元勝國際:公告本公司106年7月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/08/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:106/07

4.自結流動比率:138.76%

5.自結速動比率:130.17%

6.自結負債比率:41.34%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 900 900 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 106/08 106/09 106/10

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期初金額 5,857 104,721 100,448

現金流入 116,205 348 4,650

現金流出 17,341 4,621 1,409

期末現金 104,721 100,448 103,689

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用