10.36630 -0.02430 -0.23441 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.66410 10.68850 -0.02440 -0.22828 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 台新印度基金 14.44000 14.40000 0.04000 0.27778 台新亞美短期債券基金 10.88260 10.87390 0.00870 0.08001 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44590 9.44120 0.00470 0.04978 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31660 0.31680 -0.00020 -0.06313 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.25180 12.24580 0.00600 0.04900 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40290 0.40330 -0.00040 -0.09918 台新真吉利貨幣市場基金 11.04210 11.04200 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.68010 28.47940 0.20070 0.70472 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.94830 9.95310 -0.00480 -0.04823 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.02750 10.01910 0.00840 0.08384 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.94480 9.94960 -0.00480 -0.04824 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02750 10.01910 0.00840 0.08384 台新新興市場債券基金(A類型) 10.74230 10.73480 0.00750 0.06987 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35210 0.35230 -0.00020 -0.05677 台新新興市場債券基金(B類型) 8.54270 8.53680 0.00590 0.06911 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28300 0.28320 -0.00020 -0.07062 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.51000 5.51000 0.00000 0.00000 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.60210 10.61420 -0.01210 -0.11400 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.36800 9.46500 -0.09700 -1.02483 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.91000 14.76000 0.15000 1.01626 未來資產全球大消費基金 12.75000 12.82000 -0.07000 -0.54602 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.35000 -0.08000 -0.95808 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.29640 12.29610 0.00030 0.00244 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52030 10.52010 0.00020 0.00190 未來資產亞洲新富基金 17.58000 17.56000 0.02000 0.11390 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51250 12.51240 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132 未來資產新興市場債券基金A 9.23500 9.25980 -0.02480 -0.26782 未來資產新興市場債券基金B 7.53360 7.55380 -0.02020 -0.26742 未來資產閣來寶全球組合基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.69690 10.69580 0.00110 0.01028 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.46260 9.45690 0.00570 0.06027 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.76640 9.76230 0.00410 0.04200 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55400 10.54960 0.00440 0.04171 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.40180 8.39750 0.00430 0.05121 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.13480 9.13100 0.00380 0.04162 永豐中小基金 41.09000 40.89000 0.20000 0.48912 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03230 2.03110 0.00120 0.05908 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50310 2.50160 0.00150 0.05996 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.18630 9.17660 0.00970 0.10570 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.98570 10.97410 0.01160 0.10570 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.86000 3.86000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817 永豐主流品牌基金 14.63000 14.68000 -0.05000 -0.34060 永豐永豐基金 29.32000 29.31000 0.01000 0.03412 永豐亞洲民生消費基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 永豐南非幣2021保本基金 11.88250 11.88110 0.00140 0.01178 永豐高科技基金 17.47000 17.33000 0.14000 0.80785 永豐貨幣市場基金 13.81860 13.81840 0.00020 0.00145 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32550 2.32760 -0.00210 -0.09022 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40580 2.40950 -0.00370 -0.15356 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42500 8.42810 -0.00310 -0.03678 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60460 10.60850 -0.00390 -0.03676 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03890 8.04760 -0.00870 -0.10811 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.56840 11.58100 -0.01260 -0.10880 永豐滬深300紅利指數基金 16.39000 16.44000 -0.05000 -0.30414 永豐臺灣加權ETF基金 51.57000 51.46000 0.11000 0.21376 永豐領航科技基金 28.59000 28.46000 0.13000 0.45678 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.17000 11.22000 -0.05000 -0.44563 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 永豐趨勢平衡基金 40.28000 39.85000 0.43000 1.07905 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.10410 11.10290 0.00120 0.01081 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 兆豐國際中小基金 13.43000 13.35000 0.08000 0.59925 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.13000 16.18000 -0.05000 -0.30902 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.99000 16.05000 -0.06000 -0.37383 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 兆豐國際生命科學基金 16.37000 16.25000 0.12000 0.73846 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.08320 10.10280 -0.01960 -0.19401 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.31740 10.34300 -0.02560 -0.24751 兆豐國際全球高股息基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 兆豐國際全球基金 29.91000 30.04000 -0.13000 -0.43276 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.07800 10.07720 0.00080 0.00794 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.71600 9.69340 0.02260 0.23315 兆豐國際國民基金 21.71000 21.62000 0.09000 0.41628 兆豐國際第一基金 12.96000 12.91000 0.05000 0.38730 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.17130 10.18730 -0.01600 -0.15706 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42100 8.43430 -0.01330 -0.15769 兆豐國際萬全基金 19.50000 19.45000 0.05000 0.25707 兆豐國際電子基金 22.88000 22.82000 0.06000 0.26293 兆豐國際綠鑽基金 7.50000 7.53000 -0.03000 -0.39841 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.73000 20.69000 0.04000 0.19333 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.05000 19.07000 -0.02000 -0.10488 兆豐國際豐台灣基金 29.00000 28.82000 0.18000 0.62457 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43760 12.43740 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 合庫全球高收益債券基金A類型 11.34830 11.35920 -0.01090 -0.09596 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.76600 11.79010 -0.02410 -0.20441 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77340 10.78980 -0.01640 -0.15200 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.67190 11.68630 -0.01440 -0.12322 合庫全球高收益債券基金B類型 8.85020 8.85870 -0.00850 -0.09595 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.09190 10.11260 -0.02070 -0.20470 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.55300 9.56740 -0.01440 -0.15051 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.87830 9.89080 -0.01250 -0.12638 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00450 10.01960 -0.01510 -0.15070 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 合庫全球新興市場基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.08040 10.08030 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.46100 10.47670 -0.01570 -0.14986 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.54670 11.57190 -0.02520 -0.21777 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.24760 13.27410 -0.02650 -0.19964 合庫新興多重收益基金B類型 8.68110 8.69410 -0.01300 -0.14953 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.60030 9.62110 -0.02080 -0.21619 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.83600 10.85540 -0.01940 -0.17871 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64290 10.64180 0.00110 0.01034 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.63780 9.65370 -0.01590 -0.16470 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37420 9.37730 -0.00310 -0.03306 安聯中國東協基金 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 安聯中國策略基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 安聯中華新思路基金-人民幣 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 安聯中華新思路基金-美元 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 安聯台灣大壩基金 20.22000 20.06000 0.16000 0.79761 安聯台灣科技基金 33.09000 32.96000 0.13000 0.39442 安聯台灣貨幣市場基金 12.42980 12.42970 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 23.15000 22.96000 0.19000 0.82753 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.13420 10.13490 -0.00070 -0.00691 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.32230 15.32010 0.00220 0.01436 安聯四季成長組合基金-美元 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.97310 11.96900 0.00410 0.03426 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14850 10.14840 0.00010 0.00099 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.44650 12.44520 0.00130 0.01045 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15560 10.15200 0.00360 0.03546 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93330 9.93320 0.00010 0.00101 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74320 9.74210 0.00110 0.01129 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.67430 11.67570 -0.00140 -0.01199 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87890 10.88360 -0.00470 -0.04318 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62620 10.62970 -0.00350 -0.03293 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64890 9.64990 -0.00100 -0.01036 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35620 9.36020 -0.00400 -0.04273 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11830 9.12130 -0.00300 -0.03289 安聯全球人口趨勢基金 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.49000 34.10000 0.39000 1.14370 安聯全球油礦金趨勢基金 7.42000 7.50000 -0.08000 -1.06667 安聯全球計量平衡基金 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23250 12.22890 0.00360 0.02944 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.87970 10.87650 0.00320 0.02942 安聯全球新興市場基金 16.44000 16.41000 0.03000 0.18282 安聯全球農金趨勢基金 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093 安聯全球綠能趨勢基金 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 安聯亞洲動態策略基金 22.58000 22.54000 0.04000 0.17746 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.87920 9.87950 -0.00030 -0.00304 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.87790 9.87830 -0.00040 -0.00405 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.38540 82.37120 0.01420 0.01724 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.09480 12.09980 -0.00500 -0.04132 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.76930 67.76140 0.00790 0.01166 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87870 9.88280 -0.00410 -0.04149 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.48070 2.48000 0.00070 0.02823 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.38540 10.37750 0.00790 0.07613 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18150 2.18090 0.00060 0.02751 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94380 8.93700 0.00680 0.07609 宏利台灣動力基金 25.90000 25.73000 0.17000 0.66071 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.08970 10.10170 -0.01200 -0.11879 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74490 9.74410 0.00080 0.00821 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.42410 8.43430 -0.01020 -0.12093 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.40880 8.40810 0.00070 0.00833 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 宏利全球債券組合基金 13.28520 13.28260 0.00260 0.01957 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77700 2.77800 -0.00100 -0.03600 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.02450 12.02740 -0.00290 -0.02411 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.22190 9.22260 -0.00070 -0.00759 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53090 2.53040 0.00050 0.01976 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.29610 11.28880 0.00730 0.06467 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.03030 4.04390 -0.01360 -0.33631 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62550 0.62750 -0.00200 -0.31873 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.29000 18.34000 -0.05000 -0.27263 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.26890 2.27120 -0.00230 -0.10127 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.37600 10.38830 -0.01230 -0.11840 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20360 10.21010 -0.00650 -0.06366 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.59520 10.60590 -0.01070 -0.10089 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.00480 2.00550 -0.00070 -0.03490 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.00840 9.01860 -0.01020 -0.11310 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.88530 8.89170 -0.00640 -0.07198 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.83370 8.84370 -0.01000 -0.11307 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.58220 72.55650 0.02570 0.03542 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.71790 10.72240 -0.00450 -0.04197 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.72810 10.74620 -0.01810 -0.16843 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36480 10.38280 -0.01800 -0.17336 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20820 10.22000 -0.01180 -0.11546 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52440 9.54720 -0.02280 -0.23881 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.11050 9.12590 -0.01540 -0.16875 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.08870 9.09900 -0.01030 -0.11320 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.21640 9.23130 -0.01490 -0.16141 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74170 2.74820 -0.00650 -0.23652 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40400 0.40500 -0.00100 -0.24691 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.50370 12.52710 -0.02340 -0.18680 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95240 0.95430 -0.00190 -0.19910 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09300 8.10810 -0.01510 -0.18623 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23280 2.23830 -0.00550 -0.24572 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32480 0.32560 -0.00080 -0.24570 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.15910 10.17820 -0.01910 -0.18766 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38730 0.38810 -0.00080 -0.20613 宏利萬利貨幣市場基金 13.60150 13.60140 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.30000 2.30000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 宏利臺灣股息收益基金 24.59000 24.43000 0.16000 0.65493 宏利澳幣保本基金 11.57940 11.57770 0.00170 0.01468 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.33460 11.34010 -0.00550 -0.04850 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.58480 10.58130 0.00350 0.03308 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.81710 9.80100 0.01610 0.16427 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.83210 10.81440 0.01770 0.16367 貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 貝萊德新台幣基金 12.89910 12.89900 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 21.10000 21.03000 0.07000 0.33286 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.82130 10.81960 0.00170 0.01571 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.42370 9.41340 0.01030 0.10942 保德信大中華基金 25.06000 25.08000 -0.02000 -0.07974 保德信中小型股基金 41.53000 41.31000 0.22000 0.53256 保德信中國中小基金-人民幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 保德信中國中小基金-美元 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 保德信中國中小基金-新臺幣 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.04150 9.04790 -0.00640 -0.07073 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.05280 9.05840 -0.00560 -0.06182 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.15530 9.16300 -0.00770 -0.08403 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.54210 9.55000 -0.00790 -0.08272 保德信中國品牌基金-人民幣 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 保德信中國品牌基金-美元 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 保德信台商全方位基金 31.82000 31.70000 0.12000 0.37855 保德信全球中小基金 26.36000 26.50000 -0.14000 -0.52830 保德信全球消費商機基金 17.54000 17.62000 -0.08000 -0.45403 保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.90000 -0.13000 -1.09244 保德信全球資源基金 6.95000 7.06000 -0.11000 -1.55807 保德信全球醫療生化基金-美元 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.74000 31.61000 0.13000 0.41126 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.05740 10.09160 -0.03420 -0.33890 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.39630 10.43150 -0.03520 -0.33744 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.41030 9.42980 -0.01950 -0.20679 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.71470 9.73480 -0.02010 -0.20648 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.06430 9.06860 -0.00430 -0.04742 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03810 11.04340 -0.00530 -0.04799 保德信亞太基金 20.46000 20.42000 0.04000 0.19589 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.24740 9.23350 0.01390 0.15054 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.61570 11.59820 0.01750 0.15089 保德信店頭市場基金 32.28000 32.29000 -0.01000 -0.03097 保德信拉丁美洲基金 6.41000 6.55000 -0.14000 -2.13740 保德信金平衡基金 27.24000 27.22000 0.02000 0.07348 保德信金滿意基金 38.65000 38.61000 0.04000 0.10360 保德信科技島基金 23.29000 23.24000 0.05000 0.21515 保德信高成長基金 83.42000 83.22000 0.20000 0.24033 保德信第一基金 24.36000 24.32000 0.04000 0.16447 保德信貨幣市場基金 15.68860 15.68840 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.03430 10.07430 -0.04000 -0.39705 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.11760 10.14430 -0.02670 -0.26320 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.38740 10.43530 -0.04790 -0.45902 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.78180 9.81370 -0.03190 -0.32506 保德信新世紀基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.85220 8.84730 0.00490 0.05538 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.04040 11.03420 0.00620 0.05619 保德信新興趨勢組合基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 保德信瑞騰基金 15.46830 15.46820 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16130 2.15970 0.00160 0.07408 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.76010 2.75800 0.00210 0.07614 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31530 0.31530 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41900 0.41900 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.10070 9.09490 0.00580 0.06377 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80300 11.79330 0.00970 0.08225 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50070 10.49000 0.01070 0.10200 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.17860 12.16600 0.01260 0.10357 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24270 9.24050 0.00220 0.02381 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.73730 10.73470 0.00260 0.02422 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16170 10.19210 -0.03040 -0.29827 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14710 10.17650 -0.02940 -0.28890 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22670 10.24250 -0.01580 -0.15426 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.40620 10.42270 -0.01650 -0.15831 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20630 10.22140 -0.01510 -0.14773 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95880 9.97300 -0.01420 -0.14238 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95880 9.97300 -0.01420 -0.14238 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.98110 9.99660 -0.01550 -0.15505 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95110 9.96630 -0.01520 -0.15251 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.57700 11.63040 -0.05340 -0.45914 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80590 6.83360 -0.02770 -0.40535 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77650 10.82040 -0.04390 -0.40572 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61000 11.60990 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 17.41000 17.38000 0.03000 0.17261 施羅德樂活中小基金-I類型 3896.440003890.38000 6.06000 0.15577 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.91500 9.93330 -0.01830 -0.18423 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.81750 10.84780 -0.03030 -0.27932 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.19230 10.22120 -0.02890 -0.28275 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16070 9.17760 -0.01690 -0.18414 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.67430 9.70150 -0.02720 -0.28037 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.40910 9.43580 -0.02670 -0.28296 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.47650 10.49590 -0.01940 -0.18483 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.06270 11.09370 -0.03100 -0.27944 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.26000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.60200 13.60190 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.51000 15.49000 0.02000 0.12912 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.43800 13.45920 -0.02120 -0.15751 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.59100 11.61550 -0.02450 -0.21093 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.34750 12.37520 -0.02770 -0.22383 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.97380 9.98950 -0.01570 -0.15717 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.25540 7.26690 -0.01150 -0.15825 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36420 9.38390 -0.01970 -0.20993 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.99150 9.00250 -0.01100 -0.12219 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.42820 11.45380 -0.02560 -0.22351 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83520 8.85460 -0.01940 -0.21910 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.76250 11.78730 -0.02480 -0.21040 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.64160 11.65990 -0.01830 -0.15695 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.07430 11.08780 -0.01350 -0.12176 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.24080 11.26600 -0.02520 -0.22368 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.61770 9.63280 -0.01510 -0.15676 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.46060 10.48270 -0.02210 -0.21082 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.27600 10.28850 -0.01250 -0.12149 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.16520 10.18800 -0.02280 -0.22379 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.91810 10.91600 0.00210 0.01924 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.94150 11.94330 -0.00180 -0.01507 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.40450 11.40910 -0.00460 -0.04032 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.98090 9.97900 0.00190 0.01904 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.76090 10.76250 -0.00160 -0.01487 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.44430 10.44860 -0.00430 -0.04115 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.62410 10.62210 0.00200 0.01883 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.11840 11.12010 -0.00170 -0.01529 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.01770 11.02220 -0.00450 -0.04083 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.98090 9.97900 0.00190 0.01904 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.76120 10.76280 -0.00160 -0.01487 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.44450 10.44880 -0.00430 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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.14920 11.15150 -0.00230 -0.02063 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23720 10.23650 0.00070 0.00684 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.43340 10.43840 -0.00500 -0.04790 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.10640 10.10580 0.00060 0.00594 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05340 10.05270 0.00070 0.00696 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.67190 10.67410 -0.00220 -0.02061 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.08380 10.08860 -0.00480 -0.04758 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.49000 17.47000 0.02000 0.11448 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.99000 15.96000 0.03000 0.18797 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33330 13.34170 -0.00840 -0.06296 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.51250 10.52710 -0.01460 -0.13869 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.10530 11.12480 -0.01950 -0.17528 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.18120 11.14580 0.03540 0.31761 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.74760 10.76630 -0.01870 -0.17369 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08020 10.09420 -0.01400 -0.13869 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.53040 10.54890 -0.01850 -0.17537 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.26290 10.23040 0.03250 0.31768 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.31090 10.32890 -0.01800 -0.17427 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.33650 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0.32780 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.42000 18.47000 -0.05000 -0.27071 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.60080 0.60320 -0.00240 -0.39788 國泰中港台基金台幣級別 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 國泰中港台基金美元級別 0.47040 0.47070 -0.00030 -0.06373 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.43000 24.51000 -0.08000 -0.32640 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.97000 14.89000 0.08000 0.53727 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.57000 29.89000 -0.32000 -1.07059 國泰台灣貨幣市場基金 12.36410 12.36400 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 25.09000 25.03000 0.06000 0.23971 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.32150 2.33610 -0.01460 -0.62497 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34050 0.34240 -0.00190 -0.55491 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45150 0.45280 -0.00130 -0.28710 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.46000 12.55000 -0.09000 -0.71713 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43630 0.44000 -0.00370 -0.84091 國泰全球資源基金台幣級別 5.37000 5.42000 -0.05000 -0.92251 國泰全球資源基金美元級別 0.17660 0.17850 -0.00190 -1.06443 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.10000 8.17000 -0.07000 -0.85679 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26640 0.26910 -0.00270 -1.00334 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38760 0.38870 -0.00110 -0.28299 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36070 0.36160 -0.00090 -0.24889 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40490 0.40600 -0.00110 -0.27094 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.45960 0.45990 -0.00030 -0.06523 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44370 2.44150 0.00220 0.09011 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.04350 11.01580 0.02770 0.25146 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.50920 10.48290 0.02630 0.25088 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35940 0.35870 0.00070 0.19515 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34200 0.34140 0.00060 0.17575 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47340 0.47140 0.00200 0.42427 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35130 0.35000 0.00130 0.37143 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.53000 16.57000 -0.04000 -0.24140 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54370 0.54580 -0.00210 -0.38476 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.17000 14.20000 -0.03000 -0.21127 國泰科技生化基金 33.20000 33.15000 0.05000 0.15083 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.85000 22.89000 -0.04000 -0.17475 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.51750 41.09740 0.42010 1.02221 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.97900 19.15130 -0.17230 -0.89968 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.90780 21.49520 0.41260 1.91950 國泰紐幣2021保本基金 11.64150 11.65590 -0.01440 -0.12354 國泰紐幣八年期保本基金 11.91440 11.92950 -0.01510 -0.12658 國泰紐幣保本基金 11.94230 11.95010 -0.00780 -0.06527 國泰高科技基金 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 國泰國泰基金 21.33000 21.30000 0.03000 0.14085 國泰富時中國A50基金 17.52000 17.27000 0.25000 1.44760 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32850 0.32910 -0.00060 -0.18232 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44200 0.44160 0.00040 0.09058 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32960 0.33170 -0.00210 -0.63310 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44350 0.44520 -0.00170 -0.38185 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33080 0.33220 -0.00140 -0.42143 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44510 0.44580 -0.00070 -0.15702 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.88630 10.90790 -0.02160 -0.19802 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.37290 8.38950 -0.01660 -0.19787 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36030 0.36110 -0.00080 -0.22155 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27540 0.27630 -0.00090 -0.32573 國泰新興市場基金台幣級別 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 國泰新興市場基金美元級別 0.35290 0.35440 -0.00150 -0.42325 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27970 2.28460 -0.00490 -0.21448 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60730 1.61070 -0.00340 -0.21109 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34460 0.34510 -0.00050 -0.14489 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36430 0.36480 -0.00050 -0.13706 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24480 0.24520 -0.00040 -0.16313 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.78590 10.79650 -0.01060 -0.09818 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47870 7.48600 -0.00730 -0.09752 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.09000 16.11000 -0.02000 -0.12415 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.06000 28.98000 0.08000 0.27605 國泰價值卓越基金 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36780 0.37020 -0.00240 -0.64830 國泰豐益債券組合基金 12.26710 12.26890 -0.00180 -0.01467 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87610 9.87570 0.00040 0.00405 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.65060 8.64000 0.01060 0.12269 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.45600 10.45510 0.00090 0.00861 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.19640 9.18510 0.01130 0.12303 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77530 10.77420 0.00110 0.01021 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37940 9.38060 -0.00120 -0.01279 第一金大中華基金 21.79000 21.64000 0.15000 0.69316 第一金小型精選基金 29.18000 28.98000 0.20000 0.69013 第一金中國世紀基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 第一金中國世紀基金-人民幣 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278 第一金中概平衡基金 21.11000 21.03000 0.08000 0.38041 第一金台灣貨幣市場基金 15.17400 15.17390 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.00800 177.00700 0.00100 0.00056 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.46910 11.52620 -0.05710 -0.49539 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.13030 10.15000 -0.01970 -0.19409 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.12220 10.13360 -0.01140 -0.11250 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.13030 10.15000 -0.01970 -0.19409 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.12220 10.13360 -0.01140 -0.11250 第一金全球大趨勢基金 20.65000 20.69000 -0.04000 -0.19333 第一金全球不動產證券化基金A 7.64210 7.69620 -0.05410 -0.70294 第一金全球不動產證券化基金B 5.64750 5.68740 -0.03990 -0.70155 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.08650 9.11400 -0.02750 -0.30173 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24120 10.27210 -0.03090 -0.30081 第一金全球高收益債券基金A 14.84400 14.85340 -0.00940 -0.06329 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.79450 10.80930 -0.01480 -0.13692 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.76210 9.77200 -0.00990 -0.10131 第一金全球高收益債券基金B 9.51980 9.52580 -0.00600 -0.06299 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.29360 10.30790 -0.01430 -0.13873 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.34060 8.35170 -0.01110 -0.13291 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.82110 12.85090 -0.02980 -0.23189 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 第一金亞洲科技基金 19.13000 18.87000 0.26000 1.37785 第一金亞洲新興市場基金 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351 第一金店頭市場基金 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 18.47000 18.34000 0.13000 0.70883 第一金電子基金 26.42000 26.28000 0.14000 0.53272 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.85000 12.70000 0.15000 1.18110 統一大滿貫基金 28.40000 28.21000 0.19000 0.67352 統一大龍印基金 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477 統一大龍騰中國基金 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136 統一中小基金 22.28000 22.10000 0.18000 0.81448 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.51460 10.50800 0.00660 0.06281 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89520 9.89770 -0.00250 -0.02526 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.58690 9.58500 0.00190 0.01982 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.65410 11.64680 0.00730 0.06268 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87850 10.88130 -0.00280 -0.02573 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55280 10.55070 0.00210 0.01990 統一台灣動力基金 13.85000 13.74000 0.11000 0.80058 統一全天候基金 86.58000 85.68000 0.90000 1.05042 統一全球債券組合基金 12.28490 12.29680 -0.01190 -0.09677 統一全球新科技基金(人民幣) 14.33000 14.23000 0.10000 0.70274 統一全球新科技基金(美元) 13.58000 13.51000 0.07000 0.51813 統一全球新科技基金(新台幣) 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794 統一亞太基金 24.72000 24.60000 0.12000 0.48780 統一亞洲大金磚基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 統一奔騰基金 47.44000 46.89000 0.55000 1.17296 統一強棒貨幣市場基金 16.58350 16.58340 0.00010 0.00060 統一強漢基金 20.81000 20.80000 0.01000 0.04808 統一統信基金 28.01000 27.77000 0.24000 0.86424 統一黑馬基金 46.89000 46.45000 0.44000 0.94726 統一新亞洲科技能源基金 18.65000 18.47000 0.18000 0.97455 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.87850 8.88280 -0.00430 -0.04841 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.63200 10.63710 -0.00510 -0.04795 統一經建基金 37.31000 36.92000 0.39000 1.05634 統一龍馬基金 57.96000 57.15000 0.81000 1.41732 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 17.19000 17.10000 0.09000 0.52632 野村中小基金 39.57000 39.44000 0.13000 0.32961 野村中國機會基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 野村巴西基金 4.95000 5.11000 -0.16000 -3.13112 野村日本領先基金 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 野村台灣高股息基金 21.25000 21.13000 0.12000 0.56791 野村台灣運籌基金 32.89000 32.77000 0.12000 0.36619 野村平衡基金 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.09000 13.16000 -0.07000 -0.53191 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 野村全球生技醫療基金 16.49000 16.35000 0.14000 0.85627 野村全球品牌基金 22.80000 22.90000 -0.10000 -0.43668 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.46270 8.43660 0.02610 0.30937 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27850 11.24370 0.03480 0.30951 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.44540 11.40660 0.03880 0.34015 野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.33000 12.42000 -0.09000 -0.72464 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.32000 17.44000 -0.12000 -0.68807 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.83000 10.92000 -0.09000 -0.82418 野村全球短期收益基金-美元計價 10.39410 10.39710 -0.00300 -0.02885 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39270 10.39290 -0.00020 -0.00192 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.07740 10.10370 -0.02630 -0.26030 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.84280 9.86810 -0.02530 -0.25638 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.48130 9.50000 -0.01870 -0.19684 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.73590 10.76400 -0.02810 -0.26106 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.39870 10.42550 -0.02680 -0.25706 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02920 10.04910 -0.01990 -0.19803 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.62130 10.65370 -0.03240 -0.30412 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.34720 10.37830 -0.03110 -0.29966 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.10080 10.12520 -0.02440 -0.24098 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.19710 10.23670 -0.03960 -0.38684 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.28110 10.26900 0.01210 0.11783 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.64520 9.68250 -0.03730 -0.38523 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.53470 9.56210 -0.02740 -0.28655 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.55380 9.59010 -0.03630 -0.37852 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14940 11.19290 -0.04350 -0.38864 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.74230 11.71360 0.02870 0.24501 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.33460 10.37450 -0.03990 -0.38460 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.21070 10.24000 -0.02930 -0.28613 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.38650 10.42600 -0.03950 -0.37886 野村成長基金 28.18000 28.05000 0.13000 0.46346 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55190 9.54850 0.00340 0.03561 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.12450 10.12780 -0.00330 -0.03258 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.09450 10.09620 -0.00170 -0.01684 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.52830 13.52350 0.00480 0.03549 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29170 12.29570 -0.00400 -0.03253 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.24880 10.25050 -0.00170 -0.01658 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.71080 10.74240 -0.03160 -0.29416 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39890 10.42950 -0.03060 -0.29340 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.06770 10.09210 -0.02440 -0.24177 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00280 11.02940 -0.02660 -0.24117 野村泰國基金 35.92000 36.05000 -0.13000 -0.36061 野村高科技基金 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 野村貨幣市場基金 16.18970 16.18950 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.84000 14.92000 -0.08000 -0.53619 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45160 8.46250 -0.01090 -0.12880 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.84740 11.86280 -0.01540 -0.12982 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.38000 6.47000 -0.09000 -1.39104 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.50000 8.60000 -0.10000 -1.16279 野村精選貨幣市場基金 12.04570 12.04560 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.55000 11.66000 -0.11000 -0.94340 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.35000 10.46000 -0.11000 -1.05163 野村歐洲高股息基金季配型 8.36000 8.45000 -0.09000 -1.06509 野村歐洲高股息基金累積型 11.52000 11.64000 -0.12000 -1.03093 野村積極成長基金 11.84000 11.78000 0.06000 0.50934 野村優質基金 33.44000 33.40000 0.04000 0.11976 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83590 8.86090 -0.02500 -0.28214 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.15440 8.17650 -0.02210 -0.27029 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21350 8.22800 -0.01450 -0.17623 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.01340 11.04460 -0.03120 -0.28249 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.15950 10.18700 -0.02750 -0.26995 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25990 10.27810 -0.01820 -0.17708 野村環球基金-人民幣計價 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580 野村環球基金-美元計價 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 野村環球基金-新臺幣計價 14.25000 14.29000 -0.04000 -0.27992 野村鴻利基金 20.15000 20.10000 0.05000 0.24876 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81670 16.81670 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 20.68000 20.59000 0.09000 0.43711 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566 野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.42340 13.42820 -0.00480 -0.03575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 凱基台灣精五門基金 20.46000 20.42000 0.04000 0.19589 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.24350 10.30350 -0.06000 -0.58233 凱基亞太高股息基金 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450 凱基亞洲四金磚基金 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.76520 11.77490 -0.00970 -0.08238 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49780 11.49770 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.46000 21.36000 0.10000 0.46816 凱基雲端趨勢基金 17.18000 17.25000 -0.07000 -0.40580 凱基新興市場中小基金 16.71000 16.73000 -0.02000 -0.11955 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.41630 10.40930 0.00700 0.06725 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.62560 8.61980 0.00580 0.06729 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541 凱基資源國基金 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.23310 11.27850 -0.04540 -0.40254 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.95940 9.97650 -0.01710 -0.17140 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 凱基護城河基金-台幣計價A 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 凱基護城河基金-美元計價B 11.46750 11.51730 -0.04980 -0.43239 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.33000 18.22000 0.11000 0.60373 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.06000 23.33000 -0.27000 -1.15731 富邦NASDAQ-100基金 24.12000 24.27000 -0.15000 -0.61805 富邦上証180基金 28.29000 27.93000 0.36000 1.28894 富邦大中華成長基金 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.08000 37.25000 0.83000 2.22819 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.89850 10.89740 0.00110 0.01009 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.91740 9.89540 0.02200 0.22233 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.99620 12.99750 -0.00130 -0.01000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93120 1.93070 0.00050 0.02590 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.20840 10.20930 -0.00090 -0.00882 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56110 1.56070 0.00040 0.02563 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.44230 11.44070 0.00160 0.01399 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67120 1.67020 0.00100 0.05987 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24090 10.23950 0.00140 0.01367 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51450 1.51350 0.00100 0.06607 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.87820 10.88850 -0.01030 -0.09460 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.97240 9.97680 -0.00440 -0.04410 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.63110 9.62060 0.01050 0.10914 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.91930 9.92870 -0.00940 -0.09468 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.03790 9.04190 -0.00400 -0.04424 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.74690 8.73730 0.00960 0.10987 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.54000 16.50000 0.04000 0.24242 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.23000 20.36000 -0.13000 -0.63851 富邦日本東証基金 20.58000 20.65000 -0.07000 -0.33898 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.39000 36.43000 -0.04000 -0.10980 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.45000 45.39000 0.06000 0.13219 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.52000 47.54000 -0.02000 -0.04207 富邦台灣心基金 17.87000 17.79000 0.08000 0.44969 富邦台灣釆吉50基金 46.96000 47.01000 -0.05000 -0.10636 富邦台灣科技指數基金 48.98000 48.96000 0.02000 0.04085 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28740 0.28870 -0.00130 -0.45029 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34580 0.34590 -0.00010 -0.02891 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.92550 10.92690 -0.00140 -0.01281 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33910 0.33920 -0.00010 -0.02948 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.62960 9.63080 -0.00120 -0.01246 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.28000 22.28000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.26000 16.26000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.50000 26.50000 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56810 15.56790 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 53.94000 53.69000 0.25000 0.46564 富邦科技基金 20.25000 20.18000 0.07000 0.34688 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.34620 40.27570 0.07050 0.17504 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.07390 40.62650 0.44740 1.10125 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.43580 40.26880 0.16700 0.41471 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.41000 16.26000 0.15000 0.92251 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.99000 25.39000 -0.40000 -1.57542 富邦高成長基金 19.84000 19.76000 0.08000 0.40486 富邦基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 富邦深証100基金 10.07000 9.89000 0.18000 1.82002 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40250 0.40330 -0.00080 -0.19836 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41220 12.42950 -0.01730 -0.13919 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.05670 10.07070 -0.01400 -0.13902 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31710 0.31770 -0.00060 -0.18886 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.57200 9.58530 -0.01330 -0.13875 富邦精準基金 38.99000 38.76000 0.23000 0.59340 富邦精銳中小基金 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 富邦臺灣公司治理100基金 20.67000 20.66000 0.01000 0.04840 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.98010 10.00270 -0.02260 -0.22594 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.05960 10.07430 -0.01470 -0.14592 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.07740 10.07830 -0.00090 -0.00893 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.98010 10.00260 -0.02250 -0.22494 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.05960 10.07430 -0.01470 -0.14592 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.07740 10.07830 -0.00090 -0.00893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 28.19000 28.18000 0.01000 0.03549 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.12540 10.12870 -0.00330 -0.03258 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.18800 10.18180 0.00620 0.06089 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02380 10.01680 0.00700 0.06988 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.60630 10.61030 -0.00400 -0.03770 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.40280 10.39640 0.00640 0.06156 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.25710 10.24990 0.00720 0.07024 富達卓越領航全球組合基金 13.78000 13.82000 -0.04000 -0.28944 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.09670 10.10480 -0.00810 -0.08016 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51320 9.51760 -0.00440 -0.04623 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.19770 9.19850 -0.00080 -0.00870 富蘭克林華美中華基金 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.15000 18.07000 0.08000 0.44272 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.00000 17.95000 0.05000 0.27855 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.41410 8.41830 -0.00420 -0.04989 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.61280 9.62350 -0.01070 -0.11119 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.86960 9.88060 -0.01100 -0.11133 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.52920 9.53390 -0.00470 -0.04930 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.80460 10.82870 -0.02410 -0.22256 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.21800 9.23860 -0.02060 -0.22298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.95380 9.97600 -0.02220 -0.22253 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.37380 12.39460 -0.02080 -0.16782 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.88580 10.90410 -0.01830 -0.16783 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09330 10.11320 -0.01990 -0.19677 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.17170 8.18790 -0.01620 -0.19785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.90110 9.92070 -0.01960 -0.19757 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76150 10.77840 -0.01690 -0.15680 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.14390 8.15670 -0.01280 -0.15693 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.88100 9.89650 -0.01550 -0.15662 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38130 10.40040 -0.01910 -0.18365 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.22930 8.24450 -0.01520 -0.18437 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.01590 9.00510 0.01080 0.11993 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.03300 10.02830 0.00470 0.04687 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.34980 10.34500 0.00480 0.04640 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25390 13.23790 0.01600 0.12087 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.11670 12.13280 -0.01610 -0.13270 富蘭克林華美第一富基金 33.34000 33.20000 0.14000 0.42169 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25010 10.25000 0.00010 0.00098 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.68200 6.77050 -0.08850 -1.30714 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.69680 10.70570 -0.00890 -0.08313 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.61260 10.61080 0.00180 0.01696 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28670 11.28480 0.00190 0.01684 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83000 7.83520 -0.00520 -0.06637 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.12530 10.13770 -0.01240 -0.12232 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.54060 10.55360 -0.01300 -0.12318 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.13910 11.14640 -0.00730 -0.06549 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.24420 11.24310 0.00110 0.00978 復華人生目標基金 30.47630 30.33840 0.13790 0.45454 復華大中華中小策略基金 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 復華中小精選基金 48.08000 47.72000 0.36000 0.75440 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.82000 7.86000 -0.04000 -0.50891 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 復華台灣智能基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 復華全方位基金 22.05000 21.90000 0.15000 0.68493 復華全球大趨勢基金-美元 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.16000 17.25000 -0.09000 -0.52174 復華全球平衡基金-新臺幣 18.21000 18.22000 -0.01000 -0.05488 復華全球物聯網科技基金-美元 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 復華全球原物料基金 7.91000 7.96000 -0.05000 -0.62814 復華全球消費基金-新臺幣 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44350 11.43790 0.00560 0.04896 復華全球債券基金 13.71000 13.67550 0.03450 0.25228 復華全球債券組合基金 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.69000 13.74000 -0.05000 -0.36390 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 復華有利貨幣市場基金 13.38040 13.38030 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.45000 12.41000 0.04000 0.32232 復華亞太成長基金 12.75000 12.68000 0.07000 0.55205 復華東協世紀基金 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 復華南非幣2017保本基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 復華美國新星基金-新臺幣 11.35000 11.43000 -0.08000 -0.69991 復華恒生基金 18.62000 18.69000 -0.07000 -0.37453 復華恒生單日反向一倍基金 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 復華恒生單日正向二倍基金 26.04000 26.47000 -0.43000 -1.62448 復華神盾基金 20.82230 20.73590 0.08640 0.41667 復華高成長基金 51.22000 51.04000 0.18000 0.35266 復華高益策略組合基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519 復華貨幣市場基金 14.33830 14.33820 0.00010 0.00070 復華復華基金 16.03000 15.96000 0.07000 0.43860 復華華人世紀基金 15.16000 15.11000 0.05000 0.33091 復華傳家二號基金 23.69910 23.57630 0.12280 0.52086 復華傳家基金 19.93830 19.83810 0.10020 0.50509 復華奧林匹克全球組合基金 15.16000 15.17000 -0.01000 -0.06592 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075 復華新興人民幣短期收益基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華新興人民幣債券基金A 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.54000 13.59000 -0.05000 -0.36792 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.29000 14.35000 -0.06000 -0.41812 復華新興市場短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 復華滬深300 A股基金 21.35000 21.04000 0.31000 1.47338 復華數位經濟基金 38.70000 38.30000 0.40000 1.04439 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.69940 9.69790 0.00150 0.01547 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.79730 8.79650 0.00080 0.00909 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.71350 8.70130 0.01220 0.14021 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38960 11.38780 0.00180 0.01581 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33150 10.33060 0.00090 0.00871 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.28260 10.26820 0.01440 0.14024 景順主流基金 18.74000 18.72000 0.02000 0.10684 景順台灣科技基金 32.23000 32.14000 0.09000 0.28002 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 景順全球科技基金 17.51000 17.58000 -0.07000 -0.39818 景順全球康健基金 17.11000 17.08000 0.03000 0.17564 景順貨幣市場基金 15.87710 15.87700 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.74000 34.67000 0.07000 0.20190 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08210 9.09130 -0.00920 -0.10120 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.30190 8.27550 0.02640 0.31901 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03810 11.04950 -0.01140 -0.10317 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11680 10.08470 0.03210 0.31830 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.55000 7.56000 -0.01000 -0.13228 華南永昌中國A股基金(美元) 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55440 9.55960 -0.00520 -0.05440 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.60840 9.60100 0.00740 0.07708 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.55440 9.55960 -0.00520 -0.05440 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.60840 9.60100 0.00740 0.07708 華南永昌永昌基金 15.68000 15.52000 0.16000 1.03093 華南永昌全球亨利組合基金 14.50110 14.50580 -0.00470 -0.03240 華南永昌全球神農水資源基金 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 華南永昌全球精品基金 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 華南永昌物聯網精選基金 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 華南永昌策略報酬基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13450 16.13440 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 20.96050 20.86470 0.09580 0.45915 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88380 11.88370 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.89000 21.72000 0.17000 0.78269 華頓中國多重機會平衡基金 11.38400 11.37980 0.00420 0.03691 華頓台灣基金 20.61000 20.38000 0.23000 1.12856 華頓平安貨幣市場基金 11.46880 11.46870 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 華頓全球高收益債券基金A 13.58370 13.60490 -0.02120 -0.15583 華頓全球高收益債券基金B 9.08390 9.09810 -0.01420 -0.15608 華頓全球黑鑽油源基金 5.64000 5.67000 -0.03000 -0.52910 華頓新興亞太債券基金A 10.83780 10.83090 0.00690 0.06371 華頓新興亞太債券基金B 8.67340 8.66790 0.00550 0.06345 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81080 2.82730 -0.01650 -0.58360 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.51400 12.57200 -0.05800 -0.46134 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41160 0.41410 -0.00250 -0.60372 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.44080 11.45980 -0.01900 -0.16580 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77720 10.79660 -0.01940 -0.17969 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.12630 10.13060 -0.00430 -0.04245 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.46510 9.46910 -0.00400 -0.04224 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.48340 10.50160 -0.01820 -0.17331 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.86140 9.87980 -0.01840 -0.18624 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.27000 3.27000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.37000 2.36890 0.00110 0.04644 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05660 2.05650 0.00010 0.00486 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.48420 11.48030 0.00390 0.03397 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.86980 9.86640 0.00340 0.03446 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34650 0.34630 0.00020 0.05775 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30380 0.30390 -0.00010 -0.03291 匯豐五福全球債券組合基金 13.38570 13.38440 0.00130 0.00971 匯豐太平洋精典基金 16.61000 16.49000 0.12000 0.72771 匯豐台灣精典基金 22.11000 22.02000 0.09000 0.40872 匯豐全球趨勢組合基金 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 匯豐全球關鍵資源基金 7.11000 7.19000 -0.08000 -1.11266 匯豐安富基金 24.31000 24.26000 0.05000 0.20610 匯豐成功基金 35.21000 35.03000 0.18000 0.51385 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61340 2.61460 -0.00120 -0.04590 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.50140 2.50260 -0.00120 -0.04795 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.89010 11.89090 -0.00080 -0.00673 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.70270 8.70340 -0.00070 -0.00804 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38350 0.38370 -0.00020 -0.05212 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36180 0.36200 -0.00020 -0.05525 匯豐拉丁美洲基金 6.77000 6.90000 -0.13000 -1.88406 匯豐金磚動力基金 12.50000 12.60000 -0.10000 -0.79365 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95450 14.95440 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79450 15.79450 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.75000 4.81000 -0.06000 -1.24740 匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.91530 5.95250 -0.03720 -0.62495 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15590 9.19320 -0.03730 -0.40573 匯豐龍鳳基金 47.23000 47.04000 0.19000 0.40391 匯豐龍騰電子基金 34.30000 34.19000 0.11000 0.32173 匯豐雙高收益債券組合基金 12.52480 12.53960 -0.01480 -0.11803 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.01000 19.00000 0.01000 0.05263 新光中國成長基金(人民幣) 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 新光中國成長基金(美元) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 新光中國成長基金(新臺幣) 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 新光台灣富貴基金 21.85000 21.78000 0.07000 0.32140 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 新光全球生技醫療基金(美元) 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 新光全球債券基金(A累積)美元 10.19260 10.18030 0.01230 0.12082 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.82380 9.79860 0.02520 0.25718 新光全球債券基金(B配息)美元 10.10030 10.08720 0.01310 0.12987 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.72970 9.70460 0.02510 0.25864 新光吉星貨幣市場基金 15.37620 15.37600 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 21.66000 21.47000 0.19000 0.88496 新光亞洲精選基金-新台幣 21.73000 21.67000 0.06000 0.27688 新光兩岸優勢基金 11.71000 11.67000 0.04000 0.34276 新光店頭基金 22.53000 22.54000 -0.01000 -0.04437 新光南非幣保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 新光國家建設基金 25.20000 25.18000 0.02000 0.07943 新光創新科技基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.09140 10.06940 0.02200 0.21848 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.13570 10.13660 -0.00090 -0.00888 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04140 10.02830 0.01310 0.13063 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.04880 10.02620 0.02260 0.22541 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.10040 10.10130 -0.00090 -0.00891 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 10.00530 9.99220 0.01310 0.13110 新光福運平衡基金 16.33260 16.27810 0.05450 0.33481 新光澳幣八年期保本基金 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 新光澳幣十年期保本基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.50000 6.55000 -0.05000 -0.76336 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.74000 8.84000 -0.10000 -1.13122 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.03670 14.02240 0.01430 0.10198 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.26390 9.25440 0.00950 0.10265 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79230 10.79140 0.00090 0.00834 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54970 9.55110 -0.00140 -0.01466 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.59520 10.60820 -0.01300 -0.12255 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.97370 7.99580 -0.02210 -0.27640 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.13000 8.15000 -0.02000 -0.24540 群益大印度基金-人民幣 13.62220 13.59960 0.02260 0.16618 群益大印度基金-美元 12.89880 12.89740 0.00140 0.01085 群益大印度基金-新臺幣 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.73260 11.80420 -0.07160 -0.60656 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.39200 11.47930 -0.08730 -0.76050 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.31340 11.38250 -0.06910 -0.60707 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.06880 10.14600 -0.07720 -0.76089 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 群益中小型股基金 35.84000 35.65000 0.19000 0.53296 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.02350 10.01330 0.01020 0.10186 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.36920 9.37410 -0.00490 -0.05227 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.66210 8.65530 0.00680 0.07856 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.25300 9.24350 0.00950 0.10277 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.64900 8.65350 -0.00450 -0.05200 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.99720 7.99080 0.00640 0.08009 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.14340 11.13960 0.00380 0.03411 群益中國高收益債券基金-美元 10.39760 10.40620 -0.00860 -0.08264 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.99560 9.99070 0.00490 0.04905 群益中國新機會基金-人民幣 7.53520 7.53050 0.00470 0.06241 群益中國新機會基金-美元 8.39920 8.40710 -0.00790 -0.09397 群益中國新機會基金-新臺幣 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.41410 19.41970 -0.00560 -0.02884 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.06000 6.07000 -0.01000 -0.16474 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.68340 10.72190 -0.03850 -0.35908 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.26710 10.32010 -0.05300 -0.51356 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.15830 10.19490 -0.03660 -0.35900 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.76260 9.81300 -0.05040 -0.51360 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.24210 10.25880 -0.01670 -0.16279 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.87470 7.88760 -0.01290 -0.16355 群益全球關鍵生技基金-美元 13.58110 13.48820 0.09290 0.68875 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.20000 13.10000 0.10000 0.76336 群益印巴雙星基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 群益印度中小基金-人民幣 14.56780 14.51880 0.04900 0.33749 群益印度中小基金-美元 13.00840 12.98470 0.02370 0.18252 群益印度中小基金-新臺幣 14.83000 14.78000 0.05000 0.33829 群益多利策略組合基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746 群益安家基金 21.10850 21.02000 0.08850 0.42103 群益安穩貨幣市場基金 16.00670 16.00660 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 20.65000 20.36000 0.29000 1.42436 群益亞太中小基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.16000 16.17000 -0.01000 -0.06184 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.88590 9.87620 0.00970 0.09822 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.96560 7.95770 0.00790 0.09927 群益店頭市場基金 76.47000 75.97000 0.50000 0.65815 群益東方盛世基金 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485 群益東協成長基金-人民幣 12.47070 12.46870 0.00200 0.01604 群益東協成長基金-美元 11.02130 11.03670 -0.01540 -0.13953 群益東協成長基金-新臺幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.63300 10.67690 -0.04390 -0.41117 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.30770 10.34630 -0.03860 -0.37308 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.87650 9.90050 -0.02400 -0.24241 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.10450 10.14630 -0.04180 -0.41197 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.79980 9.83650 -0.03670 -0.37310 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.38800 9.41070 -0.02270 -0.24121 群益長安基金 22.04000 21.71000 0.33000 1.52004 群益美國新創亮點基金-美元 11.93830 12.03100 -0.09270 -0.77051 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 群益真善美基金 16.58320 16.51140 0.07180 0.43485 群益馬拉松基金 102.92000 102.74000 0.18000 0.17520 群益深証中小板基金 14.07000 13.87000 0.20000 1.44196 群益創新科技基金 26.52000 26.43000 0.09000 0.34052 群益華夏盛世基金-人民幣 8.99920 9.03690 -0.03770 -0.41718 群益華夏盛世基金-美元 8.44270 8.49130 -0.04860 -0.57235 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.72000 13.78000 -0.06000 -0.43541 群益奧斯卡基金 23.19000 23.15000 0.04000 0.17279 群益新興金鑽基金-美元 11.03400 11.11520 -0.08120 -0.73053 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 群益葛萊美基金 20.08000 19.88000 0.20000 1.00604 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.33850 10.34550 -0.00700 -0.06766 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.59750 10.61460 -0.01710 -0.16110 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.49170 10.51160 -0.01990 -0.18931 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.36640 8.37200 -0.00560 -0.06689 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.17430 9.18910 -0.01480 -0.16106 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.87310 8.89000 -0.01690 -0.19010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.24000 29.20000 0.04000 0.13699 德信中國精選成長基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 德信台灣主流中小基金 17.05000 16.98000 0.07000 0.41225 德信新興股票組合基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 德信萬保貨幣市場基金 11.87890 11.87870 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.94490 10.93790 0.00700 0.06400 德信數位時代基金 28.08000 28.06000 0.02000 0.07128 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60240 11.60220 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.25000 17.25000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.47000 11.39000 0.08000 0.70237 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.72000 16.91000 -0.19000 -1.12360 德銀遠東DWS全球神農基金 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.82000 7.85000 -0.03000 -0.38217 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.00300 11.00880 -0.00580 -0.05269 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.78060 14.78850 -0.00790 -0.05342 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.69850 8.69450 0.00400 0.04601 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.70090 11.69770 0.00320 0.02736 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33840 11.33530 0.00310 0.02735 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06400 13.05830 0.00570 0.04365 德銀遠東DWS科技基金 14.88000 14.88000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.38000 17.58000 -0.20000 -1.13766 摩根中小基金 23.75000 23.66000 0.09000 0.38039 摩根中國A股基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116 摩根中國A股基金(美元) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 摩根中國亮點基金 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.58830 10.61450 -0.02620 -0.24683 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.76560 11.80710 -0.04150 -0.35148 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.33490 11.36300 -0.02810 -0.24729 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.81920 12.86440 -0.04520 -0.35136 摩根台灣金磚基金 19.38000 19.34000 0.04000 0.20683 摩根台灣基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 摩根台灣增長基金 48.32000 48.23000 0.09000 0.18661 摩根平衡基金 26.68000 26.66000 0.02000 0.07502 摩根全球α基金 17.00000 17.11000 -0.11000 -0.64290 摩根全球平衡基金 14.75780 14.80910 -0.05130 -0.34641 摩根全球發現基金 11.60000 11.69000 -0.09000 -0.76989 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.12260 10.13040 -0.00780 -0.07700 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.91890 10.93170 -0.01280 -0.11709 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.32460 10.33560 -0.01100 -0.10643 摩根多元入息成長基金-累積型 11.24740 11.25570 -0.00830 -0.07374 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.07270 11.08450 -0.01180 -0.10645 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.46580 13.48010 -0.01430 -0.10608 摩根亞洲基金 49.52000 49.32000 0.20000 0.40552 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.31980 9.32100 -0.00120 -0.01287 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.58500 10.59150 -0.00650 -0.06137 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48730 9.49200 -0.00470 -0.04952 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.70380 12.70090 0.00290 0.02283 摩根東方內需機會基金 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314 摩根東方科技基金 32.76000 32.48000 0.28000 0.86207 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 摩根金龍收成基金 19.12000 19.12000 0.00000 0.00000 摩根第一貨幣市場基金 15.02690 15.02670 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.16000 12.07000 0.09000 0.74565 摩根新金磚五國基金 10.20000 10.33000 -0.13000 -1.25847 摩根新絲路基金 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 摩根新興35基金 12.40000 12.46000 -0.06000 -0.48154 摩根新興日本基金 22.36000 22.21000 0.15000 0.67537 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.27720 8.29630 -0.01910 -0.23022 摩根新興活利債券基金-累積型 11.03800 11.06340 -0.02540 -0.22959 摩根新興科技基金 55.00000 54.80000 0.20000 0.36496 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94360 8.94810 -0.00450 -0.05029 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.87070 10.87620 -0.00550 -0.05057 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78620 8.83080 -0.04460 -0.50505 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.58080 9.64070 -0.05990 -0.62132 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.05740 9.11260 -0.05520 -0.60575 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.60940 9.65830 -0.04890 -0.50630 摩根龍揚基金 28.57000 28.57000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.89000 10.99000 -0.10000 -0.90992 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.73000 10.82000 -0.09000 -0.83179 摩根環球股票收益基金-累積型 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 摩根總收益組合基金-月配息型 9.57620 9.58060 -0.00440 -0.04593 摩根總收益組合基金-累積型 11.22220 11.22730 -0.00510 -0.04542 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 21.02000 20.90000 0.12000 0.57416 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79240 11.78890 0.00350 0.02969 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02730 11.02580 0.00150 0.01360 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.40130 10.39080 0.01050 0.10105 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.06180 11.11410 -0.05230 -0.47057 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.33180 10.38230 -0.05050 -0.48640 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.74450 9.78370 -0.03920 -0.40067 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11420 10.17540 -0.06120 -0.60145 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.03670 10.08410 -0.04740 -0.47005 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.27620 11.33410 -0.05790 -0.51085 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.16230 11.21900 -0.05670 -0.50539 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.31710 10.36030 -0.04320 -0.41698 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.13190 11.22650 -0.09460 -0.84265 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.02420 11.11730 -0.09310 -0.83743 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.18170 10.25850 -0.07680 -0.74865 聯邦金鑽平衡基金 19.85620 19.70620 0.15000 0.76118 聯邦貨幣市場基金 13.10330 13.10310 0.00020 0.00153 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.02710 11.08690 -0.05980 -0.53938 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93400 9.02760 -0.09360 -1.03682 聯邦精選科技基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.29150 16.30100 -0.00950 -0.05828 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.85740 11.82200 0.03540 0.29944 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.49640 11.46530 0.03110 0.27125 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.16680 11.14600 0.02080 0.18661 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78410 11.77680 0.00730 0.06199 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.47670 11.47010 0.00660 0.05754 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.00840 11.03850 -0.03010 -0.27268 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.37520 9.40110 -0.02590 -0.27550 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.08000 36.06000 0.02000 0.05546 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.34000 15.39000 -0.05000 -0.32489 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.93000 13.98000 -0.05000 -0.35765 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.38000 14.43000 -0.05000 -0.34650 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.69000 13.74000 -0.05000 -0.36390 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.42000 13.47000 -0.05000 -0.37120 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.69000 15.73000 -0.04000 -0.25429 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.56000 15.59000 -0.03000 -0.19243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.91000 18.99000 -0.08000 -0.42127 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.48000 17.55000 -0.07000 -0.39886 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.53000 15.60000 -0.07000 -0.44872 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.95000 16.01000 -0.06000 -0.37477 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.24000 15.30000 -0.06000 -0.39216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.58000 15.64000 -0.06000 -0.38363 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.02000 18.03000 -0.01000 -0.05546 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.18000 17.19000 -0.01000 -0.05817 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.50000 -0.01000 -0.06897 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.08000 15.09000 -0.01000 -0.06627 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 聯博貨幣市場基金 14.95130 14.95120 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.69420 10.70820 -0.01400 -0.13074 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.35090 8.36180 -0.01090 -0.13035 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.89160 14.91470 -0.02310 -0.15488 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.54000 17.34000 0.20000 1.15340 瀚亞中國基金-人民幣 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885 瀚亞中國基金-新台幣 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 瀚亞巴西基金 4.03000 4.16000 -0.13000 -3.12500 瀚亞外銷基金 33.28000 33.12000 0.16000 0.48309 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.41950 10.45040 -0.03090 -0.29568 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30430 10.32680 -0.02250 -0.21788 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.39590 12.41880 -0.02290 -0.18440 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.03840 10.09320 -0.05480 -0.54294 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.22900 8.25340 -0.02440 -0.29564 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.57440 8.59330 -0.01890 -0.21994 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62570 8.64160 -0.01590 -0.18399 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.73750 7.77990 -0.04240 -0.54499 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.70870 9.72660 -0.01790 -0.18403 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 瀚亞全球綠色金脈基金 14.94000 15.03000 -0.09000 -0.59880 瀚亞印度基金-人民幣 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 瀚亞印度基金-美元 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 瀚亞印度基金-新台幣 27.90000 27.84000 0.06000 0.21552 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.87000 14.89000 -0.02000 -0.13432 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 瀚亞亞太基礎建設基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.66100 11.68090 -0.01990 -0.17036 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.70040 12.67380 0.02660 0.20988 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.82250 10.83570 -0.01320 -0.12182 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.58940 10.59400 -0.00460 -0.04342 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.21180 11.26050 -0.04870 -0.43249 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.80240 9.81920 -0.01680 -0.17109 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.30920 10.28760 0.02160 0.20996 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.55680 9.56850 -0.01170 -0.12228 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.34360 9.34770 -0.00410 -0.04386 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.50950 9.55070 -0.04120 -0.43138 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.92160 13.93870 -0.01710 -0.12268 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.18680 11.20990 -0.02310 -0.20607 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.70860 10.73080 -0.02220 -0.20688 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.60250 12.61800 -0.01550 -0.12284 瀚亞非洲基金-南非幣 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.50000 18.86000 -0.36000 -1.90880 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49520 13.49500 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 21.04000 21.10000 -0.06000 -0.28436 瀚亞高科技基金 52.11000 52.03000 0.08000 0.15376 瀚亞理財通基金 21.56000 21.47000 0.09000 0.41919 瀚亞菁華基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.03310 12.04760 -0.01450 -0.12036 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.23290 9.24400 -0.01110 -0.12008 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.59800 10.62570 -0.02770 -0.26069 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.09970 9.97720 0.12250 1.22780 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.68120 10.70720 -0.02600 -0.24283 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.80230 9.81460 -0.01230 -0.12532 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.65210 9.70480 -0.05270 -0.54303 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.16260 9.18660 -0.02400 -0.26125 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.50400 8.40100 0.10300 1.22604 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.56650 9.58980 -0.02330 -0.24297 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.79360 8.80470 -0.01110 -0.12607 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.29570 8.34100 -0.04530 -0.54310 瀚亞電通網基金 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.91870 13.91610 0.00260 0.01868 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.89220 10.89470 -0.00250 -0.02295 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.44060 10.44320 -0.00260 -0.02490 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.11230 12.11010 0.00220 0.01817 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 瀚亞歐洲基金 11.19000 11.29000 -0.10000 -0.88574 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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